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銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢(019630)

今天最新凈值 1.0940 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0940
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：師華鵬
近一周銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華美元債精選債券(QDII)D(019630)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0915 1.0915 1.0940 1.0940 -0.0025 -0.23%
2025-05-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-05-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0937 1.0937 1.0941 1.0941 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0941 1.0941 1.0944 1.0944 -0.0003 -0.03%