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萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(019657)

今天最新凈值 1.0385 0.0085 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0385
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1067億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任崢
今年以來萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A|萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(019657)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0385 1.0385 0.0020 0.19%
2025-05-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0300 1.0300 0.0085 0.83%
2025-05-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-05-16 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0276 1.0276 0.0015 0.15%
2025-05-15 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0408 1.0408 -0.0132 -1.27%
2025-05-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0374 1.0374 0.0034 0.33%
2025-05-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0433 1.0433 -0.0059 -0.57%
2025-05-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0303 1.0303 0.0130 1.26%
2025-05-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0403 1.0403 -0.0100 -0.96%
2025-05-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0368 1.0368 0.0035 0.34%
2025-05-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0400 1.0400 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.66%
2025-04-30 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89%
2025-04-29 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0109 1.0109 0.0031 0.31%
2025-04-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0143 1.0143 -0.0034 -0.34%
2025-04-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2025-04-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0192 1.0192 -0.0052 -0.51%
2025-04-23 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0117 1.0117 0.0075 0.74%
2025-04-22 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0106 1.0106 0.0011 0.11%
2025-04-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0106 1.0106 0.9973 0.9973 0.0133 1.33%
2025-04-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9973 0.9973 1.0005 1.0005 -0.0032 -0.32%
2025-04-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9966 0.9966 0.0039 0.39%
2025-04-16 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0072 1.0072 -0.0106 -1.05%
2025-04-15 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0119 1.0119 -0.0047 -0.46%
2025-04-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0033 1.0033 0.0086 0.86%
2025-04-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9863 0.9863 0.0170 1.72%
2025-04-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9663 0.9663 0.0200 2.07%
2025-04-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9444 0.9444 0.0219 2.32%
2025-04-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9397 0.9397 0.0047 0.50%
2025-04-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9397 0.9397 1.0405 1.0405 -0.1008 -9.69%
2025-04-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0539 1.0539 -0.0134 -1.27%
2025-04-02 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0528 1.0528 0.0011 0.10%
2025-04-01 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0474 1.0474 0.0054 0.52%
2025-03-31 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0539 1.0539 -0.0065 -0.62%
2025-03-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0609 1.0609 -0.0070 -0.66%
2025-03-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0550 1.0550 0.0059 0.56%
2025-03-26 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0523 1.0523 0.0027 0.26%
2025-03-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0640 1.0640 -0.0117 -1.10%
2025-03-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0629 1.0629 0.0011 0.10%
2025-03-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0863 1.0863 -0.0234 -2.15%
2025-03-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0950 1.0950 -0.0087 -0.79%
2025-03-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0950 1.0950 1.1015 1.1015 -0.0065 -0.59%
2025-03-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1015 1.1015 1.0939 1.0939 0.0076 0.69%
2025-03-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0941 1.0941 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0758 1.0758 0.0183 1.70%
2025-03-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0904 1.0904 -0.0146 -1.34%
2025-03-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0940 1.0940 -0.0036 -0.33%
2025-03-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0924 1.0924 0.0016 0.15%
2025-03-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0988 1.0988 -0.0064 -0.58%
2025-03-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0988 1.0988 1.1032 1.1032 -0.0044 -0.40%
2025-03-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1032 1.1032 1.0789 1.0789 0.0243 2.25%
2025-03-05 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0693 1.0693 0.0096 0.90%
2025-03-04 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0617 1.0617 0.0076 0.72%
2025-03-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0608 1.0608 0.0009 0.08%
2025-02-28 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0985 1.0985 -0.0377 -3.43%
2025-02-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1049 1.1049 -0.0064 -0.58%
2025-02-26 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1049 1.1049 1.0890 1.0890 0.0159 1.46%
2025-02-25 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0959 1.0959 -0.0069 -0.63%
2025-02-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0959 1.0959 1.1001 1.1001 -0.0042 -0.38%
2025-02-21 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0720 1.0720 0.0281 2.62%
2025-02-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0548 1.0548 0.0182 1.73%
2025-02-18 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0656 1.0656 -0.0108 -1.01%
2025-02-17 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0619 1.0619 0.0037 0.35%
2025-02-14 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0504 1.0504 0.0115 1.09%
2025-02-13 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0619 1.0619 -0.0115 -1.08%
2025-02-12 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0478 1.0478 0.0141 1.35%
2025-02-11 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0556 1.0556 -0.0078 -0.74%
2025-02-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0479 1.0479 0.0077 0.73%
2025-02-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0357 1.0357 0.0122 1.18%
2025-02-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0132 1.0132 0.0225 2.22%
2025-02-05 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0092 1.0092 0.0040 0.40%
2025-01-27 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0191 1.0191 -0.0099 -0.97%
2025-01-24 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0056 1.0056 0.0135 1.34%
2025-01-23 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0108 1.0108 -0.0052 -0.51%
2025-01-20 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0046 1.0046 0.0081 0.81%
2025-01-10 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9868 0.9868 -0.0128 -1.30%
2025-01-09 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9834 0.9834 0.0034 0.35%
2025-01-08 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9863 0.9863 -0.0029 -0.29%
2025-01-07 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9768 0.9768 0.0095 0.97%
2025-01-06 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9789 0.9789 -0.0021 -0.21%
2025-01-03 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9933 0.9933 -0.0144 -1.45%
2025-01-02 019657 萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9933 0.9933 1.0172 1.0172 -0.0239 -2.35%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%