搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020756)

今天最新凈值 0.9598 0.0062 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9592 -0.0006 -0.0662%
  • 累計(jì)凈值：0.9598
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6496億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一年南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020756)基金累計(jì)收益率13.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9598 0.9598 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9536 0.9536 0.0062 0.65%
2025-05-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9507 0.9507 0.0029 0.31%
2025-05-16 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9593 0.9593 -0.0084 -0.88%
2025-05-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9549 0.9549 0.0044 0.46%
2025-05-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9563 0.9563 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9463 0.9463 0.0100 1.06%
2025-05-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9537 0.9537 -0.0074 -0.78%
2025-05-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9487 0.9487 0.0050 0.53%
2025-05-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9487 0.9487 0.9464 0.9464 0.0023 0.24%
2025-05-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9325 0.9325 0.0139 1.49%
2025-04-30 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9263 0.9263 0.0062 0.67%
2025-04-29 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9232 0.9232 0.0031 0.34%
2025-04-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9261 0.9261 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9232 0.9232 0.0029 0.31%
2025-04-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9276 0.9276 -0.0044 -0.47%
2025-04-23 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9206 0.9206 0.0070 0.76%
2025-04-22 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9205 0.9205 0.0001 0.01%
2025-04-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9126 0.9126 0.0079 0.87%
2025-04-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9119 0.9119 0.0007 0.08%
2025-04-17 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9098 0.9098 0.0021 0.23%
2025-04-16 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9157 0.9157 -0.0059 -0.64%
2025-04-15 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9162 0.9162 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9162 0.9162 0.9101 0.9101 0.0061 0.67%
2025-04-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9101 0.9101 0.9037 0.9037 0.0064 0.71%
2025-04-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.8890 0.8890 0.0147 1.65%
2025-04-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8890 0.8890 0.8787 0.8787 0.0103 1.17%
2025-04-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8763 0.8763 0.0024 0.27%
2025-04-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.9368 0.9368 -0.0605 -6.46%
2025-04-03 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9442 0.9442 -0.0074 -0.78%
2025-04-02 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9419 0.9419 0.0023 0.24%
2025-04-01 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9398 0.9398 0.0021 0.22%
2025-03-31 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9445 0.9445 -0.0047 -0.50%
2025-03-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9488 0.9488 -0.0043 -0.45%
2025-03-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9480 0.9480 0.0008 0.08%
2025-03-26 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9476 0.9476 0.0004 0.04%
2025-03-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9517 0.9517 -0.0041 -0.43%
2025-03-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9520 0.9520 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9642 0.9642 -0.0122 -1.27%
2025-03-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9697 0.9697 -0.0055 -0.57%
2025-03-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9723 0.9723 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9682 0.9682 0.0041 0.42%
2025-03-17 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9665 0.9665 0.0017 0.18%
2025-03-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9496 0.9496 0.0169 1.78%
2025-03-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9583 0.9583 -0.0087 -0.91%
2025-03-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9569 0.9569 0.0014 0.15%
2025-03-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9574 0.9574 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9574 0.9574 0.9610 0.9610 -0.0036 -0.37%
2025-03-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9655 0.9655 -0.0045 -0.47%
2025-03-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9512 0.9512 0.0143 1.50%
2025-03-05 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9452 0.9452 0.0060 0.63%
2025-03-04 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9398 0.9398 0.0054 0.57%
2025-03-03 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9379 0.9379 0.0019 0.20%
2025-02-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9612 0.9612 -0.0233 -2.42%
2025-02-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9640 0.9640 -0.0028 -0.29%
2025-02-26 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9535 0.9535 0.0105 1.10%
2025-02-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9613 0.9613 -0.0078 -0.81%
2025-02-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9616 0.9616 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9465 0.9465 0.0151 1.60%
