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南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020756)

今天最新凈值 0.9598 0.0062 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9592 -0.0006 -0.0662%
  • 累計凈值：0.9598
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6496億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
今年以來南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020756)基金累計收益率5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9598 0.9598 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9536 0.9536 0.0062 0.65%
2025-05-19 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9507 0.9507 0.0029 0.31%
2025-05-16 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9593 0.9593 -0.0084 -0.88%
2025-05-14 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9549 0.9549 0.0044 0.46%
2025-05-13 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9563 0.9563 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9463 0.9463 0.0100 1.06%
2025-05-09 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9537 0.9537 -0.0074 -0.78%
2025-05-08 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9487 0.9487 0.0050 0.53%
2025-05-07 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9487 0.9487 0.9464 0.9464 0.0023 0.24%
2025-05-06 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9325 0.9325 0.0139 1.49%
2025-04-30 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9263 0.9263 0.0062 0.67%
2025-04-29 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9232 0.9232 0.0031 0.34%
2025-04-28 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9261 0.9261 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9232 0.9232 0.0029 0.31%
2025-04-24 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9276 0.9276 -0.0044 -0.47%
2025-04-23 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9206 0.9206 0.0070 0.76%
2025-04-22 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9205 0.9205 0.0001 0.01%
2025-04-21 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9126 0.9126 0.0079 0.87%
2025-04-18 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9119 0.9119 0.0007 0.08%
2025-04-17 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9098 0.9098 0.0021 0.23%
2025-04-16 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9157 0.9157 -0.0059 -0.64%
2025-04-15 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9162 0.9162 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9162 0.9162 0.9101 0.9101 0.0061 0.67%
2025-04-11 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9101 0.9101 0.9037 0.9037 0.0064 0.71%
2025-04-10 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.8890 0.8890 0.0147 1.65%
2025-04-09 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8890 0.8890 0.8787 0.8787 0.0103 1.17%
2025-04-08 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8763 0.8763 0.0024 0.27%
2025-04-07 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.9368 0.9368 -0.0605 -6.46%
2025-04-03 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9442 0.9442 -0.0074 -0.78%
2025-04-02 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9419 0.9419 0.0023 0.24%
2025-04-01 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9398 0.9398 0.0021 0.22%
2025-03-31 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9445 0.9445 -0.0047 -0.50%
2025-03-28 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9488 0.9488 -0.0043 -0.45%
2025-03-27 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9480 0.9480 0.0008 0.08%
2025-03-26 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9476 0.9476 0.0004 0.04%
2025-03-25 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9517 0.9517 -0.0041 -0.43%
2025-03-24 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9520 0.9520 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9642 0.9642 -0.0122 -1.27%
2025-03-20 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9697 0.9697 -0.0055 -0.57%
2025-03-19 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9723 0.9723 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9682 0.9682 0.0041 0.42%
2025-03-17 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9665 0.9665 0.0017 0.18%
2025-03-14 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9496 0.9496 0.0169 1.78%
2025-03-13 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9583 0.9583 -0.0087 -0.91%
2025-03-12 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9569 0.9569 0.0014 0.15%
2025-03-11 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9574 0.9574 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9574 0.9574 0.9610 0.9610 -0.0036 -0.37%
2025-03-07 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9655 0.9655 -0.0045 -0.47%
2025-03-06 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9512 0.9512 0.0143 1.50%
2025-03-05 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9452 0.9452 0.0060 0.63%
2025-03-04 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9398 0.9398 0.0054 0.57%
2025-03-03 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9379 0.9379 0.0019 0.20%
2025-02-28 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9612 0.9612 -0.0233 -2.42%
2025-02-27 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9640 0.9640 -0.0028 -0.29%
2025-02-26 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9535 0.9535 0.0105 1.10%
2025-02-25 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9613 0.9613 -0.0078 -0.81%
2025-02-24 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9616 0.9616 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9465 0.9465 0.0151 1.60%
2025-02-20 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9474 0.9474 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9352 0.9352 0.0122 1.30%
2025-02-18 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9459 0.9459 -0.0107 -1.13%
2025-02-17 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9414 0.9414 0.0045 0.48%
2025-02-14 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9340 0.9340 0.0074 0.79%
2025-02-13 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9392 0.9392 -0.0052 -0.55%
2025-02-12 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9392 0.9392 0.9300 0.9300 0.0092 0.99%
2025-02-11 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9311 0.9311 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9247 0.9247 0.0064 0.69%
2025-02-07 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9157 0.9157 0.0090 0.98%
2025-02-06 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9023 0.9023 0.0134 1.49%
2025-02-05 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9023 0.9023 0.9008 0.9008 0.0015 0.17%
2025-01-27 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9008 0.9008 0.9058 0.9058 -0.0050 -0.55%
2025-01-24 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.8968 0.8968 0.0090 1.00%
2025-01-23 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8970 0.8970 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.8938 0.8938 0.0048 0.54%
2025-01-10 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8706 0.8706 0.8813 0.8813 -0.0107 -1.21%
2025-01-09 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8813 0.8813 0.8810 0.8810 0.0003 0.03%
2025-01-08 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8810 0.8810 0.8830 0.8830 -0.0020 -0.23%
2025-01-07 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80%
2025-01-06 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8760 0.8760 0.8772 0.8772 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8772 0.8772 0.8891 0.8891 -0.0119 -1.34%
2025-01-02 020756 南方養(yǎng)老目標2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.9071 0.9071 -0.0180 -1.98%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%