易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(020105)
今天最新凈值
1.0483
0.0015 0.1400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0527
0.0000 -0.0045%
- 累計凈值：1.0483
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3471億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李樹建
近一月易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020105)基金累計收益率3.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0063 |
-0.60% |
|
|
| 2025-05-07 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-05-06 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-04-22 |
020105 |
易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0018 |
0.18% |