2025-02-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9474 0.9474 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9352 0.9352 0.0122 1.30%
2025-02-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9459 0.9459 -0.0107 -1.13%
2025-02-17 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9414 0.9414 0.0045 0.48%
2025-02-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9340 0.9340 0.0074 0.79%
2025-02-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9392 0.9392 -0.0052 -0.55%
2025-02-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9392 0.9392 0.9300 0.9300 0.0092 0.99%
2025-02-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9311 0.9311 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9247 0.9247 0.0064 0.69%
2025-02-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9157 0.9157 0.0090 0.98%
2025-02-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9023 0.9023 0.0134 1.49%
2025-02-05 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9023 0.9023 0.9008 0.9008 0.0015 0.17%
2025-01-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9008 0.9008 0.9058 0.9058 -0.0050 -0.55%
2025-01-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.8968 0.8968 0.0090 1.00%
2025-01-23 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8970 0.8970 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.8938 0.8938 0.0048 0.54%
2025-01-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8706 0.8706 0.8813 0.8813 -0.0107 -1.21%
2025-01-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8813 0.8813 0.8810 0.8810 0.0003 0.03%
2025-01-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8810 0.8810 0.8830 0.8830 -0.0020 -0.23%
2025-01-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80%
2025-01-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8760 0.8760 0.8772 0.8772 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8772 0.8772 0.8891 0.8891 -0.0119 -1.34%
2025-01-02 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.9071 0.9071 -0.0180 -1.98%
2024-12-31 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9071 0.9071 0.9205 0.9205 -0.0134 -1.46%
2024-12-30 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9198 0.9198 0.0007 0.08%
2024-12-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9198 0.9198 0.9207 0.9207 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9123 0.9123 0.0076 0.83%
2024-12-23 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9191 0.9191 -0.0068 -0.74%
2024-12-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9178 0.9178 0.0013 0.14%
2024-12-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9173 0.9173 0.0005 0.05%
2024-12-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9134 0.9134 0.0039 0.43%
2024-12-17 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9183 0.9183 -0.0049 -0.53%
2024-12-16 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9183 0.9183 0.9247 0.9247 -0.0064 -0.69%
2024-12-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9380 0.9380 -0.0133 -1.42%
2024-12-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9312 0.9312 0.0068 0.73%
2024-12-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9312 0.9312 0.9290 0.9290 0.0022 0.24%
2024-12-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9229 0.9229 0.0061 0.66%
2024-12-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9229 0.9229 0.9238 0.9238 -0.0009 -0.10%
2024-12-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9238 0.9238 0.9144 0.9144 0.0094 1.03%
2024-12-05 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9144 0.9144 0.9111 0.9111 0.0033 0.36%
2024-12-04 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9167 0.9167 -0.0056 -0.61%
2024-12-03 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9158 0.9158 0.0009 0.10%
2024-12-02 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9158 0.9158 0.9075 0.9075 0.0083 0.91%
2024-11-29 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9075 0.9075 0.8981 0.8981 0.0094 1.05%
2024-11-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.9030 0.9030 -0.0049 -0.54%
2024-11-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9030 0.9030 0.8890 0.8890 0.0140 1.57%
2024-11-26 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8890 0.8890 0.8926 0.8926 -0.0036 -0.40%
2024-11-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8929 0.8929 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8929 0.8929 0.9124 0.9124 -0.0195 -2.14%
2024-11-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9126 0.9126 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9074 0.9074 0.0052 0.57%
2024-11-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9074 0.9074 0.8987 0.8987 0.0087 0.97%
2024-11-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8987 0.8987 0.9055 0.9055 -0.0068 -0.75%
2024-11-15 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9161 0.9161 -0.0106 -1.16%
2024-11-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9308 0.9308 -0.0147 -1.58%
2024-11-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9308 0.9308 0.9292 0.9292 0.0016 0.17%
2024-11-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9292 0.9292 0.9396 0.9396 -0.0104 -1.11%
2024-11-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9303 0.9303 0.0093 1.00%
2024-11-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9340 0.9340 -0.0037 -0.40%
2024-11-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9184 0.9184 0.0156 1.70%
2024-11-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9176 0.9176 0.0008 0.09%
