中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020661)
今天最新凈值
1.0122
0.0072 0.7200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0063
-0.0027 -0.2674%
- 累計(jì)凈值：1.0122
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1094億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李寧寧
近一年中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一年,中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A(020661)基金累計(jì)收益率11.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0131 |
1.31% |
| 2025-05-15 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0207 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0241 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0192 |
-1.88% |
| 2025-05-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0130 |
1.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0158 |
1.0158 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0392 |
4.01% |
| 2025-04-30 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0233 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0187 |
2.00% |
| 2025-04-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0135 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0281 |
3.05% |
| 2025-04-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2025-04-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0303 |
3.35% |
| 2025-04-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9012 |
0.9012 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0140 |
1.58% |
| 2025-04-16 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0257 |
-2.82% |
| 2025-04-15 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-04-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9180 |
0.9180 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0214 |
2.39% |
|
|
| 2025-04-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0208 |
2.37% |
| 2025-04-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0307 |
3.63% |
| 2025-04-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0173 |
2.09% |
| 2025-04-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0168 |
-1.99% |
| 2025-04-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8446 |
0.8446 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.1357 |
-13.84% |
| 2025-04-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9803 |
0.9803 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0366 |
-3.60% |
| 2025-04-02 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0107 |
1.06% |
| 2025-04-01 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0139 |
1.40% |
| 2025-03-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9952 |
0.9952 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-03-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-03-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0324 |
-3.13% |
| 2025-03-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0301 |
-2.84% |
| 2025-03-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-03-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0733 |
1.0733 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0430 |
-3.85% |
| 2025-03-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0228 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0244 |
-2.20% |
| 2025-03-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-03-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0398 |
3.71% |
| 2025-03-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0321 |
3.08% |
| 2025-03-04 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0848 |
-7.52% |
| 2025-02-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0324 |
-2.79% |
| 2025-02-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0181 |
-1.54% |
| 2025-02-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0416 |
3.67% |
| 2025-02-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1311 |
1.1311 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0357 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2025-02-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1072 |
1.1072 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0576 |
5.49% |
| 2025-02-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2025-02-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0191 |
-1.77% |
| 2025-02-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0154 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-02-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0239 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0245 |
1.0245 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0429 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9816 |
0.9816 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0476 |
-4.62% |
| 2025-01-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0562 |
-5.18% |
| 2025-01-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0228 |
2.15% |
| 2025-01-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0487 |
5.11% |
| 2025-01-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2025-01-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9685 |
0.9685 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0400 |
-3.97% |
| 2025-01-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0455 |
4.79% |
| 2025-01-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9497 |
0.9497 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0192 |
-1.98% |
| 2025-01-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0233 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0227 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0388 |
-3.68% |
| 2024-12-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0333 |
3.16% |
| 2024-12-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0451 |
-4.11% |
| 2024-12-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0199 |
1.85% |
| 2024-12-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-12-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0754 |
1.0754 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0268 |
-2.43% |
| 2024-12-16 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2024-12-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0111 |
1.00% |
| 2024-12-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1139 |
1.1139 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0142 |
1.29% |
| 2024-12-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0957 |
1.0957 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2024-12-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0132 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0249 |
2.34% |
| 2024-12-04 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0229 |
-2.10% |
| 2024-12-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0891 |
1.0891 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0186 |
-1.68% |
| 2024-12-02 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1077 |
1.1077 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0354 |
3.30% |
| 2024-11-29 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0268 |
2.56% |
| 2024-11-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0482 |
4.79% |
| 2024-11-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-11-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0301 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0245 |
2.43% |
| 2024-11-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0084 |
1.0084 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0242 |
2.46% |
| 2024-11-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9842 |
0.9842 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0465 |
-4.51% |
| 2024-11-15 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0326 |
-3.07% |
| 2024-11-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0633 |
1.0633 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0467 |
-4.21% |
| 2024-11-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1100 |
1.1100 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0251 |
2.31% |
| 2024-11-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0849 |
1.0849 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0230 |
-2.08% |
| 2024-11-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1079 |
1.1079 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0214 |
1.97% |
| 2024-11-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0105 |
0.98% |
| 2024-11-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0267 |
2.54% |
| 2024-11-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-11-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0400 |
3.93% |
| 2024-11-04 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0168 |
1.0168 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0211 |
2.12% |
| 2024-11-01 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0380 |
-3.68% |
