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工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020316)

今天最新凈值 0.8882 0.0064 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8882
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4326億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐心遠
近一年工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020316)基金累計收益率8.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8882 0.8882 0.0025 0.28%
2025-05-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8882 0.8882 0.8818 0.8818 0.0064 0.73%
2025-05-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8809 0.8809 0.0009 0.10%
2025-05-16 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8809 0.8809 0.8819 0.8819 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8888 0.8888 -0.0069 -0.78%
2025-05-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8842 0.8842 0.0046 0.52%
2025-05-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8842 0.8842 0.8848 0.8848 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8848 0.8848 0.8793 0.8793 0.0055 0.63%
2025-05-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8836 0.8836 -0.0043 -0.49%
2025-05-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8836 0.8836 0.8819 0.8819 0.0017 0.19%
2025-05-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8832 0.8832 -0.0013 -0.15%
2025-05-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8832 0.8832 0.8728 0.8728 0.0104 1.19%
2025-04-30 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8728 0.8728 0.8702 0.8702 0.0026 0.30%
2025-04-29 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8688 0.8688 0.0014 0.16%
2025-04-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8688 0.8688 0.8717 0.8717 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8718 0.8718 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8747 0.8747 -0.0029 -0.33%
2025-04-23 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8717 0.8717 0.0030 0.34%
2025-04-22 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8706 0.8706 0.0011 0.13%
2025-04-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8706 0.8706 0.8651 0.8651 0.0055 0.64%
2025-04-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8661 0.8661 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8661 0.8661 0.8631 0.8631 0.0030 0.35%
2025-04-16 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8631 0.8631 0.8664 0.8664 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8677 0.8677 -0.0013 -0.15%
2025-04-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8677 0.8677 0.8638 0.8638 0.0039 0.45%
2025-04-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8593 0.8593 0.0045 0.52%
2025-04-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8479 0.8479 0.0114 1.34%
2025-04-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8479 0.8479 0.8364 0.8364 0.0115 1.37%
2025-04-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8364 0.8364 0.8316 0.8316 0.0048 0.58%
2025-04-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8316 0.8316 0.8891 0.8891 -0.0575 -6.47%
2025-04-03 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8937 0.8937 -0.0046 -0.51%
2025-04-02 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8937 0.8937 0.8939 0.8939 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8889 0.8889 0.0050 0.56%
2025-03-31 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8889 0.8889 0.8948 0.8948 -0.0059 -0.66%
2025-03-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8992 0.8992 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8992 0.8992 0.8943 0.8943 0.0049 0.55%
2025-03-26 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8945 0.8945 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8993 0.8993 -0.0048 -0.53%
2025-03-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.8975 0.8975 0.0018 0.20%
2025-03-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.9096 0.9096 -0.0121 -1.33%
2025-03-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9163 0.9163 -0.0067 -0.73%
2025-03-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27%
2025-03-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9142 0.9142 0.0046 0.50%
2025-03-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9146 0.9146 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.8997 0.8997 0.0149 1.66%
2025-03-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9059 0.9059 -0.0062 -0.68%
2025-03-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9080 0.9080 -0.0021 -0.23%
2025-03-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9072 0.9072 0.0008 0.09%
2025-03-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.9112 0.9112 -0.0040 -0.44%
2025-03-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9112 0.9112 0.9145 0.9145 -0.0033 -0.36%
2025-03-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9003 0.9003 0.0142 1.58%
2025-03-05 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.8945 0.8945 0.0058 0.65%
2025-03-04 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8923 0.8923 0.0022 0.25%
2025-03-03 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8923 0.8923 0.8918 0.8918 0.0005 0.06%