2024-11-05 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9176 0.9176 0.9005 0.9005 0.0171 1.90%
2024-11-04 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8925 0.8925 0.0080 0.90%
2024-11-01 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8991 0.8991 -0.0066 -0.73%
2024-10-31 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8971 0.8971 0.0020 0.22%
2024-10-30 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.9009 0.9009 -0.0038 -0.42%
2024-10-29 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.9082 0.9082 -0.0073 -0.80%
2024-10-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9082 0.9082 0.9040 0.9040 0.0042 0.46%
2024-10-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.8966 0.8966 0.0074 0.83%
2024-10-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.9026 0.9026 -0.0060 -0.66%
2024-10-23 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9026 0.9026 0.9013 0.9013 0.0013 0.14%
2024-10-22 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.8970 0.8970 0.0043 0.48%
2024-10-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8928 0.8928 0.0042 0.47%
2024-10-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8928 0.8928 0.8697 0.8697 0.0231 2.66%
2024-10-17 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8697 0.8697 0.8736 0.8736 -0.0039 -0.45%
2024-10-16 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8736 0.8736 0.8747 0.8747 -0.0011 -0.13%
2024-10-15 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8890 0.8890 -0.0143 -1.61%
2024-10-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8890 0.8890 0.8745 0.8745 0.0145 1.66%
2024-10-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8745 0.8745 0.8937 0.8937 -0.0192 -2.15%
2024-10-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8937 0.8937 0.8904 0.8904 0.0033 0.37%
2024-10-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.9351 0.9351 -0.0447 -4.78%
2024-10-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9351 0.9351 0.8928 0.8928 0.0423 4.74%
2024-09-30 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8928 0.8928 0.8356 0.8356 0.0572 6.85%
2024-09-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8356 0.8356 0.8048 0.8048 0.0308 3.83%
2024-09-26 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8048 0.8048 0.7817 0.7817 0.0231 2.96%
2024-09-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7817 0.7817 0.7763 0.7763 0.0054 0.70%
2024-09-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7763 0.7763 0.7526 0.7526 0.0237 3.15%
2024-09-23 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7526 0.7526 0.7519 0.7519 0.0007 0.09%
2024-09-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7519 0.7519 0.7529 0.7529 -0.0010 -0.13%
2024-09-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7529 0.7529 0.7464 0.7464 0.0065 0.87%
2024-09-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7464 0.7464 0.7447 0.7447 0.0017 0.23%
2024-09-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7447 0.7447 0.7477 0.7477 -0.0030 -0.40%
2024-09-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7477 0.7477 0.7491 0.7491 -0.0014 -0.19%
2024-09-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7491 0.7491 0.7507 0.7507 -0.0016 -0.21%
2024-09-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7507 0.7507 0.7498 0.7498 0.0009 0.12%
2024-09-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7498 0.7498 0.7546 0.7546 -0.0048 -0.64%
2024-09-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7546 0.7546 0.7617 0.7617 -0.0071 -0.93%
2024-09-05 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7617 0.7617 0.7595 0.7595 0.0022 0.29%
2024-09-04 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7595 0.7595 0.7635 0.7635 -0.0040 -0.52%
2024-09-03 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7635 0.7635 0.7603 0.7603 0.0032 0.42%
2024-09-02 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7603 0.7603 0.7694 0.7694 -0.0091 -1.18%
2024-08-30 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7694 0.7694 0.7585 0.7585 0.0109 1.44%
2024-08-29 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7585 0.7585 0.7545 0.7545 0.0040 0.53%
2024-08-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7545 0.7545 0.7546 0.7546 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7546 0.7546 0.7593 0.7593 -0.0047 -0.62%
2024-08-26 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7593 0.7593 0.7579 0.7579 0.0014 0.18%
2024-08-23 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7579 0.7579 0.7568 0.7568 0.0011 0.15%
2024-08-22 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7568 0.7568 0.7608 0.7608 -0.0040 -0.53%
2024-08-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7608 0.7608 0.7633 0.7633 -0.0025 -0.33%
2024-08-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7633 0.7633 0.7699 0.7699 -0.0066 -0.86%
2024-08-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7699 0.7699 0.7691 0.7691 0.0008 0.10%
2024-08-16 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7691 0.7691 0.7694 0.7694 -0.0003 -0.04%
2024-08-15 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7694 0.7694 0.7654 0.7654 0.0040 0.52%
2024-08-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7654 0.7654 0.7701 0.7701 -0.0047 -0.61%
2024-08-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7701 0.7701 0.7669 0.7669 0.0032 0.42%
2024-08-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7669 0.7669 0.7683 0.7683 -0.0014 -0.18%