| 2024-10-31 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-10-30 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-29 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0178 |
-1.71% |
| 2024-10-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-10-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0210 |
2.06% |
| 2024-10-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-10-23 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2024-10-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0138 |
1.36% |
| 2024-10-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0124 |
1.23% |
| 2024-10-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0706 |
7.56% |
| 2024-10-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0269 |
2.97% |
| 2024-10-16 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0184 |
-1.99% |
| 2024-10-15 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0210 |
-2.22% |
| 2024-10-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0367 |
4.04% |
| 2024-10-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0333 |
-3.53% |
| 2024-10-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0240 |
-2.48% |
| 2024-10-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9666 |
0.9666 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0635 |
-6.16% |
| 2024-10-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0301 |
1.0301 |
0.9138 |
0.9138 |
0.1163 |
12.73% |
| 2024-09-30 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9138 |
0.9138 |
0.8069 |
0.8069 |
0.1069 |
13.25% |
| 2024-09-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8069 |
0.8069 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0420 |
5.49% |
| 2024-09-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0279 |
3.79% |
| 2024-09-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-09-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7392 |
0.7392 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0443 |
6.38% |
| 2024-09-23 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.6949 |
0.6949 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0054 |
-0.77% |
| 2024-09-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7003 |
0.7003 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0045 |
-0.64% |
| 2024-09-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7048 |
0.7048 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-09-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0109 |
-1.52% |
| 2024-09-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0102 |
1.44% |
| 2024-09-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-09-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7096 |
0.7096 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-09-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7025 |
0.7025 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-09-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7033 |
0.7033 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0158 |
-2.20% |
| 2024-09-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0076 |
1.07% |
| 2024-09-04 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7115 |
0.7115 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0092 |
-1.28% |
| 2024-09-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7207 |
0.7207 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0048 |
0.67% |
| 2024-09-02 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0256 |
-3.45% |
| 2024-08-30 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0223 |
3.10% |
| 2024-08-29 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7192 |
0.7192 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-08-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-08-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7246 |
0.7246 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0124 |
-1.68% |
| 2024-08-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2024-08-23 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0086 |
-1.14% |
| 2024-08-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2024-08-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7587 |
0.7587 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0122 |
-1.58% |
| 2024-08-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7709 |
0.7709 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-08-16 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-08-15 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0074 |
0.97% |
| 2024-08-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-08-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0093 |
1.24% |
| 2024-08-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-08-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7481 |
0.7481 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0052 |
-0.69% |
| 2024-08-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7533 |
0.7533 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-08-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0172 |
2.33% |
| 2024-08-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0442 |
-5.66% |
| 2024-08-01 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-31 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8198 |
0.8198 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0273 |
3.44% |
| 2024-07-30 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7925 |
0.7925 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-07-29 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-07-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-07-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.7843 |
0.7843 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0264 |
-3.26% |
| 2024-07-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2024-07-23 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0219 |
-2.61% |
| 2024-07-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-07-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-07-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0286 |
-3.26% |
| 2024-07-16 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0136 |
1.58% |
| 2024-07-15 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-07-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2024-07-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0116 |
1.33% |
| 2024-07-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0118 |
1.38% |
| 2024-07-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0326 |
3.95% |
| 2024-07-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-07-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-07-04 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0140 |
-1.66% |
| 2024-07-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-07-02 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0118 |
-1.37% |
| 2024-07-01 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-06-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0106 |
1.25% |
| 2024-06-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0210 |
-2.42% |
| 2024-06-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0260 |
3.10% |
| 2024-06-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0295 |
-3.39% |
| 2024-06-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8695 |
0.8695 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0333 |
-3.69% |
| 2024-06-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-06-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-06-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-06-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-06-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9007 |
0.9007 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-06-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0210 |
2.40% |
| 2024-06-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0132 |
1.53% |
| 2024-06-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-06-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0107 |
1.27% |
| 2024-06-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0175 |
-2.04% |
| 2024-06-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-06-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0154 |
-1.77% |
| 2024-06-04 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0136 |
1.59% |
| 2024-05-31 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-05-30 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-05-29 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-05-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0201 |
-2.27% |
| 2024-05-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0117 |
1.34% |
| 2024-05-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0220 |
-2.46% |
| 2024-05-23 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2024-05-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0022 |
-0.24% |
