國泰金鵬藍(lán)籌混合(國泰金鵬)基金凈值查詢(020009)
今天最新凈值
1.2940
0.0060 0.4700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2770
-0.0120 -0.9304%
- 累計(jì)凈值：3.4180
- 成立日期：2006-09-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：12.490億份
- 最近份額：12.2971億
- 最近資產(chǎn)：13.43億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：胡松
近一月國泰金鵬藍(lán)籌混合|國泰金鵬基金凈值查詢
近一月,國泰金鵬藍(lán)籌混合(020009)基金累計(jì)收益率1.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2890 |
3.4130 |
1.2940 |
3.4180 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2940 |
3.4180 |
1.2880 |
3.4120 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2880 |
3.4120 |
1.2780 |
3.4020 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2780 |
3.4020 |
1.2790 |
3.4030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2790 |
3.4030 |
1.2780 |
3.4020 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2780 |
3.4020 |
1.2930 |
3.4170 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2930 |
3.4170 |
1.2960 |
3.4200 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2960 |
3.4200 |
1.2920 |
3.4160 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2920 |
3.4160 |
1.2820 |
3.4060 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2820 |
3.4060 |
1.2910 |
3.4150 |
-0.0090 |
-0.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2910 |
3.4150 |
1.2900 |
3.4140 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2900 |
3.4140 |
1.2870 |
3.4110 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2870 |
3.4110 |
1.2680 |
3.3920 |
0.0190 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2680 |
3.3920 |
1.2600 |
3.3840 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2600 |
3.3840 |
1.2620 |
3.3860 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2620 |
3.3860 |
1.2680 |
3.3920 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2680 |
3.3920 |
1.2670 |
3.3910 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2670 |
3.3910 |
1.2680 |
3.3920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2680 |
3.3920 |
1.2700 |
3.3940 |
-0.0020 |
-0.16% |
