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萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(019657)

今天最新凈值 1.0385 0.0085 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0385
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1067億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任崢
近一年萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A|萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(019657)基金累計收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0385 1.0385 0.0020 0.19%
2025-05-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0300 1.0300 0.0085 0.83%
2025-05-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-05-16 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0276 1.0276 0.0015 0.15%
2025-05-15 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0408 1.0408 -0.0132 -1.27%
2025-05-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0374 1.0374 0.0034 0.33%
2025-05-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0433 1.0433 -0.0059 -0.57%
2025-05-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0303 1.0303 0.0130 1.26%
2025-05-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0403 1.0403 -0.0100 -0.96%
2025-05-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0368 1.0368 0.0035 0.34%
2025-05-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0400 1.0400 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.66%
2025-04-30 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89%
2025-04-29 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0109 1.0109 0.0031 0.31%
2025-04-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0143 1.0143 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2025-04-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0192 1.0192 -0.0052 -0.51%
2025-04-23 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0117 1.0117 0.0075 0.74%
2025-04-22 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0106 1.0106 0.0011 0.11%
2025-04-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0106 1.0106 0.9973 0.9973 0.0133 1.33%
2025-04-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9973 0.9973 1.0005 1.0005 -0.0032 -0.32%
2025-04-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9966 0.9966 0.0039 0.39%
2025-04-16 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0072 1.0072 -0.0106 -1.05%
2025-04-15 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0119 1.0119 -0.0047 -0.46%
2025-04-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0033 1.0033 0.0086 0.86%
2025-04-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9863 0.9863 0.0170 1.72%
2025-04-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9663 0.9663 0.0200 2.07%
2025-04-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9444 0.9444 0.0219 2.32%
2025-04-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9397 0.9397 0.0047 0.50%
2025-04-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9397 0.9397 1.0405 1.0405 -0.1008 -9.69%
2025-04-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0539 1.0539 -0.0134 -1.27%
2025-04-02 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0528 1.0528 0.0011 0.10%
2025-04-01 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0474 1.0474 0.0054 0.52%
2025-03-31 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0539 1.0539 -0.0065 -0.62%
2025-03-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0609 1.0609 -0.0070 -0.66%
2025-03-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0550 1.0550 0.0059 0.56%
2025-03-26 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0523 1.0523 0.0027 0.26%
2025-03-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0640 1.0640 -0.0117 -1.10%
2025-03-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0629 1.0629 0.0011 0.10%
2025-03-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0863 1.0863 -0.0234 -2.15%
2025-03-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0950 1.0950 -0.0087 -0.79%
2025-03-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0950 1.0950 1.1015 1.1015 -0.0065 -0.59%
2025-03-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1015 1.1015 1.0939 1.0939 0.0076 0.69%
2025-03-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0941 1.0941 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0758 1.0758 0.0183 1.70%
2025-03-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0904 1.0904 -0.0146 -1.34%
2025-03-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0940 1.0940 -0.0036 -0.33%
2025-03-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0924 1.0924 0.0016 0.15%
2025-03-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0988 1.0988 -0.0064 -0.58%
2025-03-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0988 1.0988 1.1032 1.1032 -0.0044 -0.40%
2025-03-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1032 1.1032 1.0789 1.0789 0.0243 2.25%
2025-03-05 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0693 1.0693 0.0096 0.90%
2025-03-04 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0617 1.0617 0.0076 0.72%
2025-03-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0608 1.0608 0.0009 0.08%
2025-02-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0985 1.0985 -0.0377 -3.43%
2025-02-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1049 1.1049 -0.0064 -0.58%
2025-02-26 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1049 1.1049 1.0890 1.0890 0.0159 1.46%
2025-02-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0959 1.0959 -0.0069 -0.63%
2025-02-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0959 1.0959 1.1001 1.1001 -0.0042 -0.38%
2025-02-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0720 1.0720 0.0281 2.62%
2025-02-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0548 1.0548 0.0182 1.73%
2025-02-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0656 1.0656 -0.0108 -1.01%
2025-02-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0619 1.0619 0.0037 0.35%
2025-02-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0504 1.0504 0.0115 1.09%
2025-02-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0619 1.0619 -0.0115 -1.08%
2025-02-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0478 1.0478 0.0141 1.35%
2025-02-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0556 1.0556 -0.0078 -0.74%
2025-02-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0479 1.0479 0.0077 0.73%
2025-02-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0357 1.0357 0.0122 1.18%
2025-02-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0132 1.0132 0.0225 2.22%
2025-02-05 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0092 1.0092 0.0040 0.40%
2025-01-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0191 1.0191 -0.0099 -0.97%
