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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020017)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0734 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1211
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.9184億
  • 最近資產(chǎn)：142.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾雪蘭 胡光耀
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0063元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0058元