搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020661)

今天最新凈值 1.0059 -0.0031 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9850 -0.0209 -2.0757%
  • 累計凈值：1.0059
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1094億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李寧寧
近一周中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A(020661)基金累計收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.9928 0.9928 1.0059 1.0059 -0.0131 -1.30%
2025-05-22 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0090 1.0090 -0.0031 -0.31%
2025-05-21 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.0122 1.0122 -0.0032 -0.32%
2025-05-20 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0122 1.0122 1.0050 1.0050 0.0072 0.72%
2025-05-19 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0146 1.0146 -0.0096 -0.95%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%