搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019900)

今天最新凈值 1.0492 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0541 0.0000 0.0004%
  • 累計凈值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6178億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一年中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019900)基金累計收益率13.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0492 1.0492 0.0049 0.47%
2025-05-19 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0505 1.0505 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0589 1.0589 -0.0084 -0.79%
2025-05-14 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0529 1.0529 0.0060 0.57%
2025-05-13 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0547 1.0547 -0.0018 -0.17%
2025-05-12 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0443 1.0443 0.0104 1.00%
2025-05-09 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0489 1.0489 -0.0046 -0.44%
2025-05-08 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0448 1.0448 0.0041 0.39%
2025-05-07 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2025-05-06 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0316 1.0316 0.0125 1.21%
2025-04-30 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0278 1.0278 0.0038 0.37%
2025-04-29 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0269 1.0269 0.0009 0.09%
2025-04-28 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0308 1.0308 -0.0039 -0.38%
2025-04-25 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0285 1.0285 0.0023 0.22%
2025-04-24 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0326 1.0326 -0.0041 -0.40%
2025-04-23 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0262 1.0262 0.0064 0.62%
2025-04-22 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-04-21 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0189 1.0189 0.0072 0.71%
2025-04-18 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0194 1.0194 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0178 1.0178 0.0016 0.16%
2025-04-16 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0251 1.0251 -0.0073 -0.71%
2025-04-15 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0265 1.0265 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0209 1.0209 0.0056 0.55%
2025-04-11 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0149 1.0149 0.0060 0.59%
2025-04-10 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0007 1.0007 0.0142 1.42%
2025-04-09 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 0.9916 0.9916 0.0091 0.92%
2025-04-08 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9907 0.9907 0.0009 0.09%
2025-04-07 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9907 0.9907 1.0572 1.0572 -0.0665 -6.29%
2025-04-03 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0659 1.0659 -0.0087 -0.82%
2025-04-02 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2025-04-01 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0617 1.0617 0.0038 0.36%
2025-03-31 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0682 1.0682 -0.0065 -0.61%
2025-03-28 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0742 1.0742 -0.0060 -0.56%
2025-03-27 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0716 1.0716 0.0026 0.24%
2025-03-26 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0708 1.0708 0.0008 0.07%
2025-03-25 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0754 1.0754 -0.0046 -0.43%
2025-03-24 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-03-21 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0898 1.0898 -0.0144 -1.32%
2025-03-20 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0898 1.0898 1.0968 1.0968 -0.0070 -0.64%
2025-03-19 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0989 1.0989 -0.0021 -0.19%
2025-03-18 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.0934 1.0934 0.0055 0.50%
2025-03-17 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0934 1.0934 1.0944 1.0944 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0944 1.0944 1.0770 1.0770 0.0174 1.62%
2025-03-13 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0844 1.0844 -0.0074 -0.68%
2025-03-12 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0844 1.0844 1.0857 1.0857 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0845 1.0845 0.0012 0.11%
2025-03-10 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0845 1.0845 1.0871 1.0871 -0.0026 -0.24%
2025-03-07 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0904 1.0904 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0739 1.0739 0.0165 1.54%
2025-03-05 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0689 1.0689 0.0050 0.47%
2025-03-04 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0655 1.0655 0.0034 0.32%
2025-03-03 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2025-02-28 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0886 1.0886 -0.0239 -2.20%
2025-02-27 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0907 1.0907 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0792 1.0792 0.0115 1.07%
2025-02-25 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0871 1.0871 -0.0079 -0.73%
2025-02-24 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0896 1.0896 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0896 1.0896 1.0748 1.0748 0.0148 1.38%
