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易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(020105)

今天最新凈值 1.0469 -0.0058 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0468 -0.0001 -0.0080%
  • 累計(jì)凈值：1.0469
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3471億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一周易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020105)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0424 1.0424 1.0469 1.0469 -0.0045 -0.43%
2025-05-22 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0527 1.0527 -0.0058 -0.55%
2025-05-21 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0483 1.0483 0.0044 0.42%
2025-05-20 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0483 1.0483 1.0468 1.0468 0.0015 0.14%
2025-05-19 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0468 1.0468 1.0480 1.0480 -0.0012 -0.11%