搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y(建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)Y)基金凈值查詢(020189)

今天最新凈值 1.0564 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8434億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜華 王志鵬
近一季建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y|建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y(020189)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-05-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-05-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-05-16 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0541 1.0541 0.0014 0.13%
2025-05-15 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0552 1.0552 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2025-05-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2025-05-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-05-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-05-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0539 1.0539 -0.0017 -0.16%
2025-04-30 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-04-29 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0526 1.0526 0.0011 0.10%
2025-04-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2025-04-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0502 1.0502 0.0014 0.13%
2025-04-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2025-04-23 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2025-04-22 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0456 1.0456 0.0023 0.22%
2025-04-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0477 1.0477 -0.0021 -0.20%
2025-04-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-04-15 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2025-04-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0447 1.0447 0.0023 0.22%
2025-04-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0452 1.0452 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0452 1.0452 1.0466 1.0466 -0.0014 -0.13%
2025-04-09 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0430 1.0430 0.0036 0.35%
2025-04-08 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0439 1.0439 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0506 1.0506 -0.0067 -0.64%
2025-04-03 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0497 1.0497 0.0009 0.09%
2025-04-02 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0484 1.0484 0.0013 0.12%
2025-04-01 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0469 1.0469 0.0015 0.14%
2025-03-31 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0463 1.0463 0.0006 0.06%
2025-03-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0469 1.0469 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0477 1.0477 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0466 1.0466 0.0011 0.11%
2025-03-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0461 1.0461 0.0005 0.05%
2025-03-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2025-03-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0442 1.0442 0.0019 0.18%
2025-03-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0429 1.0429 0.0013 0.12%
2025-03-18 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0441 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0420 1.0420 0.0021 0.20%
2025-03-13 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-03-12 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2025-03-11 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0437 1.0437 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0444 1.0444 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0454 1.0454 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0472 1.0472 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-03-04 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0478 1.0478 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0455 1.0455 0.0025 0.24%
2025-02-27 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0446 1.0446 0.0011 0.11%
2025-02-25 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0430 1.0430 0.0016 0.15%
2025-02-24 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0438 1.0438 -0.0008 -0.08%