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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D基金凈值查詢(020017)

今天最新凈值 1.0734 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1211
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.9184億
  • 最近資產(chǎn)：142.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾雪蘭 胡光耀
近一季廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020017)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0734 1.1211 1.0734 1.1211 0.0000 0.00%
2025-05-22 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0734 1.1211 1.0733 1.1210 0.0001 0.01%
2025-05-21 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0733 1.1210 1.0734 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0734 1.1211 1.0734 1.1211 0.0000 0.00%
2025-05-19 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0734 1.1211 1.0728 1.1205 0.0006 0.06%
2025-05-16 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0728 1.1205 1.0731 1.1208 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0731 1.1208 1.0736 1.1213 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0736 1.1213 1.0740 1.1217 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0740 1.1217 1.0733 1.1210 0.0007 0.07%
2025-05-12 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0733 1.1210 1.0742 1.1219 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0742 1.1219 1.0738 1.1215 0.0004 0.04%
2025-05-08 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0738 1.1215 1.0726 1.1203 0.0012 0.11%
2025-05-07 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0726 1.1203 1.0726 1.1203 0.0000 0.00%
2025-05-06 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0726 1.1203 1.0726 1.1203 0.0000 0.00%
2025-04-30 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0726 1.1203 1.0720 1.1197 0.0006 0.06%
2025-04-29 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0720 1.1197 1.0710 1.1187 0.0010 0.09%
2025-04-28 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0710 1.1187 1.0706 1.1183 0.0004 0.04%
2025-04-25 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0706 1.1183 1.0705 1.1182 0.0001 0.01%
2025-04-24 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0705 1.1182 1.0706 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0706 1.1183 1.0710 1.1187 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0710 1.1187 1.0706 1.1183 0.0004 0.04%
2025-04-21 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0706 1.1183 1.0710 1.1187 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0710 1.1187 1.0709 1.1186 0.0001 0.01%
2025-04-17 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0709 1.1186 1.0712 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0712 1.1189 1.0709 1.1186 0.0003 0.03%
2025-04-15 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0709 1.1186 1.0709 1.1186 0.0000 0.00%
2025-04-14 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0709 1.1186 1.0711 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0711 1.1188 1.0706 1.1183 0.0005 0.05%
2025-04-10 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0706 1.1183 1.0702 1.1179 0.0004 0.04%
2025-04-09 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0702 1.1179 1.0701 1.1178 0.0001 0.01%
2025-04-08 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0701 1.1178 1.0717 1.1194 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0717 1.1194 1.0694 1.1171 0.0023 0.22%
2025-04-03 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0694 1.1171 1.0669 1.1146 0.0025 0.23%
2025-04-02 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0669 1.1146 1.0661 1.1138 0.0008 0.08%
2025-04-01 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0661 1.1138 1.0661 1.1138 0.0000 0.00%
2025-03-31 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0661 1.1138 1.0658 1.1135 0.0003 0.03%
2025-03-28 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0658 1.1135 1.0657 1.1134 0.0001 0.01%
2025-03-27 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0657 1.1134 1.0718 1.1132 0.0002 0.02%
2025-03-26 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0718 1.1132 1.0713 1.1127 0.0005 0.05%
2025-03-25 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0713 1.1127 1.0710 1.1124 0.0003 0.03%
2025-03-24 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0710 1.1124 1.0707 1.1121 0.0003 0.03%
2025-03-21 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0707 1.1121 1.0710 1.1124 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0710 1.1124 1.0696 1.1110 0.0014 0.13%
2025-03-19 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0696 1.1110 1.0694 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-18 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0694 1.1108 1.0692 1.1106 0.0002 0.02%
2025-03-17 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0692 1.1106 1.0706 1.1120 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0706 1.1120 1.0700 1.1114 0.0006 0.06%
2025-03-13 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0700 1.1114 1.0695 1.1109 0.0005 0.05%
2025-03-12 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0695 1.1109 1.0684 1.1098 0.0011 0.10%
2025-03-11 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0684 1.1098 1.0700 1.1114 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0700 1.1114 1.0704 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0704 1.1118 1.0721 1.1135 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0721 1.1135 1.0728 1.1142 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0728 1.1142 1.0728 1.1142 0.0000 0.00%
2025-03-04 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0728 1.1142 1.0728 1.1142 0.0000 0.00%
2025-03-03 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0728 1.1142 1.0714 1.1128 0.0014 0.13%
2025-02-28 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0714 1.1128 1.0709 1.1123 0.0005 0.05%
2025-02-27 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0709 1.1123 1.0720 1.1134 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0720 1.1134 1.0721 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0721 1.1135 1.0721 1.1135 0.0000 0.00%
2025-02-24 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0721 1.1135 1.0734 1.1148 -0.0013 -0.12%