2025-02-20 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0748 1.0748 1.0761 1.0761 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0658 1.0658 0.0103 0.97%
2025-02-18 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0658 1.0658 1.0731 1.0731 -0.0073 -0.68%
2025-02-17 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0697 1.0697 0.0034 0.32%
2025-02-14 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0697 1.0697 1.0632 1.0632 0.0065 0.61%
2025-02-13 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0662 1.0662 -0.0030 -0.28%
2025-02-12 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0580 1.0580 0.0082 0.78%
2025-02-11 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0626 1.0626 -0.0046 -0.43%
2025-02-10 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0571 1.0571 0.0055 0.52%
2025-02-07 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0461 1.0461 0.0110 1.05%
2025-02-06 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0321 1.0321 0.0140 1.36%
2025-02-05 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0302 1.0302 0.0019 0.18%
2025-01-27 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0361 1.0361 -0.0059 -0.57%
2025-01-24 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0269 1.0269 0.0092 0.90%
2025-01-23 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0295 1.0295 -0.0026 -0.25%
2025-01-20 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0256 1.0256 0.0064 0.62%
2025-01-10 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0118 1.0118 -0.0107 -1.06%
2025-01-09 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0111 1.0111 0.0007 0.07%
2025-01-08 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0133 1.0133 -0.0022 -0.22%
2025-01-07 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0073 1.0073 0.0060 0.60%
2025-01-06 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0088 1.0088 -0.0015 -0.15%
2025-01-03 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0192 1.0192 -0.0104 -1.02%
2025-01-02 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0363 1.0363 -0.0171 -1.65%
2024-12-31 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0512 1.0512 -0.0149 -1.42%
2024-12-30 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0520 1.0520 -0.0008 -0.08%
2024-12-27 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0528 1.0528 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0451 1.0451 0.0078 0.75%
2024-12-23 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0534 1.0534 -0.0083 -0.79%
2024-12-20 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0534 1.0534 1.0529 1.0529 0.0005 0.05%
2024-12-19 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0509 1.0509 0.0020 0.19%
2024-12-18 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0482 1.0482 0.0027 0.26%
2024-12-17 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0525 1.0525 -0.0043 -0.41%
2024-12-16 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0606 1.0606 -0.0081 -0.76%
2024-12-13 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0762 1.0762 -0.0156 -1.45%
2024-12-12 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0684 1.0684 0.0078 0.73%
2024-12-11 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0657 1.0657 0.0027 0.25%
2024-12-10 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0590 1.0590 0.0067 0.63%
2024-12-09 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0616 1.0616 -0.0026 -0.24%
2024-12-06 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0521 1.0521 0.0095 0.90%
2024-12-05 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0504 1.0504 0.0017 0.16%
2024-12-04 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0565 1.0565 -0.0061 -0.58%
2024-12-03 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0565 1.0565 1.0573 1.0573 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0475 1.0475 0.0098 0.94%
2024-11-29 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0374 1.0374 0.0101 0.97%
2024-11-28 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0429 1.0429 -0.0055 -0.53%
2024-11-27 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0285 1.0285 0.0144 1.40%
2024-11-26 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0329 1.0329 -0.0044 -0.43%
2024-11-25 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0340 1.0340 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0577 1.0577 -0.0237 -2.24%
2024-11-21 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0513 1.0513 0.0065 0.62%
2024-11-19 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0396 1.0396 0.0117 1.13%
2024-11-18 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0506 1.0506 -0.0110 -1.05%
2024-11-15 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0662 1.0662 -0.0156 -1.46%
2024-11-14 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0850 1.0850 -0.0188 -1.73%
2024-11-13 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0850 1.0850 1.0837 1.0837 0.0013 0.12%
2024-11-12 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0837 1.0837 1.0919 1.0919 -0.0082 -0.75%
2024-11-11 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0919 1.0919 1.0811 1.0811 0.0108 1.00%
2024-11-08 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0854 1.0854 -0.0043 -0.40%
2024-11-07 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0854 1.0854 1.0670 1.0670 0.0184 1.72%
