廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D基金凈值查詢(020017)
今天最新凈值
1.0733
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1210
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：131.9184億
- 最近資產(chǎn)：142.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾雪蘭 胡光耀
近一月廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020017)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
1.0734 |
1.1211 |
1.0733 |
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| 2025-05-21 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
1.0733 |
1.1210 |
1.0734 |
1.1211 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
1.0734 |
1.1211 |
1.0734 |
1.1211 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
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| 2025-05-16 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
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| 2025-05-15 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
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1.1213 |
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| 2025-05-13 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
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| 2025-05-12 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
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| 2025-05-09 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
1.0742 |
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|
|
| 2025-05-08 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
1.0738 |
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| 2025-05-07 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
1.0726 |
1.1203 |
1.0726 |
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| 2025-05-06 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
1.0726 |
1.1203 |
1.0726 |
1.1203 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
1.0726 |
1.1203 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
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1.1197 |
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| 2025-04-28 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
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| 2025-04-24 |
020017 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
020017 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D |
1.0706 |
1.1183 |
1.0710 |
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-0.04% |
