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建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y(建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)Y)基金凈值查詢(020189)

今天最新凈值 1.0564 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8434億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜華 王志鵬
近一月建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y|建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y(020189)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-05-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-05-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-05-16 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0541 1.0541 0.0014 0.13%
2025-05-15 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0552 1.0552 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2025-05-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2025-05-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-05-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-05-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0539 1.0539 -0.0017 -0.16%
2025-04-30 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-04-29 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0526 1.0526 0.0011 0.10%
2025-04-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2025-04-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0502 1.0502 0.0014 0.13%
2025-04-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%