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中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C基金凈值查詢(019950)

今天最新凈值 1.1016 0.0092 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1033 0.0017 0.1519%
  • 累計凈值：1.1016
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉騰
近一年中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C(019950)基金累計收益率10.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1016 1.1016 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.1016 1.1016 1.0924 1.0924 0.0092 0.84%
2025-05-20 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.0814 1.0814 0.0110 1.02%
2025-05-19 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0814 1.0814 1.0802 1.0802 0.0012 0.11%
2025-05-16 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0802 1.0802 1.0838 1.0838 -0.0036 -0.33%
2025-05-15 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0897 1.0897 -0.0059 -0.54%
2025-05-14 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0897 1.0897 1.0790 1.0790 0.0107 0.99%
2025-05-13 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0790 1.0790 1.0768 1.0768 0.0022 0.20%
2025-05-12 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0659 1.0659 0.0109 1.02%
2025-05-09 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0659 1.0659 1.0640 1.0640 0.0019 0.18%
2025-05-08 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2025-05-07 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0630 1.0630 1.0578 1.0578 0.0052 0.49%
2025-05-06 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0527 1.0527 0.0051 0.48%
2025-04-30 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0528 1.0528 1.0546 1.0546 -0.0018 -0.17%
2025-04-28 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0564 1.0564 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0568 1.0568 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-04-23 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0591 1.0591 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0563 1.0563 0.0028 0.27%
2025-04-21 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0537 1.0537 0.0026 0.25%
2025-04-18 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0513 1.0513 0.0027 0.26%
2025-04-16 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0542 1.0542 -0.0029 -0.28%
2025-04-15 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0542 1.0542 1.0490 1.0490 0.0052 0.50%
2025-04-14 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0490 1.0490 1.0330 1.0330 0.0160 1.55%
2025-04-11 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0330 1.0330 1.0246 1.0246 0.0084 0.82%
2025-04-10 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0133 1.0133 0.0113 1.12%
2025-04-09 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0133 1.0133 1.0016 1.0016 0.0117 1.17%
2025-04-08 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0016 1.0016 0.9832 0.9832 0.0184 1.87%
2025-04-07 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9832 0.9832 1.0622 1.0622 -0.0790 -7.44%
2025-04-03 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0622 1.0622 1.0663 1.0663 -0.0041 -0.38%
2025-04-02 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0673 1.0673 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0610 1.0610 0.0063 0.59%
2025-03-31 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0610 1.0610 1.0594 1.0594 0.0016 0.15%
2025-03-28 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0594 1.0594 1.0657 1.0657 -0.0063 -0.59%
2025-03-27 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.0647 1.0647 0.0010 0.09%
2025-03-26 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-03-25 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0644 1.0644 1.0693 1.0693 -0.0049 -0.46%
2025-03-24 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0693 1.0693 1.0626 1.0626 0.0067 0.63%
2025-03-21 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0626 1.0626 1.0745 1.0745 -0.0119 -1.11%
2025-03-20 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0745 1.0745 1.0815 1.0815 -0.0070 -0.65%
2025-03-19 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0853 1.0853 -0.0038 -0.35%
2025-03-18 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0853 1.0853 1.0725 1.0725 0.0128 1.19%
2025-03-17 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0725 1.0725 1.0704 1.0704 0.0021 0.20%
2025-03-14 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0563 1.0563 0.0141 1.33%
2025-03-13 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0564 1.0564 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0611 1.0611 -0.0047 -0.44%
2025-03-11 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0581 1.0581 0.0030 0.28%
2025-03-10 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0581 1.0581 1.0600 1.0600 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0600 1.0600 1.0591 1.0591 0.0009 0.08%
2025-03-06 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0465 1.0465 0.0126 1.20%
2025-03-05 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0465 1.0465 1.0357 1.0357 0.0108 1.04%
2025-03-04 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0357 1.0357 1.0324 1.0324 0.0033 0.32%
2025-03-03 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0324 1.0324 1.0293 1.0293 0.0031 0.30%
2025-02-28 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0293 1.0293 1.0475 1.0475 -0.0182 -1.74%
2025-02-27 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-02-26 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0293 1.0293 0.0182 1.77%
2025-02-25 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0293 1.0293 1.0400 1.0400 -0.0107 -1.03%
2025-02-24 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0400 1.0400 1.0409 1.0409 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0409 1.0409 1.0326 1.0326 0.0083 0.80%
2025-02-20 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0326 1.0326 1.0335 1.0335 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0335 1.0335 1.0248 1.0248 0.0087 0.85%
2025-02-18 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0248 1.0248 1.0337 1.0337 -0.0089 -0.86%
2025-02-17 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0337 1.0337 1.0321 1.0321 0.0016 0.16%
2025-02-14 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0321 1.0321 1.0197 1.0197 0.0124 1.22%
2025-02-13 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0197 1.0197 1.0312 1.0312 -0.0115 -1.12%
2025-02-12 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0312 1.0312 1.0225 1.0225 0.0087 0.85%
2025-02-11 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0225 1.0225 1.0261 1.0261 -0.0036 -0.35%
2025-02-10 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0261 1.0261 1.0195 1.0195 0.0066 0.65%
2025-02-07 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0195 1.0195 1.0137 1.0137 0.0058 0.57%
2025-02-06 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0054 1.0054 0.0083 0.83%
2025-02-05 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0116 1.0116 -0.0062 -0.61%
