銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢(019630)

今天最新凈值 1.0915 -0.0025 -0.2300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0915
成立日期：
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：26.10億元
基金公司：
基金經(jīng)理：師華鵬

近一季銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,銀華美元債精選債券(QDII)D(019630)基金累計收益率1.65%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0921	1.0921	1.0915	1.0915	0.0006	0.05%
2025-05-21	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0915	1.0915	1.0940	1.0940	-0.0025	-0.23%
2025-05-20	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2025-05-19	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0937	1.0937	1.0941	1.0941	-0.0004	-0.04%
2025-05-16	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0944	1.0944	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0944	1.0944	1.0925	1.0925	0.0019	0.17%
2025-05-14	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0925	1.0925	1.0941	1.0941	-0.0016	-0.15%
2025-05-13	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0951	1.0951	-0.0010	-0.09%
2025-05-12	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0951	1.0951	1.0975	1.0975	-0.0024	-0.22%
2025-05-09	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0975	1.0975	1.0974	1.0974	0.0001	0.01%

2025-05-08	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0974	1.0974	1.0983	1.0983	-0.0009	-0.08%
2025-05-07	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0983	1.0983	1.0973	1.0973	0.0010	0.09%
2025-05-06	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0973	1.0973	1.1005	1.1005	-0.0032	-0.29%
2025-04-30	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.1005	1.1005	1.1001	1.1001	0.0004	0.04%
2025-04-29	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.1001	1.1001	1.0989	1.0989	0.0012	0.11%
2025-04-28	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0989	1.0989	1.0982	1.0982	0.0007	0.06%
2025-04-25	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0982	1.0982	1.0964	1.0964	0.0018	0.16%
2025-04-24	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0964	1.0964	1.0954	1.0954	0.0010	0.09%
2025-04-23	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0954	1.0954	1.0939	1.0939	0.0015	0.14%
2025-04-22	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0939	1.0939	1.0953	1.0953	-0.0014	-0.13%
2025-04-17	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0953	1.0953	1.0968	1.0968	-0.0015	-0.14%
2025-04-16	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0968	1.0968	1.0947	1.0947	0.0021	0.19%
2025-04-15	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0947	1.0947	1.0939	1.0939	0.0008	0.07%
2025-04-14	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0939	1.0939	1.0916	1.0916	0.0023	0.21%
2025-04-11	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0916	1.0916	1.0926	1.0926	-0.0010	-0.09%

2025-04-10	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0926	1.0926	1.0937	1.0937	-0.0011	-0.10%
2025-04-09	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0937	1.0937	1.0945	1.0945	-0.0008	-0.07%
2025-04-08	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0945	1.0945	1.0972	1.0972	-0.0027	-0.25%
2025-04-07	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0972	1.0972	1.0977	1.0977	-0.0005	-0.05%
2025-04-03	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0977	1.0977	1.0942	1.0942	0.0035	0.32%
2025-04-02	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0942	1.0942	1.0931	1.0931	0.0011	0.10%
2025-04-01	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0931	1.0931	1.0924	1.0924	0.0007	0.06%
2025-03-31	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0924	1.0924	1.0900	1.0900	0.0024	0.22%
2025-03-28	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0900	1.0900	1.0876	1.0876	0.0024	0.22%
2025-03-27	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2025-03-26	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0876	1.0876	1.0887	1.0887	-0.0011	-0.10%
2025-03-25	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%
2025-03-24	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0886	1.0886	1.0900	1.0900	-0.0014	-0.13%
2025-03-21	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0901	1.0901	1.0885	1.0885	0.0016	0.15%
2025-03-19	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0885	1.0885	1.0879	1.0879	0.0006	0.06%
2025-03-18	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0879	1.0879	1.0871	1.0871	0.0008	0.07%
2025-03-17	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%
2025-03-14	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%
2025-03-13	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0876	1.0876	1.0862	1.0862	0.0014	0.13%
2025-03-12	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0862	1.0862	1.0877	1.0877	-0.0015	-0.14%
2025-03-11	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0877	1.0877	1.0886	1.0886	-0.0009	-0.08%
2025-03-10	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0886	1.0886	1.0859	1.0859	0.0027	0.25%
2025-03-07	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
2025-03-06	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0858	1.0858	1.0863	1.0863	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0863	1.0863	1.0877	1.0877	-0.0014	-0.13%
2025-03-04	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0877	1.0877	1.0889	1.0889	-0.0012	-0.11%
2025-03-03	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0889	1.0889	1.0872	1.0872	0.0017	0.16%
2025-02-28	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0872	1.0872	1.0855	1.0855	0.0017	0.16%
2025-02-27	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0855	1.0855	1.0851	1.0851	0.0004	0.04%
2025-02-26	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0851	1.0851	1.0837	1.0837	0.0014	0.13%
2025-02-25	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0837	1.0837	1.0799	1.0799	0.0038	0.35%
2025-02-24	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D	1.0799	1.0799	1.0783	1.0783	0.0016	0.15%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢(019630)