2025-02-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8918 0.8918 0.9108 0.9108 -0.0190 -2.09%
2025-02-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9122 0.9122 -0.0014 -0.15%
2025-02-26 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9015 0.9015 0.0107 1.19%
2025-02-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9108 0.9108 -0.0093 -1.02%
2025-02-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9118 0.9118 -0.0010 -0.11%
2025-02-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.8958 0.8958 0.0160 1.79%
2025-02-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8987 0.8987 -0.0029 -0.32%
2025-02-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8987 0.8987 0.8913 0.8913 0.0074 0.83%
2025-02-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8968 0.8968 -0.0055 -0.61%
2025-02-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8947 0.8947 0.0021 0.23%
2025-02-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8868 0.8868 0.0079 0.89%
2025-02-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8883 0.8883 -0.0015 -0.17%
2025-02-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8883 0.8883 0.8801 0.8801 0.0082 0.93%
2025-02-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8801 0.8801 0.8816 0.8816 -0.0015 -0.17%
2025-02-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8759 0.8759 0.0057 0.65%
2025-02-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8679 0.8679 0.0080 0.92%
2025-02-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8679 0.8679 0.8579 0.8579 0.0100 1.17%
2025-02-05 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8579 0.8579 0.8559 0.8559 0.0020 0.23%
2025-01-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8559 0.8559 0.8577 0.8577 -0.0018 -0.21%
2025-01-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8577 0.8577 0.8502 0.8502 0.0075 0.88%
2025-01-23 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8502 0.8502 0.8516 0.8516 -0.0014 -0.16%
2025-01-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8548 0.8548 0.8501 0.8501 0.0047 0.55%
2025-01-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8342 0.8342 0.8418 0.8418 -0.0076 -0.90%
2025-01-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8418 0.8418 0.8422 0.8422 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8422 0.8422 0.8438 0.8438 -0.0016 -0.19%
2025-01-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8438 0.8438 0.8419 0.8419 0.0019 0.23%
2025-01-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8419 0.8419 0.8431 0.8431 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8503 0.8503 -0.0072 -0.85%
2025-01-02 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8503 0.8503 0.8648 0.8648 -0.0145 -1.68%
2024-12-31 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8648 0.8648 0.8739 0.8739 -0.0091 -1.04%
2024-12-30 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8723 0.8723 0.0016 0.18%
2024-12-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8723 0.8723 0.8727 0.8727 -0.0004 -0.05%
2024-12-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8651 0.8651 0.0079 0.91%
2024-12-23 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8695 0.8695 -0.0044 -0.51%
2024-12-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8699 0.8699 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8699 0.8699 0.8689 0.8689 0.0010 0.12%
2024-12-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8689 0.8689 0.8660 0.8660 0.0029 0.33%
2024-12-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8683 0.8683 -0.0023 -0.26%
2024-12-16 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8683 0.8683 0.8748 0.8748 -0.0065 -0.74%
2024-12-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8748 0.8748 0.8875 0.8875 -0.0127 -1.43%
2024-12-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8875 0.8875 0.8811 0.8811 0.0064 0.73%
2024-12-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8811 0.8811 0.8803 0.8803 0.0008 0.09%
2024-12-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8761 0.8761 0.0042 0.48%
2024-12-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8761 0.8761 0.8765 0.8765 -0.0004 -0.05%
2024-12-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8765 0.8765 0.8677 0.8677 0.0088 1.01%
2024-12-05 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8677 0.8677 0.8680 0.8680 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8723 0.8723 -0.0043 -0.49%
2024-12-03 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8723 0.8723 0.8727 0.8727 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8727 0.8727 0.8670 0.8670 0.0057 0.66%
2024-11-29 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8670 0.8670 0.8601 0.8601 0.0069 0.80%
2024-11-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8639 0.8639 -0.0038 -0.44%
2024-11-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8639 0.8639 0.8514 0.8514 0.0125 1.47%
2024-11-26 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8514 0.8514 0.8521 0.8521 -0.0007 -0.08%
2024-11-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8530 0.8530 -0.0009 -0.11%
2024-11-22 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8530 0.8530 0.8712 0.8712 -0.0182 -2.09%