2025-01-27 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2025-01-22 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9906 0.9906 1.0001 1.0001 -0.0095 -0.95%
2025-01-14 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9859 0.9859 0.9662 0.9662 0.0197 2.04%
2025-01-13 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9688 0.9688 -0.0026 -0.27%
2025-01-10 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9688 0.9688 0.9787 0.9787 -0.0099 -1.01%
2025-01-09 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9787 0.9787 0.9826 0.9826 -0.0039 -0.40%
2025-01-08 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9826 0.9826 0.9805 0.9805 0.0021 0.21%
2025-01-07 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9805 0.9805 0.9746 0.9746 0.0059 0.61%
2025-01-06 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9746 0.9746 0.9718 0.9718 0.0028 0.29%
2025-01-03 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9718 0.9718 0.9793 0.9793 -0.0075 -0.77%
2025-01-02 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9793 0.9793 1.0036 1.0036 -0.0243 -2.42%
2024-12-31 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0099 1.0099 -0.0063 -0.62%
2024-12-26 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2024-12-25 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13%
2024-12-24 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0048 1.0048 0.9935 0.9935 0.0113 1.14%
2024-12-23 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9935 0.9935 0.9962 0.9962 -0.0027 -0.27%
2024-12-20 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9962 0.9962 0.9950 0.9950 0.0012 0.12%
2024-12-19 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9950 0.9950 0.9993 0.9993 -0.0043 -0.43%
2024-12-18 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 0.9923 0.9923 0.0070 0.71%
2024-12-17 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9923 0.9923 0.9993 0.9993 -0.0070 -0.70%
2024-12-16 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 1.0060 1.0060 -0.0067 -0.67%
2024-12-13 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0060 1.0060 1.0237 1.0237 -0.0177 -1.73%
2024-12-12 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0183 1.0183 0.0054 0.53%
2024-12-11 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0152 1.0152 0.0031 0.31%
2024-12-10 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0152 1.0152 1.0137 1.0137 0.0015 0.15%
2024-12-09 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0102 1.0102 0.0035 0.35%
2024-12-06 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0102 1.0102 1.0006 1.0006 0.0096 0.96%
2024-12-05 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2024-12-04 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0006 1.0006 1.0026 1.0026 -0.0020 -0.20%
2024-12-03 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0026 1.0026 1.0018 1.0018 0.0008 0.08%
2024-12-02 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 0.9938 0.9938 0.0080 0.80%
2024-11-29 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9938 0.9938 0.9877 0.9877 0.0061 0.62%
2024-11-28 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9877 0.9877 0.9950 0.9950 -0.0073 -0.73%
2024-11-27 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9950 0.9950 0.9776 0.9776 0.0174 1.78%
2024-11-26 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9782 0.9782 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9776 0.9776 0.0006 0.06%
2024-11-22 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9776 0.9776 1.0028 1.0028 -0.0252 -2.51%
2024-11-21 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0050 1.0050 -0.0022 -0.22%
2024-11-20 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0050 1.0050 0.9931 0.9931 0.0119 1.20%
2024-11-19 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9931 0.9931 0.9860 0.9860 0.0071 0.72%
2024-11-18 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9860 0.9860 0.9968 0.9968 -0.0108 -1.08%
2024-11-15 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9968 0.9968 1.0093 1.0093 -0.0125 -1.24%
2024-11-14 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0093 1.0093 1.0317 1.0317 -0.0224 -2.17%
2024-11-13 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0317 1.0317 1.0302 1.0302 0.0015 0.15%
2024-11-12 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0479 1.0479 -0.0177 -1.69%
2024-11-11 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0377 1.0377 0.0102 0.98%
2024-11-08 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0377 1.0377 1.0334 1.0334 0.0043 0.42%
2024-11-07 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0334 1.0334 1.0141 1.0141 0.0193 1.90%
2024-11-06 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0141 1.0141 1.0180 1.0180 -0.0039 -0.38%
2024-11-05 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0059 1.0059 0.0121 1.20%
2024-11-04 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0059 1.0059 0.9976 0.9976 0.0083 0.83%
2024-11-01 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2024-10-31 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9971 0.9971 0.9913 0.9913 0.0058 0.59%
2024-10-30 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9913 0.9913 0.9956 0.9956 -0.0043 -0.43%
2024-10-29 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9956 0.9956 1.0010 1.0010 -0.0054 -0.54%
2024-10-28 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0010 1.0010 0.9967 0.9967 0.0043 0.43%
2024-10-25 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9984 0.9984 -0.0017 -0.17%
2024-10-24 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 1.0028 1.0028 -0.0044 -0.44%
2024-10-23 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0018 1.0018 0.0010 0.10%
2024-10-22 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16%
2024-10-21 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0002 1.0002 1.0070 1.0070 -0.0068 -0.68%
2024-10-18 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0070 1.0070 1.0019 1.0019 0.0051 0.51%
2024-10-17 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0019 1.0019 1.0074 1.0074 -0.0055 -0.55%
2024-10-16 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0074 1.0074 1.0042 1.0042 0.0032 0.32%
2024-10-15 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0130 1.0130 -0.0088 -0.87%
2024-10-14 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60%
2024-10-11 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10%
2024-10-10 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0080 1.0080 1.0021 1.0021 0.0059 0.59%
2024-10-09 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 1.0041 1.0041 -0.0020 -0.20%
2024-10-08 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0048 1.0048 1.0026 1.0026 0.0022 0.22%
2024-09-27 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 1.0026 1.0026 0.9993 0.9993 0.0033 0.33%
2024-09-20 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2024-09-13 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9989 0.9989 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%