2024-08-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7683 0.7683 0.7698 0.7698 -0.0015 -0.19%
2024-08-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7698 0.7698 0.7694 0.7694 0.0004 0.05%
2024-08-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7694 0.7694 0.7687 0.7687 0.0007 0.09%
2024-08-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7687 0.7687 0.7660 0.7660 0.0027 0.35%
2024-08-02 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7776 0.7776 0.7864 0.7864 -0.0088 -1.12%
2024-08-01 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7864 0.7864 0.7891 0.7891 -0.0027 -0.34%
2024-07-31 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7891 0.7891 0.7714 0.7714 0.0177 2.29%
2024-07-29 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7738 0.7738 0.7765 0.7765 -0.0027 -0.35%
2024-07-26 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7765 0.7765 0.7703 0.7703 0.0062 0.80%
2024-07-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7703 0.7703 0.7717 0.7717 -0.0014 -0.18%
2024-07-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7717 0.7717 0.7771 0.7771 -0.0054 -0.69%
2024-07-23 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7771 0.7771 0.7910 0.7910 -0.0139 -1.76%
2024-07-22 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7910 0.7910 0.7915 0.7915 -0.0005 -0.06%
2024-07-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7915 0.7915 0.7913 0.7913 0.0002 0.03%
2024-07-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7913 0.7913 0.7897 0.7897 0.0016 0.20%
2024-07-17 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7897 0.7897 0.7937 0.7937 -0.0040 -0.50%
2024-07-16 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7937 0.7937 0.7919 0.7919 0.0018 0.23%
2024-07-15 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7919 0.7919 0.7940 0.7940 -0.0021 -0.26%
2024-07-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7940 0.7940 0.7955 0.7955 -0.0015 -0.19%
2024-07-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7955 0.7955 0.7854 0.7854 0.0101 1.29%
2024-07-10 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7854 0.7854 0.7915 0.7915 -0.0061 -0.77%
2024-07-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7915 0.7915 0.7821 0.7821 0.0094 1.20%
2024-07-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7821 0.7821 0.7918 0.7918 -0.0097 -1.23%
2024-07-05 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7918 0.7918 0.7911 0.7911 0.0007 0.09%
2024-07-04 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7911 0.7911 0.7980 0.7980 -0.0069 -0.86%
2024-07-03 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7980 0.7980 0.8008 0.8008 -0.0028 -0.35%
2024-07-02 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8008 0.8008 0.8042 0.8042 -0.0034 -0.42%
2024-07-01 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8042 0.8042 0.7985 0.7985 0.0057 0.71%
2024-06-30 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7985 0.7985 0.7970 0.7970 0.0015 0.19%
2024-06-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7970 0.7970 0.8052 0.8052 -0.0082 -1.02%
2024-06-26 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8052 0.8052 0.7957 0.7957 0.0095 1.19%
2024-06-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7957 0.7957 0.7979 0.7979 -0.0022 -0.28%
2024-06-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7979 0.7979 0.8100 0.8100 -0.0121 -1.49%
2024-06-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8100 0.8100 0.8110 0.8110 -0.0010 -0.12%
2024-06-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8110 0.8110 0.8166 0.8166 -0.0056 -0.69%
2024-06-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8166 0.8166 0.8188 0.8188 -0.0022 -0.27%
2024-06-18 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8188 0.8188 0.8157 0.8157 0.0031 0.38%
2024-06-17 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8157 0.8157 0.8191 0.8191 -0.0034 -0.42%
2024-06-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8191 0.8191 0.8166 0.8166 0.0025 0.31%
2024-06-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8166 0.8166 0.8191 0.8191 -0.0025 -0.31%
2024-06-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8191 0.8191 0.8148 0.8148 0.0043 0.53%
2024-06-11 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8148 0.8148 0.8151 0.8151 -0.0003 -0.04%
2024-06-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8151 0.8151 0.8148 0.8148 0.0003 0.04%
2024-06-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8148 0.8148 0.8201 0.8201 -0.0053 -0.65%
2024-06-05 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8201 0.8201 0.8270 0.8270 -0.0069 -0.83%
2024-06-04 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8251 0.8251 0.0019 0.23%
2024-06-03 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8251 0.8251 0.8306 0.8306 -0.0055 -0.66%
2024-05-31 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8306 0.8306 0.8297 0.8297 0.0009 0.11%
2024-05-30 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8297 0.8297 0.8333 0.8333 -0.0036 -0.43%
2024-05-29 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8318 0.8318 0.0015 0.18%
2024-05-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8318 0.8318 0.8364 0.8364 -0.0046 -0.55%
2024-05-27 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8364 0.8364 0.8299 0.8299 0.0065 0.78%
2024-05-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8299 0.8299 0.8365 0.8365 -0.0066 -0.79%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%