中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C基金凈值查詢(019950)
今天最新凈值
1.0924
0.0110 1.0200%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1025
0.0009 0.0799%
- 累計(jì)凈值：1.0924
- 成立日期：2024-08-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：劉騰
近一月中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C(019950)基金累計(jì)收益率2.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0107 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0109 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
019950 |
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0028 |
0.27% |
