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中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(019900)

今天最新凈值 1.0492 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0541 0.0000 0.0027%
  • 累計(jì)凈值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6178億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一季中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019900)基金累計(jì)收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0492 1.0492 0.0049 0.47%
2025-05-19 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0505 1.0505 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0589 1.0589 -0.0084 -0.79%
2025-05-14 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0529 1.0529 0.0060 0.57%
2025-05-13 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0547 1.0547 -0.0018 -0.17%
2025-05-12 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0443 1.0443 0.0104 1.00%
2025-05-09 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0489 1.0489 -0.0046 -0.44%
2025-05-08 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0448 1.0448 0.0041 0.39%
2025-05-07 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2025-05-06 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0316 1.0316 0.0125 1.21%
2025-04-30 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0278 1.0278 0.0038 0.37%
2025-04-29 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0269 1.0269 0.0009 0.09%
2025-04-28 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0308 1.0308 -0.0039 -0.38%
2025-04-25 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0285 1.0285 0.0023 0.22%
2025-04-24 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0326 1.0326 -0.0041 -0.40%
2025-04-23 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0262 1.0262 0.0064 0.62%
2025-04-22 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-04-21 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0189 1.0189 0.0072 0.71%
2025-04-18 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0194 1.0194 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0178 1.0178 0.0016 0.16%
2025-04-16 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0251 1.0251 -0.0073 -0.71%
2025-04-15 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0265 1.0265 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0209 1.0209 0.0056 0.55%
2025-04-11 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0149 1.0149 0.0060 0.59%
2025-04-10 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0007 1.0007 0.0142 1.42%
2025-04-09 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 0.9916 0.9916 0.0091 0.92%
2025-04-08 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9907 0.9907 0.0009 0.09%
2025-04-07 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9907 0.9907 1.0572 1.0572 -0.0665 -6.29%
2025-04-03 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0659 1.0659 -0.0087 -0.82%
2025-04-02 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2025-04-01 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0617 1.0617 0.0038 0.36%
2025-03-31 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0682 1.0682 -0.0065 -0.61%
2025-03-28 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0742 1.0742 -0.0060 -0.56%
2025-03-27 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0716 1.0716 0.0026 0.24%
2025-03-26 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0708 1.0708 0.0008 0.07%
2025-03-25 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0754 1.0754 -0.0046 -0.43%
2025-03-24 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-03-21 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0898 1.0898 -0.0144 -1.32%
2025-03-20 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0898 1.0898 1.0968 1.0968 -0.0070 -0.64%
2025-03-19 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0989 1.0989 -0.0021 -0.19%
2025-03-18 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.0934 1.0934 0.0055 0.50%
2025-03-17 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0934 1.0934 1.0944 1.0944 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0944 1.0944 1.0770 1.0770 0.0174 1.62%
2025-03-13 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0844 1.0844 -0.0074 -0.68%
2025-03-12 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0844 1.0844 1.0857 1.0857 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0845 1.0845 0.0012 0.11%
2025-03-10 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0845 1.0845 1.0871 1.0871 -0.0026 -0.24%
2025-03-07 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0904 1.0904 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0739 1.0739 0.0165 1.54%
2025-03-05 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0689 1.0689 0.0050 0.47%
2025-03-04 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0655 1.0655 0.0034 0.32%
2025-03-03 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2025-02-28 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0886 1.0886 -0.0239 -2.20%
2025-02-27 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0907 1.0907 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0792 1.0792 0.0115 1.07%
2025-02-25 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0871 1.0871 -0.0079 -0.73%
2025-02-24 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0896 1.0896 -0.0025 -0.23%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%