2024-11-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8712 0.8712 0.8724 0.8724 -0.0012 -0.14%
2024-11-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8724 0.8724 0.8667 0.8667 0.0057 0.66%
2024-11-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8667 0.8667 0.8614 0.8614 0.0053 0.62%
2024-11-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8647 0.8647 -0.0033 -0.38%
2024-11-15 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8647 0.8647 0.8728 0.8728 -0.0081 -0.93%
2024-11-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8728 0.8728 0.8856 0.8856 -0.0128 -1.45%
2024-11-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8856 0.8856 0.8833 0.8833 0.0023 0.26%
2024-11-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8905 0.8905 -0.0072 -0.81%
2024-11-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8861 0.8861 0.0044 0.50%
2024-11-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8912 0.8912 -0.0051 -0.57%
2024-11-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8912 0.8912 0.8772 0.8772 0.0140 1.60%
2024-11-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8772 0.8772 0.8789 0.8789 -0.0017 -0.19%
2024-11-05 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8789 0.8789 0.8669 0.8669 0.0120 1.38%
2024-11-04 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8669 0.8669 0.8592 0.8592 0.0077 0.90%
2024-11-01 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8592 0.8592 0.8596 0.8596 -0.0004 -0.05%
2024-10-31 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8596 0.8596 0.8610 0.8610 -0.0014 -0.16%
2024-10-30 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8610 0.8610 0.8650 0.8650 -0.0040 -0.46%
2024-10-29 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8650 0.8650 0.8717 0.8717 -0.0067 -0.77%
2024-10-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8694 0.8694 0.0023 0.26%
2024-10-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8694 0.8694 0.8647 0.8647 0.0047 0.54%
2024-10-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8647 0.8647 0.8709 0.8709 -0.0062 -0.71%
2024-10-23 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8709 0.8709 0.8684 0.8684 0.0025 0.29%
2024-10-22 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8684 0.8684 0.8641 0.8641 0.0043 0.50%
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2024-10-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8428 0.8428 0.8495 0.8495 -0.0067 -0.79%
2024-10-16 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8495 0.8495 0.8494 0.8494 0.0001 0.01%
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2024-10-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8621 0.8621 0.9087 0.9087 -0.0466 -5.13%
2024-10-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9087 0.9087 0.8756 0.8756 0.0331 3.78%
2024-09-30 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8756 0.8756 0.8245 0.8245 0.0511 6.20%
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2024-09-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7747 0.7747 0.7696 0.7696 0.0051 0.66%
2024-09-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7696 0.7696 0.7494 0.7494 0.0202 2.70%
2024-09-23 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7494 0.7494 0.7478 0.7478 0.0016 0.21%
2024-09-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7478 0.7478 0.7486 0.7486 -0.0008 -0.11%
2024-09-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7486 0.7486 0.7436 0.7436 0.0050 0.67%
2024-09-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7436 0.7436 0.7406 0.7406 0.0030 0.41%
2024-09-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7406 0.7406 0.7425 0.7425 -0.0019 -0.26%
2024-09-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7425 0.7425 0.7442 0.7442 -0.0017 -0.23%
2024-09-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7442 0.7442 0.7441 0.7441 0.0001 0.01%
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2024-08-30 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7638 0.7638 0.7556 0.7556 0.0082 1.09%
2024-08-29 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7556 0.7556 0.7540 0.7540 0.0016 0.21%
2024-08-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7540 0.7540 0.7570 0.7570 -0.0030 -0.40%
2024-08-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7570 0.7570 0.7601 0.7601 -0.0031 -0.41%
2024-08-26 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7601 0.7601 0.7597 0.7597 0.0004 0.05%
2024-08-23 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7597 0.7597 0.7590 0.7590 0.0007 0.09%
2024-08-22 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7590 0.7590 0.7593 0.7593 -0.0003 -0.04%
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2024-08-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7665 0.7665 0.7668 0.7668 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7668 0.7668 0.7686 0.7686 -0.0018 -0.23%
2024-08-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7686 0.7686 0.7677 0.7677 0.0009 0.12%
2024-08-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7677 0.7677 0.7671 0.7671 0.0006 0.08%
2024-08-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7671 0.7671 0.7643 0.7643 0.0028 0.37%
