中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020661)
今天最新凈值
1.0090
-0.0032 -0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9850
-0.0209 -2.0757%
- 累計凈值：1.0090
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1094億
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李寧寧
今年以來中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
今年以來,中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A(020661)基金累計收益率-0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0131 |
1.31% |
| 2025-05-15 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0207 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0241 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0192 |
-1.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-05-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0158 |
1.0158 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0392 |
4.01% |
| 2025-04-30 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0233 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0187 |
2.00% |
| 2025-04-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0135 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0281 |
3.05% |
| 2025-04-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2025-04-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0303 |
3.35% |
| 2025-04-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9012 |
0.9012 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0140 |
1.58% |
| 2025-04-16 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0257 |
-2.82% |
| 2025-04-15 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0051 |
-0.56% |
|
|
| 2025-04-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9180 |
0.9180 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0214 |
2.39% |
| 2025-04-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0208 |
2.37% |
| 2025-04-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0307 |
3.63% |
| 2025-04-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0173 |
2.09% |
| 2025-04-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0168 |
-1.99% |
| 2025-04-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.8446 |
0.8446 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.1357 |
-13.84% |
| 2025-04-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9803 |
0.9803 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0366 |
-3.60% |
| 2025-04-02 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0107 |
1.06% |
| 2025-04-01 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0139 |
1.40% |
| 2025-03-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9952 |
0.9952 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-03-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-03-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0324 |
-3.13% |
| 2025-03-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0301 |
-2.84% |
| 2025-03-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-03-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0733 |
1.0733 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0430 |
-3.85% |
| 2025-03-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0228 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0244 |
-2.20% |
| 2025-03-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-03-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0398 |
3.71% |
| 2025-03-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0321 |
3.08% |
| 2025-03-04 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0848 |
-7.52% |
| 2025-02-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0324 |
-2.79% |
| 2025-02-26 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0181 |
-1.54% |
| 2025-02-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0416 |
3.67% |
| 2025-02-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1311 |
1.1311 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0357 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2025-02-17 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1072 |
1.1072 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0576 |
5.49% |
| 2025-02-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2025-02-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0191 |
-1.77% |
| 2025-02-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0154 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-02-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0239 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0245 |
1.0245 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0429 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9816 |
0.9816 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0476 |
-4.62% |
| 2025-01-27 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0562 |
-5.18% |
| 2025-01-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0228 |
2.15% |
| 2025-01-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0487 |
5.11% |
| 2025-01-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2025-01-10 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9685 |
0.9685 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0400 |
-3.97% |
| 2025-01-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0455 |
4.79% |
| 2025-01-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9497 |
0.9497 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0192 |
-1.98% |
| 2025-01-03 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0233 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0227 |
-2.24% |
