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工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020316)

今天最新凈值 0.8882 0.0064 0.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8882
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4326億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐心遠(yuǎn)
近一月工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020316)基金累計(jì)收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8882 0.8882 0.0025 0.28%
2025-05-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8882 0.8882 0.8818 0.8818 0.0064 0.73%
2025-05-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8809 0.8809 0.0009 0.10%
2025-05-16 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8809 0.8809 0.8819 0.8819 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8888 0.8888 -0.0069 -0.78%
2025-05-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8842 0.8842 0.0046 0.52%
2025-05-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8842 0.8842 0.8848 0.8848 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8848 0.8848 0.8793 0.8793 0.0055 0.63%
2025-05-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8836 0.8836 -0.0043 -0.49%
2025-05-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8836 0.8836 0.8819 0.8819 0.0017 0.19%
2025-05-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8832 0.8832 -0.0013 -0.15%
2025-05-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8832 0.8832 0.8728 0.8728 0.0104 1.19%
2025-04-30 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8728 0.8728 0.8702 0.8702 0.0026 0.30%
2025-04-29 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8688 0.8688 0.0014 0.16%
2025-04-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8688 0.8688 0.8717 0.8717 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8718 0.8718 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8747 0.8747 -0.0029 -0.33%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%