中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019900)
今天最新凈值
1.0492
-0.0002 -0.0200%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0541
0.0000 0.0004%
- 累計凈值：1.0492
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-進取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.6178億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄧達
近一月中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019900)基金累計收益率3.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0541 |
1.0541 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0492 |
1.0492 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0494 |
1.0494 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0505 |
1.0505 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0589 |
1.0589 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0529 |
1.0529 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0547 |
1.0547 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0443 |
1.0443 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0489 |
1.0489 |
1.0448 |
1.0448 |
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0.39% |
| 2025-05-07 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0448 |
1.0448 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-06 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0441 |
1.0441 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0125 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0316 |
1.0316 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0278 |
1.0278 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0269 |
1.0269 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0308 |
1.0308 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0285 |
1.0285 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
019900 |
中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y |
1.0326 |
1.0326 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0064 |
0.62% |
