國泰金鵬藍(lán)籌混合(國泰金鵬)基金凈值查詢(020009)
今天最新凈值
1.2880
0.0100 0.7800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2926
0.0046 0.3551%
- 累計(jì)凈值：3.4120
- 成立日期：2006-09-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：12.490億份
- 最近份額：12.2971億
- 最近資產(chǎn)：16.06億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：胡松
今年以來國泰金鵬藍(lán)籌混合|國泰金鵬基金凈值查詢
今年以來,國泰金鵬藍(lán)籌混合(020009)基金累計(jì)收益率2.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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1.2880 |
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| 2025-05-20 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-05-19 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-05-16 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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1.2780 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-05-13 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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|
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-23 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-22 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-21 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-04-16 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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|
|
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-25 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-24 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3220 |
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| 2025-03-21 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-20 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-19 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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-0.15% |
| 2025-03-18 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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1.3330 |
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| 2025-03-17 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-14 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-07 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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| 2025-03-04 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2950 |
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1.2850 |
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0.78% |
| 2025-03-03 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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1.2840 |
3.4080 |
0.0010 |
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| 2025-02-28 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2840 |
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-2.13% |
| 2025-02-27 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3120 |
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1.3140 |
3.4380 |
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-0.15% |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3140 |
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1.3070 |
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0.54% |
| 2025-02-25 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3070 |
3.4310 |
1.3240 |
3.4480 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3240 |
3.4480 |
1.3230 |
3.4470 |
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0.08% |
| 2025-02-21 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3230 |
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1.3030 |
3.4270 |
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1.53% |
| 2025-02-20 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3030 |
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1.2990 |
3.4230 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-02-19 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2990 |
3.4230 |
1.2850 |
3.4090 |
0.0140 |
1.09% |
| 2025-02-18 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2850 |
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1.3040 |
3.4280 |
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| 2025-02-17 |
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1.3040 |
3.4280 |
1.3070 |
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-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
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1.2960 |
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020009 |
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1.2960 |
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1.3110 |
3.4350 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3110 |
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1.3000 |
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0.85% |
| 2025-02-11 |
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| 2025-02-10 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3070 |
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1.3080 |
3.4320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3080 |
3.4320 |
1.3010 |
3.4250 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.3010 |
3.4250 |
1.2800 |
3.4040 |
0.0210 |
1.64% |
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1.2800 |
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| 2025-01-27 |
020009 |
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1.2720 |
3.3960 |
1.2670 |
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0.39% |
| 2025-01-22 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2590 |
3.3830 |
1.2650 |
3.3890 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
020009 |
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1.2470 |
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1.2160 |
3.3400 |
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020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2160 |
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1.2330 |
3.3400 |
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0.00% |
| 2025-01-10 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2330 |
3.3400 |
1.2510 |
3.3580 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2510 |
3.3580 |
1.2510 |
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0.00% |
| 2025-01-08 |
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國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
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1.2510 |
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1.2510 |
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| 2025-01-06 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2320 |
3.3390 |
1.2350 |
3.3420 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2350 |
3.3420 |
1.2490 |
3.3560 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
020009 |
國泰金鵬藍(lán)籌混合 |
1.2490 |
3.3560 |
1.2690 |
3.3760 |
-0.0200 |
-1.58% |
