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南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020756)

今天最新凈值 0.9598 0.0062 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9592 -0.0006 -0.0662%
  • 累計(jì)凈值：0.9598
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6496億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一月南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020756)基金累計(jì)收益率4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9598 0.9598 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9536 0.9536 0.0062 0.65%
2025-05-19 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9507 0.9507 0.0029 0.31%
2025-05-16 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9593 0.9593 -0.0084 -0.88%
2025-05-14 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9549 0.9549 0.0044 0.46%
2025-05-13 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9563 0.9563 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9463 0.9463 0.0100 1.06%
2025-05-09 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9537 0.9537 -0.0074 -0.78%
2025-05-08 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9487 0.9487 0.0050 0.53%
2025-05-07 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9487 0.9487 0.9464 0.9464 0.0023 0.24%
2025-05-06 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9325 0.9325 0.0139 1.49%
2025-04-30 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9263 0.9263 0.0062 0.67%
2025-04-29 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9232 0.9232 0.0031 0.34%
2025-04-28 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9261 0.9261 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9232 0.9232 0.0029 0.31%
2025-04-24 020756 南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9276 0.9276 -0.0044 -0.47%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%