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中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019900)

今天最新凈值 1.0492 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0491 -0.0001 -0.0104%
  • 累計(jì)凈值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6178億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一周中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019900)基金累計(jì)收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0492 1.0492 0.0049 0.47%
2025-05-19 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 019900 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0505 1.0505 -0.0011 -0.10%