2024-11-06 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0682 1.0682 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0465 1.0465 0.0217 2.07%
2024-11-04 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0340 1.0340 0.0125 1.21%
2024-11-01 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0423 1.0423 -0.0083 -0.80%
2024-10-31 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0380 1.0380 0.0043 0.41%
2024-10-30 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0408 1.0408 -0.0028 -0.27%
2024-10-29 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0511 1.0511 -0.0103 -0.98%
2024-10-28 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0453 1.0453 0.0058 0.55%
2024-10-25 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0336 1.0336 0.0117 1.13%
2024-10-23 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0402 1.0402 0.0015 0.14%
2024-10-22 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0355 1.0355 0.0047 0.45%
2024-10-21 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0312 1.0312 0.0043 0.42%
2024-10-18 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0312 1.0312 0.9969 0.9969 0.0343 3.44%
2024-10-17 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9969 0.9969 1.0021 1.0021 -0.0052 -0.52%
2024-10-16 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0086 1.0086 -0.0065 -0.64%
2024-10-15 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0302 1.0302 -0.0216 -2.10%
2024-10-14 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0145 1.0145 0.0157 1.55%
2024-10-11 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0415 1.0415 -0.0270 -2.59%
2024-10-10 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0493 1.0493 -0.0078 -0.74%
2024-10-08 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.0522 1.0522 0.0934 8.88%
2024-09-30 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0522 1.0522 0.9522 0.9522 0.1000 10.50%
2024-09-27 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9522 0.9522 0.8983 0.8983 0.0539 6.00%
2024-09-26 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8652 0.8652 0.0331 3.83%
2024-09-25 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8652 0.8652 0.8564 0.8564 0.0088 1.03%
2024-09-24 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8564 0.8564 0.8236 0.8236 0.0328 3.98%
2024-09-23 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8236 0.8236 0.8242 0.8242 -0.0006 -0.07%
2024-09-20 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8242 0.8242 0.8260 0.8260 -0.0018 -0.22%
2024-09-19 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8260 0.8260 0.8189 0.8189 0.0071 0.87%
2024-09-18 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8189 0.8189 0.8183 0.8183 0.0006 0.07%
2024-09-13 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8183 0.8183 0.8218 0.8218 -0.0035 -0.43%
2024-09-12 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8218 0.8218 0.8235 0.8235 -0.0017 -0.21%
2024-09-11 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8235 0.8235 0.8207 0.8207 0.0028 0.34%
2024-09-10 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8207 0.8207 0.8206 0.8206 0.0001 0.01%
2024-09-09 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8206 0.8206 0.8241 0.8241 -0.0035 -0.42%
2024-09-06 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8241 0.8241 0.8319 0.8319 -0.0078 -0.94%
2024-09-05 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8319 0.8319 0.8288 0.8288 0.0031 0.37%
2024-09-04 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8288 0.8288 0.8313 0.8313 -0.0025 -0.30%
2024-09-03 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8313 0.8313 0.8263 0.8263 0.0050 0.61%
2024-09-02 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8263 0.8263 0.8423 0.8423 -0.0160 -1.90%
2024-08-30 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8423 0.8423 0.8288 0.8288 0.0135 1.63%
2024-08-29 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8288 0.8288 0.8259 0.8259 0.0029 0.35%
2024-08-28 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8259 0.8259 0.8273 0.8273 -0.0014 -0.17%
2024-08-27 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8273 0.8273 0.8322 0.8322 -0.0049 -0.59%
2024-08-26 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8322 0.8322 0.8317 0.8317 0.0005 0.06%
2024-08-23 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8317 0.8317 0.8308 0.8308 0.0009 0.11%
2024-08-22 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8308 0.8308 0.8352 0.8352 -0.0044 -0.53%
2024-08-21 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8352 0.8352 0.8387 0.8387 -0.0035 -0.42%
2024-08-20 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8387 0.8387 0.8463 0.8463 -0.0076 -0.90%
2024-08-19 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8463 0.8463 0.8453 0.8453 0.0010 0.12%
2024-08-16 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8453 0.8453 0.8457 0.8457 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8457 0.8457 0.8407 0.8407 0.0050 0.59%
2024-08-14 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8407 0.8407 0.8487 0.8487 -0.0080 -0.94%
2024-08-13 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8487 0.8487 0.8447 0.8447 0.0040 0.47%
2024-08-12 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8447 0.8447 0.8463 0.8463 -0.0016 -0.19%