2025-01-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0056 1.0056 0.0135 1.34%
2025-01-23 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0108 1.0108 -0.0052 -0.51%
2025-01-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0046 1.0046 0.0081 0.81%
2025-01-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9868 0.9868 -0.0128 -1.30%
2025-01-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9834 0.9834 0.0034 0.35%
2025-01-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9863 0.9863 -0.0029 -0.29%
2025-01-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9768 0.9768 0.0095 0.97%
2025-01-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9789 0.9789 -0.0021 -0.21%
2025-01-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9933 0.9933 -0.0144 -1.45%
2025-01-02 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9933 0.9933 1.0172 1.0172 -0.0239 -2.35%
2024-12-31 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0350 1.0350 -0.0178 -1.72%
2024-12-30 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0357 1.0357 -0.0007 -0.07%
2024-12-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0369 1.0369 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0250 1.0250 0.0105 1.02%
2024-12-23 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0373 1.0373 -0.0123 -1.19%
2024-12-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0335 1.0335 0.0038 0.37%
2024-12-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0320 1.0320 0.0015 0.15%
2024-12-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0266 1.0266 0.0054 0.53%
2024-12-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0334 1.0334 -0.0068 -0.66%
2024-12-16 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0465 1.0465 -0.0131 -1.25%
2024-12-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0656 1.0656 -0.0191 -1.79%
2024-12-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0564 1.0564 0.0092 0.87%
2024-12-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0557 1.0557 0.0007 0.07%
2024-12-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0518 1.0518 0.0039 0.37%
2024-12-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0537 1.0537 -0.0019 -0.18%
2024-12-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0433 1.0433 0.0104 1.00%
2024-12-05 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0403 1.0403 0.0030 0.29%
2024-12-04 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0507 1.0507 -0.0104 -0.99%
2024-12-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0539 1.0539 -0.0032 -0.30%
2024-12-02 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0417 1.0417 0.0122 1.17%
2024-11-29 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0272 1.0272 0.0145 1.41%
2024-11-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0353 1.0353 -0.0081 -0.78%
2024-11-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0125 1.0125 0.0228 2.25%
2024-11-26 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0188 1.0188 -0.0063 -0.62%
2024-11-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0208 1.0208 -0.0020 -0.20%
2024-11-22 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0517 1.0517 -0.0309 -2.94%
2024-11-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2024-11-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0417 1.0417 0.0097 0.93%
2024-11-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0230 1.0230 0.0187 1.83%
2024-11-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0384 1.0384 -0.0154 -1.48%
2024-11-15 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0633 1.0633 -0.0249 -2.34%
2024-11-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0895 1.0895 -0.0262 -2.40%
2024-11-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0868 1.0868 0.0027 0.25%
2024-11-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0868 1.0868 1.1016 1.1016 -0.0148 -1.34%
2024-11-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1016 1.1016 1.0802 1.0802 0.0214 1.98%
2024-11-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0789 1.0789 0.0013 0.12%
2024-11-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0652 1.0652 0.0137 1.29%
2024-11-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0394 1.0394 0.0271 2.61%
2024-11-04 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0231 1.0231 0.0163 1.59%
2024-11-01 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0357 1.0357 -0.0126 -1.22%
2024-10-31 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0323 1.0323 0.0034 0.33%
2024-10-30 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0368 1.0368 -0.0045 -0.43%
2024-10-29 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0481 1.0481 -0.0113 -1.08%
2024-10-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0468 1.0468 0.0013 0.12%
2024-10-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0346 1.0346 0.0122 1.18%
2024-10-23 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0429 1.0429 0.0014 0.13%
2024-10-22 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0395 1.0395 0.0034 0.33%
2024-10-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0325 1.0325 0.0070 0.68%
2024-10-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0325 1.0325 0.9879 0.9879 0.0446 4.51%
2024-10-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9914 0.9914 -0.0035 -0.35%
2024-10-16 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9914 0.9914 1.0003 1.0003 -0.0089 -0.89%
2024-10-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0043 1.0043 0.0190 1.89%
2024-10-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0341 1.0341 -0.0298 -2.88%
2024-10-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0349 1.0349 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0312 1.0312 0.0637 6.18%
2024-09-30 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 0.9539 0.9539 0.0773 8.10%
2024-09-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9151 0.9151 0.0388 4.24%
2024-09-26 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9151 0.9151 0.8856 0.8856 0.0295 3.33%
2024-09-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8856 0.8856 0.8815 0.8815 0.0041 0.47%
2024-09-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8815 0.8815 0.8533 0.8533 0.0282 3.30%
2024-09-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8572 0.8572 -0.0013 -0.15%
2024-09-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8526 0.8526 0.0046 0.54%
2024-09-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8494 0.8494 0.0032 0.38%
2024-09-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8515 0.8515 -0.0021 -0.25%
2024-09-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8546 0.8546 -0.0031 -0.36%
2024-09-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8546 0.8546 0.8512 0.8512 0.0034 0.40%
