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銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢(019630)

今天最新凈值 1.0940 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0940
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：26.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：師華鵬
今年以來銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華美元債精選債券(QDII)D(019630)基金累計收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0915 1.0915 1.0940 1.0940 -0.0025 -0.23%
2025-05-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-05-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0937 1.0937 1.0941 1.0941 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0941 1.0941 1.0944 1.0944 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0944 1.0944 1.0925 1.0925 0.0019 0.17%
2025-05-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0925 1.0925 1.0941 1.0941 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0941 1.0941 1.0951 1.0951 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0951 1.0951 1.0975 1.0975 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-05-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0974 1.0974 1.0983 1.0983 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0983 1.0983 1.0973 1.0973 0.0010 0.09%
2025-05-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0973 1.0973 1.1005 1.1005 -0.0032 -0.29%
2025-04-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-04-29 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.1001 1.1001 1.0989 1.0989 0.0012 0.11%
2025-04-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0989 1.0989 1.0982 1.0982 0.0007 0.06%
2025-04-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0982 1.0982 1.0964 1.0964 0.0018 0.16%
2025-04-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0964 1.0964 1.0954 1.0954 0.0010 0.09%
2025-04-23 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0954 1.0954 1.0939 1.0939 0.0015 0.14%
2025-04-22 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0939 1.0939 1.0953 1.0953 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0953 1.0953 1.0968 1.0968 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0968 1.0968 1.0947 1.0947 0.0021 0.19%
2025-04-15 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0947 1.0947 1.0939 1.0939 0.0008 0.07%
2025-04-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0939 1.0939 1.0916 1.0916 0.0023 0.21%
2025-04-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0916 1.0916 1.0926 1.0926 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0926 1.0926 1.0937 1.0937 -0.0011 -0.10%
2025-04-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0937 1.0937 1.0945 1.0945 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0945 1.0945 1.0972 1.0972 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0972 1.0972 1.0977 1.0977 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0977 1.0977 1.0942 1.0942 0.0035 0.32%
2025-04-02 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0942 1.0942 1.0931 1.0931 0.0011 0.10%
2025-04-01 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0931 1.0931 1.0924 1.0924 0.0007 0.06%
2025-03-31 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0924 1.0924 1.0900 1.0900 0.0024 0.22%
2025-03-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0900 1.0900 1.0876 1.0876 0.0024 0.22%
2025-03-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-03-26 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0876 1.0876 1.0887 1.0887 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-03-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0886 1.0886 1.0900 1.0900 -0.0014 -0.13%
2025-03-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0901 1.0901 1.0885 1.0885 0.0016 0.15%
2025-03-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0885 1.0885 1.0879 1.0879 0.0006 0.06%
2025-03-18 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0879 1.0879 1.0871 1.0871 0.0008 0.07%
2025-03-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-03-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0871 1.0871 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05%
2025-03-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0876 1.0876 1.0862 1.0862 0.0014 0.13%
2025-03-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0862 1.0862 1.0877 1.0877 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0877 1.0877 1.0886 1.0886 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0886 1.0886 1.0859 1.0859 0.0027 0.25%
2025-03-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-03-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0858 1.0858 1.0863 1.0863 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0863 1.0863 1.0877 1.0877 -0.0014 -0.13%
2025-03-04 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0877 1.0877 1.0889 1.0889 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0889 1.0889 1.0872 1.0872 0.0017 0.16%
2025-02-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0872 1.0872 1.0855 1.0855 0.0017 0.16%
2025-02-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2025-02-26 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0851 1.0851 1.0837 1.0837 0.0014 0.13%
2025-02-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0837 1.0837 1.0799 1.0799 0.0038 0.35%
2025-02-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0799 1.0799 1.0783 1.0783 0.0016 0.15%
2025-02-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0783 1.0783 1.0762 1.0762 0.0021 0.20%
2025-02-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0762 1.0762 1.0751 1.0751 0.0011 0.10%
2025-02-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0751 1.0751 1.0746 1.0746 0.0005 0.05%
2025-02-18 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0746 1.0746 1.0763 1.0763 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-02-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0760 1.0760 1.0743 1.0743 0.0017 0.16%
2025-02-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0743 1.0743 1.0717 1.0717 0.0026 0.24%
2025-02-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0717 1.0717 1.0742 1.0742 -0.0025 -0.23%
2025-02-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0742 1.0742 1.0751 1.0751 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-02-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0751 1.0751 1.0766 1.0766 -0.0015 -0.14%
2025-02-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0767 1.0767 1.0720 1.0720 0.0047 0.44%
2025-01-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0720 1.0720 1.0687 1.0687 0.0033 0.31%
2025-01-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0687 1.0687 1.0677 1.0677 0.0010 0.09%
2025-01-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0692 1.0692 1.0705 1.0705 -0.0013 -0.12%
2025-01-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0648 1.0648 1.0659 1.0659 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0659 1.0659 1.0671 1.0671 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2025-01-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0669 1.0669 1.0671 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0671 1.0671 1.0684 1.0684 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0684 1.0684 1.0690 1.0690 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06%