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萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(019657)

今天最新凈值 1.0385 0.0085 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0385
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1067億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任崢
近一月萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A|萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(019657)基金累計(jì)收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0385 1.0385 0.0020 0.19%
2025-05-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0300 1.0300 0.0085 0.83%
2025-05-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-05-16 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0276 1.0276 0.0015 0.15%
2025-05-15 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0408 1.0408 -0.0132 -1.27%
2025-05-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0374 1.0374 0.0034 0.33%
2025-05-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0433 1.0433 -0.0059 -0.57%
2025-05-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0303 1.0303 0.0130 1.26%
2025-05-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0403 1.0403 -0.0100 -0.96%
2025-05-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0368 1.0368 0.0035 0.34%
2025-05-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0400 1.0400 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.66%
2025-04-30 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89%
2025-04-29 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0109 1.0109 0.0031 0.31%
2025-04-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0143 1.0143 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2025-04-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0192 1.0192 -0.0052 -0.51%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%