搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y(建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)Y)基金凈值查詢(020189)

今天最新凈值 1.0564 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8434億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜華 王志鵬
近一周建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y|建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y(020189)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-05-20 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-05-19 020189 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%