中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020661)
今天最新凈值
1.0090
-0.0032 -0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9850
-0.0209 -2.0757%
- 累計凈值：1.0090
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1094億
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李寧寧
近一月中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A(020661)基金累計收益率8.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0131 |
1.31% |
| 2025-05-15 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0207 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0241 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0192 |
-1.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-05-07 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0158 |
1.0158 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0392 |
4.01% |
| 2025-04-30 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0233 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0187 |
2.00% |
| 2025-04-24 |
020661 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0135 |
-1.42% |
