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建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y(建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)Y)基金凈值查詢(020189)

今天最新凈值 1.0564 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8434億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜華 王志鵬
近一年建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y|建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y(020189)基金累計收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-05-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-05-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-05-16 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0541 1.0541 0.0014 0.13%
2025-05-15 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0552 1.0552 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2025-05-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2025-05-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-05-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-05-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0539 1.0539 -0.0017 -0.16%
2025-04-30 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-04-29 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0526 1.0526 0.0011 0.10%
2025-04-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2025-04-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0502 1.0502 0.0014 0.13%
2025-04-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2025-04-23 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2025-04-22 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0456 1.0456 0.0023 0.22%
2025-04-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0477 1.0477 -0.0021 -0.20%
2025-04-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-04-15 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2025-04-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0447 1.0447 0.0023 0.22%
2025-04-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0452 1.0452 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0452 1.0452 1.0466 1.0466 -0.0014 -0.13%
2025-04-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0430 1.0430 0.0036 0.35%
2025-04-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0439 1.0439 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0506 1.0506 -0.0067 -0.64%
2025-04-03 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0497 1.0497 0.0009 0.09%
2025-04-02 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0484 1.0484 0.0013 0.12%
2025-04-01 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0469 1.0469 0.0015 0.14%
2025-03-31 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0463 1.0463 0.0006 0.06%
2025-03-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0469 1.0469 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0477 1.0477 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0466 1.0466 0.0011 0.11%
2025-03-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0461 1.0461 0.0005 0.05%
2025-03-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2025-03-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0442 1.0442 0.0019 0.18%
2025-03-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0429 1.0429 0.0013 0.12%
2025-03-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0441 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0420 1.0420 0.0021 0.20%
2025-03-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-03-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2025-03-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0437 1.0437 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0444 1.0444 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0454 1.0454 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0472 1.0472 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-03-04 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0478 1.0478 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0455 1.0455 0.0025 0.24%
2025-02-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.11%
2025-02-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0430 1.0430 0.0016 0.15%
2025-02-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0438 1.0438 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2025-02-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0444 1.0444 0.0007 0.07%
2025-02-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0455 1.0455 -0.0011 -0.11%
2025-02-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-02-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0451 1.0451 0.0010 0.10%
2025-02-05 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0429 1.0429 0.0022 0.21%
2025-01-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0409 1.0409 0.0020 0.19%
2025-01-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0413 1.0413 -0.0004 -0.04%
2025-01-23 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2025-01-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0431 1.0431 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0425 1.0425 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0432 1.0432 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0427 1.0427 0.0005 0.05%
2025-01-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0442 1.0442 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-01-03 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0436 1.0436 0.0006 0.06%
2025-01-02 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2024-12-31 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0439 1.0439 -0.0005 -0.05%
2024-12-30 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0426 1.0426 0.0013 0.12%
2024-12-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2024-12-23 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-12-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07%
2024-12-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0425 1.0425 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0440 1.0440 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0443 1.0443 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0435 1.0435 0.0008 0.08%
2024-12-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2024-12-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2024-12-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2024-12-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0401 1.0401 0.0031 0.30%
2024-12-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0413 1.0413 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0403 1.0403 0.0010 0.10%
2024-12-05 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-12-03 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0395 1.0395 0.0009 0.09%
2024-12-02 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0371 1.0371 0.0024 0.23%
2024-11-29 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0340 1.0340 0.0031 0.30%
2024-11-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2024-11-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2024-11-26 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2024-11-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2024-11-22 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2024-11-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2024-11-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-11-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0287 1.0287 0.0019 0.18%
2024-11-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0298 1.0298 -0.0009 -0.09%
2024-11-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0308 1.0308 -0.0010 -0.10%
2024-11-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0321 1.0321 -0.0013 -0.13%
2024-11-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-11-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0301 1.0301 0.0018 0.17%
2024-11-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2024-11-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0268 1.0268 0.0023 0.22%
2024-11-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2024-11-05 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-11-04 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2024-11-01 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0286 1.0286 -0.0028 -0.27%
2024-10-31 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2024-10-30 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2024-10-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0281 1.0281 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0295 1.0295 -0.0014 -0.14%
2024-10-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0306 1.0306 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2024-10-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0329 1.0329 -0.0023 -0.22%
2024-10-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2024-10-17 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0332 1.0332 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2024-10-15 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0311 1.0311 0.0014 0.14%
2024-10-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0296 1.0296 0.0015 0.15%
2024-10-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0278 1.0278 0.0018 0.18%
2024-10-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0244 1.0244 0.0034 0.33%
2024-10-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0306 1.0306 -0.0062 -0.60%
2024-10-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0315 1.0315 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0265 1.0265 0.0050 0.49%
2024-09-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0276 1.0276 -0.0011 -0.11%
2024-09-26 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-09-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0250 1.0250 0.0025 0.24%
2024-09-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0229 1.0229 0.0021 0.21%
2024-09-23 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-09-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0241 1.0241 -0.0013 -0.13%
2024-09-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2024-09-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0227 1.0227 0.0011 0.11%
2024-09-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0216 1.0216 0.0011 0.11%
2024-09-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0211 1.0211 0.0005 0.05%
2024-09-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0232 1.0232 -0.0021 -0.21%
2024-09-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0226 1.0226 0.0006 0.06%
2024-09-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-09-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0235 1.0235 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0226 1.0226 0.0009 0.09%
2024-09-04 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-09-03 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0236 1.0236 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0225 1.0225 0.0011 0.11%
2024-08-29 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0239 1.0239 -0.0014 -0.14%
2024-08-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-08-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0255 1.0255 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0266 1.0266 -0.0011 -0.11%
2024-08-23 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-08-22 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0253 1.0253 0.0012 0.12%
2024-08-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0265 1.0265 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0255 1.0255 0.0010 0.10%
2024-08-16 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0251 1.0251 0.0013 0.13%
2024-08-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0241 1.0241 0.0010 0.10%
2024-08-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0271 1.0271 -0.0030 -0.29%
2024-08-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0282 1.0282 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0287 1.0287 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05%
2024-08-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0295 1.0295 -0.0013 -0.13%
2024-08-05 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0304 1.0304 -0.0009 -0.09%
2024-08-02 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2024-08-01 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0296 1.0296 0.0007 0.07%
2024-07-31 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0286 1.0286 0.0010 0.10%
2024-07-29 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2024-07-26 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0274 1.0274 0.0009 0.09%
2024-07-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-07-23 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-07-22 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0268 1.0268 0.0007 0.07%
2024-07-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-07-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2024-07-17 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0265 1.0265 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2024-07-15 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0255 1.0255 0.0006 0.06%
2024-07-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-07-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0248 1.0248 0.0006 0.06%
2024-07-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07%
2024-07-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-07-02 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2024-07-01 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
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2024-06-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-06-26 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2024-06-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2024-06-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-06-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
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2024-06-17 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2024-06-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2024-06-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2024-06-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-06-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2024-06-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2024-06-05 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-06-04 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2024-06-03 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2024-05-31 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2024-05-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2024-05-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2024-05-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%