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工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020316)

今天最新凈值 0.8882 0.0064 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8882
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4326億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐心遠
今年以來工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020316)基金累計收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8882 0.8882 0.0025 0.28%
2025-05-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8882 0.8882 0.8818 0.8818 0.0064 0.73%
2025-05-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8809 0.8809 0.0009 0.10%
2025-05-16 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8809 0.8809 0.8819 0.8819 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8888 0.8888 -0.0069 -0.78%
2025-05-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8842 0.8842 0.0046 0.52%
2025-05-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8842 0.8842 0.8848 0.8848 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8848 0.8848 0.8793 0.8793 0.0055 0.63%
2025-05-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8836 0.8836 -0.0043 -0.49%
2025-05-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8836 0.8836 0.8819 0.8819 0.0017 0.19%
2025-05-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8832 0.8832 -0.0013 -0.15%
2025-05-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8832 0.8832 0.8728 0.8728 0.0104 1.19%
2025-04-30 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8728 0.8728 0.8702 0.8702 0.0026 0.30%
2025-04-29 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8688 0.8688 0.0014 0.16%
2025-04-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8688 0.8688 0.8717 0.8717 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8718 0.8718 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8747 0.8747 -0.0029 -0.33%
2025-04-23 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8717 0.8717 0.0030 0.34%
2025-04-22 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8706 0.8706 0.0011 0.13%
2025-04-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8706 0.8706 0.8651 0.8651 0.0055 0.64%
2025-04-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8661 0.8661 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8661 0.8661 0.8631 0.8631 0.0030 0.35%
2025-04-16 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8631 0.8631 0.8664 0.8664 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8677 0.8677 -0.0013 -0.15%
2025-04-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8677 0.8677 0.8638 0.8638 0.0039 0.45%
2025-04-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8593 0.8593 0.0045 0.52%
2025-04-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8479 0.8479 0.0114 1.34%
2025-04-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8479 0.8479 0.8364 0.8364 0.0115 1.37%
2025-04-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8364 0.8364 0.8316 0.8316 0.0048 0.58%
2025-04-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8316 0.8316 0.8891 0.8891 -0.0575 -6.47%
2025-04-03 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8937 0.8937 -0.0046 -0.51%
2025-04-02 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8937 0.8937 0.8939 0.8939 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8889 0.8889 0.0050 0.56%
2025-03-31 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8889 0.8889 0.8948 0.8948 -0.0059 -0.66%
2025-03-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8992 0.8992 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8992 0.8992 0.8943 0.8943 0.0049 0.55%
2025-03-26 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8945 0.8945 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8993 0.8993 -0.0048 -0.53%
2025-03-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.8975 0.8975 0.0018 0.20%
2025-03-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.9096 0.9096 -0.0121 -1.33%
2025-03-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9163 0.9163 -0.0067 -0.73%
2025-03-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27%
2025-03-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9142 0.9142 0.0046 0.50%
2025-03-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9146 0.9146 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.8997 0.8997 0.0149 1.66%
2025-03-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9059 0.9059 -0.0062 -0.68%
2025-03-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9080 0.9080 -0.0021 -0.23%
2025-03-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9072 0.9072 0.0008 0.09%
2025-03-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.9112 0.9112 -0.0040 -0.44%
2025-03-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9112 0.9112 0.9145 0.9145 -0.0033 -0.36%
2025-03-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9003 0.9003 0.0142 1.58%
2025-03-05 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.8945 0.8945 0.0058 0.65%
2025-03-04 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8923 0.8923 0.0022 0.25%
2025-03-03 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8923 0.8923 0.8918 0.8918 0.0005 0.06%
2025-02-28 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8918 0.8918 0.9108 0.9108 -0.0190 -2.09%
2025-02-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9122 0.9122 -0.0014 -0.15%
2025-02-26 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9015 0.9015 0.0107 1.19%
2025-02-25 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9108 0.9108 -0.0093 -1.02%
2025-02-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9118 0.9118 -0.0010 -0.11%
2025-02-21 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.8958 0.8958 0.0160 1.79%
2025-02-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8987 0.8987 -0.0029 -0.32%
2025-02-19 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8987 0.8987 0.8913 0.8913 0.0074 0.83%
2025-02-18 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8968 0.8968 -0.0055 -0.61%
2025-02-17 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8947 0.8947 0.0021 0.23%
2025-02-14 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8868 0.8868 0.0079 0.89%
2025-02-13 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8883 0.8883 -0.0015 -0.17%
2025-02-12 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8883 0.8883 0.8801 0.8801 0.0082 0.93%
2025-02-11 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8801 0.8801 0.8816 0.8816 -0.0015 -0.17%
2025-02-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8759 0.8759 0.0057 0.65%
2025-02-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8679 0.8679 0.0080 0.92%
2025-02-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8679 0.8679 0.8579 0.8579 0.0100 1.17%
2025-02-05 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8579 0.8579 0.8559 0.8559 0.0020 0.23%
2025-01-27 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8559 0.8559 0.8577 0.8577 -0.0018 -0.21%
2025-01-24 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8577 0.8577 0.8502 0.8502 0.0075 0.88%
2025-01-23 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8502 0.8502 0.8516 0.8516 -0.0014 -0.16%
2025-01-20 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8548 0.8548 0.8501 0.8501 0.0047 0.55%
2025-01-10 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8342 0.8342 0.8418 0.8418 -0.0076 -0.90%
2025-01-09 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8418 0.8418 0.8422 0.8422 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8422 0.8422 0.8438 0.8438 -0.0016 -0.19%
2025-01-07 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8438 0.8438 0.8419 0.8419 0.0019 0.23%
2025-01-06 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8419 0.8419 0.8431 0.8431 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8503 0.8503 -0.0072 -0.85%
2025-01-02 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8503 0.8503 0.8648 0.8648 -0.0145 -1.68%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%