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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D基金凈值查詢(020017)

今天最新凈值 1.0734 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1211
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.9184億
  • 最近資產(chǎn)：142.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾雪蘭 胡光耀
近一周廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020017)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0734 1.1211 1.0734 1.1211 0.0000 0.00%
2025-05-22 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0734 1.1211 1.0733 1.1210 0.0001 0.01%
2025-05-21 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0733 1.1210 1.0734 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0734 1.1211 1.0734 1.1211 0.0000 0.00%
2025-05-19 020017 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0734 1.1211 1.0728 1.1205 0.0006 0.06%