國泰金鵬藍籌混合(國泰金鵬)基金凈值查詢(020009)
今天最新凈值
1.2940
0.0060 0.4700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2770
-0.0120 -0.9304%
- 累計凈值：3.4180
- 成立日期：2006-09-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：12.490億份
- 最近份額：12.2971億
- 最近資產(chǎn)：13.43億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：胡松
近一季,國泰金鵬藍籌混合(020009)基金累計收益率-2.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2890 |
3.4130 |
1.2940 |
3.4180 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2940 |
3.4180 |
1.2880 |
3.4120 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2880 |
3.4120 |
1.2780 |
3.4020 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2780 |
3.4020 |
1.2790 |
3.4030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2790 |
3.4030 |
1.2780 |
3.4020 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2780 |
3.4020 |
1.2930 |
3.4170 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2930 |
3.4170 |
1.2960 |
3.4200 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2960 |
3.4200 |
1.2920 |
3.4160 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2920 |
3.4160 |
1.2820 |
3.4060 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2820 |
3.4060 |
1.2910 |
3.4150 |
-0.0090 |
-0.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2910 |
3.4150 |
1.2900 |
3.4140 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2900 |
3.4140 |
1.2870 |
3.4110 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2870 |
3.4110 |
1.2680 |
3.3920 |
0.0190 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2680 |
3.3920 |
1.2600 |
3.3840 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2600 |
3.3840 |
1.2620 |
3.3860 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2620 |
3.3860 |
1.2680 |
3.3920 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2680 |
3.3920 |
1.2670 |
3.3910 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2670 |
3.3910 |
1.2680 |
3.3920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2680 |
3.3920 |
1.2700 |
3.3940 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2700 |
3.3940 |
1.2730 |
3.3970 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2730 |
3.3970 |
1.2540 |
3.3780 |
0.0190 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2540 |
3.3780 |
1.2580 |
3.3820 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2580 |
3.3820 |
1.2560 |
3.3800 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2560 |
3.3800 |
1.2610 |
3.3850 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2610 |
3.3850 |
1.2590 |
3.3830 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2590 |
3.3830 |
1.2510 |
3.3750 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2510 |
3.3750 |
1.2400 |
3.3640 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2400 |
3.3640 |
1.2100 |
3.3340 |
0.0300 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2100 |
3.3340 |
1.1950 |
3.3190 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.1950 |
3.3190 |
1.1860 |
3.3100 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-04-07 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.1860 |
3.3100 |
1.2900 |
3.4140 |
-0.1040 |
-8.06% |
| 2025-04-03 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2900 |
3.4140 |
1.3090 |
3.4330 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3090 |
3.4330 |
1.3070 |
3.4310 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3070 |
3.4310 |
1.3110 |
3.4350 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3110 |
3.4350 |
1.3140 |
3.4380 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3140 |
3.4380 |
1.3200 |
3.4440 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3200 |
3.4440 |
1.3160 |
3.4400 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3160 |
3.4400 |
1.3180 |
3.4420 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3180 |
3.4420 |
1.3220 |
3.4460 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3220 |
3.4460 |
1.3160 |
3.4400 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3160 |
3.4400 |
1.3340 |
3.4580 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3340 |
3.4580 |
1.3470 |
3.4710 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3470 |
3.4710 |
1.3490 |
3.4730 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3490 |
3.4730 |
1.3330 |
3.4570 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-03-17 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3330 |
3.4570 |
1.3370 |
3.4610 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3370 |
3.4610 |
1.3120 |
3.4360 |
0.0250 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3120 |
3.4360 |
1.3210 |
3.4450 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3210 |
3.4450 |
1.3240 |
3.4480 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3240 |
3.4480 |
1.3250 |
3.4490 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3250 |
3.4490 |
1.3270 |
3.4510 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3270 |
3.4510 |
1.3210 |
3.4450 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-03-06 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3210 |
3.4450 |
1.2980 |
3.4220 |
0.0230 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2980 |
3.4220 |
1.2950 |
3.4190 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2950 |
3.4190 |
1.2850 |
3.4090 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2850 |
3.4090 |
1.2840 |
3.4080 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.2840 |
3.4080 |
1.3120 |
3.4360 |
-0.0280 |
-2.13% |
| 2025-02-27 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3120 |
3.4360 |
1.3140 |
3.4380 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3140 |
3.4380 |
1.3070 |
3.4310 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3070 |
3.4310 |
1.3240 |
3.4480 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
020009 |
國泰金鵬藍籌混合 |
1.3240 |
3.4480 |
1.3230 |
3.4470 |
0.0010 |
0.08% |