2024-08-05 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7643 0.7643 0.7723 0.7723 -0.0080 -1.04%
2024-08-02 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7723 0.7723 0.7788 0.7788 -0.0065 -0.83%
2024-08-01 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7788 0.7788 0.7826 0.7826 -0.0038 -0.49%
2024-07-31 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7826 0.7826 0.7678 0.7678 0.0148 1.93%
2024-07-29 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7721 0.7721 0.7750 0.7750 -0.0029 -0.37%
2024-07-26 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7750 0.7750 0.7706 0.7706 0.0044 0.57%
2024-07-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7706 0.7706 0.7741 0.7741 -0.0035 -0.45%
2024-07-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7741 0.7741 0.7781 0.7781 -0.0040 -0.51%
2024-07-23 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7781 0.7781 0.7903 0.7903 -0.0122 -1.54%
2024-07-22 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7903 0.7903 0.7911 0.7911 -0.0008 -0.10%
2024-07-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7911 0.7911 0.7922 0.7922 -0.0011 -0.14%
2024-07-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7922 0.7922 0.7878 0.7878 0.0044 0.56%
2024-07-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7878 0.7878 0.7896 0.7896 -0.0018 -0.23%
2024-07-16 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7896 0.7896 0.7886 0.7886 0.0010 0.13%
2024-07-15 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7886 0.7886 0.7903 0.7903 -0.0017 -0.22%
2024-07-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7903 0.7903 0.7882 0.7882 0.0021 0.27%
2024-07-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7882 0.7882 0.7814 0.7814 0.0068 0.87%
2024-07-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7814 0.7814 0.7856 0.7856 -0.0042 -0.53%
2024-07-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7856 0.7856 0.7788 0.7788 0.0068 0.87%
2024-07-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7788 0.7788 0.7845 0.7845 -0.0057 -0.73%
2024-07-05 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7845 0.7845 0.7844 0.7844 0.0001 0.01%
2024-07-04 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7844 0.7844 0.7879 0.7879 -0.0035 -0.44%
2024-07-03 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7879 0.7879 0.7888 0.7888 -0.0009 -0.11%
2024-07-02 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7888 0.7888 0.7925 0.7925 -0.0037 -0.47%
2024-07-01 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7925 0.7925 0.7868 0.7868 0.0057 0.72%
2024-06-30 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7868 0.7868 0.7840 0.7840 0.0028 0.36%
2024-06-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7840 0.7840 0.7912 0.7912 -0.0072 -0.91%
2024-06-26 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7912 0.7912 0.7870 0.7870 0.0042 0.53%
2024-06-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7870 0.7870 0.7891 0.7891 -0.0021 -0.27%
2024-06-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7891 0.7891 0.7951 0.7951 -0.0060 -0.75%
2024-06-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7951 0.7951 0.7951 0.7951 0.0000 0.00%
2024-06-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7951 0.7951 0.7993 0.7993 -0.0042 -0.53%
2024-06-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7993 0.7993 0.8017 0.8017 -0.0024 -0.30%
2024-06-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8017 0.8017 0.8008 0.8008 0.0009 0.11%
2024-06-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8008 0.8008 0.8021 0.8021 -0.0013 -0.16%
2024-06-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8021 0.8021 0.8006 0.8006 0.0015 0.19%
2024-06-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8006 0.8006 0.8027 0.8027 -0.0021 -0.26%
2024-06-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8027 0.8027 0.8023 0.8023 0.0004 0.05%
2024-06-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8023 0.8023 0.8049 0.8049 -0.0026 -0.32%
2024-06-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8049 0.8049 0.8067 0.8067 -0.0018 -0.22%
2024-06-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8067 0.8067 0.8076 0.8076 -0.0009 -0.11%
2024-06-05 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8076 0.8076 0.8128 0.8128 -0.0052 -0.64%
2024-06-04 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8128 0.8128 0.8064 0.8064 0.0064 0.79%
2024-06-03 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8064 0.8064 0.8051 0.8051 0.0013 0.16%
2024-05-31 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8051 0.8051 0.8060 0.8060 -0.0009 -0.11%
2024-05-30 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8060 0.8060 0.8087 0.8087 -0.0027 -0.33%
2024-05-29 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8087 0.8087 0.8096 0.8096 -0.0009 -0.11%
2024-05-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8096 0.8096 0.8142 0.8142 -0.0046 -0.56%
2024-05-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8142 0.8142 0.8084 0.8084 0.0058 0.72%
2024-05-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8084 0.8084 0.8136 0.8136 -0.0052 -0.64%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%