2024-08-09 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8463 0.8463 0.8500 0.8500 -0.0037 -0.44%
2024-08-08 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8500 0.8500 0.8513 0.8513 -0.0013 -0.15%
2024-08-07 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8513 0.8513 0.8523 0.8523 -0.0010 -0.12%
2024-08-06 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8523 0.8523 0.8472 0.8472 0.0051 0.60%
2024-08-02 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8595 0.8595 0.8699 0.8699 -0.0104 -1.20%
2024-08-01 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8699 0.8699 0.8769 0.8769 -0.0070 -0.80%
2024-07-31 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8769 0.8769 0.8537 0.8537 0.0232 2.72%
2024-07-29 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8567 0.8567 0.8633 0.8633 -0.0066 -0.76%
2024-07-26 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8633 0.8633 0.8565 0.8565 0.0068 0.79%
2024-07-25 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8565 0.8565 0.8597 0.8597 -0.0032 -0.37%
2024-07-24 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8673 0.8673 -0.0076 -0.88%
2024-07-23 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8673 0.8673 0.8865 0.8865 -0.0192 -2.17%
2024-07-22 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8865 0.8865 0.8884 0.8884 -0.0019 -0.21%
2024-07-19 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8884 0.8884 0.8856 0.8856 0.0028 0.32%
2024-07-18 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8856 0.8856 0.8801 0.8801 0.0055 0.62%
2024-07-17 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8801 0.8801 0.8811 0.8811 -0.0010 -0.11%
2024-07-16 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8811 0.8811 0.8750 0.8750 0.0061 0.70%
2024-07-15 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8750 0.8750 0.8778 0.8778 -0.0028 -0.32%
2024-07-12 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8778 0.8778 0.8780 0.8780 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8654 0.8654 0.0126 1.46%
2024-07-10 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8654 0.8654 0.8669 0.8669 -0.0015 -0.17%
2024-07-09 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8669 0.8669 0.8574 0.8574 0.0095 1.11%
2024-07-08 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8574 0.8574 0.8678 0.8678 -0.0104 -1.20%
2024-07-05 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8657 0.8657 0.0021 0.24%
2024-07-04 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8657 0.8657 0.8715 0.8715 -0.0058 -0.67%
2024-07-03 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8715 0.8715 0.8734 0.8734 -0.0019 -0.22%
2024-07-02 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8734 0.8734 0.8784 0.8784 -0.0050 -0.57%
2024-07-01 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8763 0.8763 0.0021 0.24%
2024-06-30 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8784 0.8784 -0.0021 -0.24%
2024-06-27 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8885 0.8885 -0.0101 -1.14%
2024-06-26 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8785 0.8785 0.0100 1.14%
2024-06-25 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8785 0.8785 0.8860 0.8860 -0.0075 -0.85%
2024-06-24 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8860 0.8860 0.8962 0.8962 -0.0102 -1.14%
2024-06-21 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8962 0.8962 0.8981 0.8981 -0.0019 -0.21%
2024-06-20 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.9055 0.9055 -0.0074 -0.82%
2024-06-19 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9118 0.9118 -0.0063 -0.69%
2024-06-18 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9091 0.9091 0.0027 0.30%
2024-06-17 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9078 0.9078 0.0013 0.14%
2024-06-14 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9078 0.9078 0.9033 0.9033 0.0045 0.50%
2024-06-13 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9033 0.9033 0.9056 0.9056 -0.0023 -0.25%
2024-06-12 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9056 0.9056 0.9062 0.9062 -0.0006 -0.07%
2024-06-11 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9078 0.9078 -0.0016 -0.18%
2024-06-07 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9078 0.9078 0.9154 0.9154 -0.0076 -0.83%
2024-06-06 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9154 0.9154 0.9188 0.9188 -0.0034 -0.37%
2024-06-05 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9230 0.9230 -0.0042 -0.46%
2024-06-04 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9152 0.9152 0.0078 0.85%
2024-06-03 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9152 0.9152 0.9148 0.9148 0.0004 0.04%
2024-05-31 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9165 0.9165 -0.0017 -0.19%
2024-05-30 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9165 0.9165 0.9178 0.9178 -0.0013 -0.14%
2024-05-29 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9171 0.9171 0.0007 0.08%
2024-05-28 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9241 0.9241 -0.0070 -0.76%
2024-05-27 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9178 0.9178 0.0063 0.69%
2024-05-24 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9279 0.9279 -0.0101 -1.09%
2024-05-23 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9392 0.9392 -0.0113 -1.20%