2024-09-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8512 0.8512 0.8497 0.8497 0.0015 0.18%
2024-09-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8567 0.8567 -0.0070 -0.82%
2024-09-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8662 0.8662 -0.0095 -1.10%
2024-09-05 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8662 0.8662 0.8649 0.8649 0.0013 0.15%
2024-09-04 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8702 0.8702 -0.0053 -0.61%
2024-09-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8648 0.8648 0.0054 0.62%
2024-09-02 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8799 0.8799 -0.0151 -1.72%
2024-08-30 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8670 0.8670 0.0129 1.49%
2024-08-29 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8670 0.8670 0.8619 0.8619 0.0051 0.59%
2024-08-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8645 0.8645 -0.0026 -0.30%
2024-08-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8696 0.8696 -0.0051 -0.59%
2024-08-26 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8696 0.8696 0.0000 0.00%
2024-08-23 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8709 0.8709 -0.0013 -0.15%
2024-08-22 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8709 0.8709 0.8731 0.8731 -0.0022 -0.25%
2024-08-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8745 0.8745 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8745 0.8745 0.8833 0.8833 -0.0088 -1.00%
2024-08-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8833 0.8833 0.8820 0.8820 0.0013 0.15%
2024-08-16 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8820 0.8820 0.8805 0.8805 0.0015 0.17%
2024-08-15 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8805 0.8805 0.8773 0.8773 0.0032 0.36%
2024-08-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8862 0.8862 -0.0089 -1.00%
2024-08-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8826 0.8826 0.0036 0.41%
2024-08-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8838 0.8838 -0.0012 -0.14%
2024-08-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8842 0.8842 -0.0004 -0.05%
2024-08-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8859 0.8859 -0.0017 -0.19%
2024-08-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8846 0.8846 0.0013 0.15%
2024-08-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8766 0.8766 0.0080 0.91%
2024-08-02 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8948 0.8948 0.9086 0.9086 -0.0138 -1.52%
2024-08-01 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9131 0.9131 -0.0045 -0.49%
2024-07-31 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9131 0.9131 0.8890 0.8890 0.0241 2.71%
2024-07-29 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8983 0.8983 -0.0032 -0.36%
2024-07-26 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8983 0.8983 0.8902 0.8902 0.0081 0.91%
2024-07-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8983 0.8983 -0.0081 -0.90%
2024-07-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8983 0.8983 0.9054 0.9054 -0.0071 -0.78%
2024-07-23 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9054 0.9054 0.9275 0.9275 -0.0221 -2.38%
2024-07-22 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9274 0.9274 0.0001 0.01%
2024-07-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9299 0.9299 -0.0025 -0.27%
2024-07-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9245 0.9245 0.0054 0.58%
2024-07-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9327 0.9327 -0.0082 -0.88%
2024-07-16 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9276 0.9276 0.0051 0.55%
2024-07-15 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9315 0.9315 -0.0039 -0.42%
2024-07-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9313 0.9313 0.0002 0.02%
2024-07-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9195 0.9195 0.0118 1.28%
2024-07-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9236 0.9236 -0.0041 -0.44%
2024-07-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9236 0.9236 0.9102 0.9102 0.0134 1.47%
2024-07-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9194 0.9194 -0.0092 -1.00%
2024-07-05 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9157 0.9157 0.0037 0.40%
2024-07-04 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9210 0.9210 -0.0053 -0.58%
2024-07-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9242 0.9242 -0.0032 -0.35%
2024-07-02 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9331 0.9331 -0.0089 -0.95%
2024-07-01 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9277 0.9277 0.0054 0.58%
2024-06-30 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9278 0.9278 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9273 0.9273 0.0092 0.99%
2024-06-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9349 0.9349 -0.0076 -0.81%
2024-06-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9479 0.9479 -0.0130 -1.37%
2024-06-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9497 0.9497 -0.0018 -0.19%
2024-06-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9567 0.9567 -0.0070 -0.73%
2024-06-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9602 0.9602 -0.0035 -0.36%
2024-06-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9568 0.9568 0.0034 0.36%
2024-06-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9559 0.9559 0.0009 0.09%
2024-06-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9539 0.9539 0.0020 0.21%
2024-06-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9531 0.9531 0.0008 0.08%
2024-06-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9514 0.9514 0.0017 0.18%
2024-06-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9518 0.9518 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9561 0.9561 -0.0043 -0.45%
2024-06-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9583 0.9583 -0.0022 -0.23%
2024-06-05 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9660 0.9660 -0.0077 -0.80%
2024-06-04 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9583 0.9583 0.0077 0.80%
2024-06-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9547 0.9547 0.0036 0.38%
2024-05-31 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9558 0.9558 -0.0011 -0.12%
2024-05-30 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9596 0.9596 -0.0038 -0.40%
2024-05-29 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9599 0.9599 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9661 0.9661 -0.0062 -0.64%
2024-05-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9555 0.9555 0.0106 1.11%
2024-05-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9663 0.9663 -0.0108 -1.12%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%