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銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢(019630)

今天最新凈值 1.0937 -0.0004 -0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0937
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：師華鵬
近一年銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華美元債精選債券(QDII)D(019630)基金累計收益率6.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-05-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0937 1.0937 1.0941 1.0941 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0941 1.0941 1.0944 1.0944 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0944 1.0944 1.0925 1.0925 0.0019 0.17%
2025-05-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0925 1.0925 1.0941 1.0941 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0941 1.0941 1.0951 1.0951 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0951 1.0951 1.0975 1.0975 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-05-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0974 1.0974 1.0983 1.0983 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0983 1.0983 1.0973 1.0973 0.0010 0.09%
2025-05-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0973 1.0973 1.1005 1.1005 -0.0032 -0.29%
2025-04-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-04-29 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.1001 1.1001 1.0989 1.0989 0.0012 0.11%
2025-04-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0989 1.0989 1.0982 1.0982 0.0007 0.06%
2025-04-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0982 1.0982 1.0964 1.0964 0.0018 0.16%
2025-04-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0964 1.0964 1.0954 1.0954 0.0010 0.09%
2025-04-23 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0954 1.0954 1.0939 1.0939 0.0015 0.14%
2025-04-22 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0939 1.0939 1.0953 1.0953 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0953 1.0953 1.0968 1.0968 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0968 1.0968 1.0947 1.0947 0.0021 0.19%
2025-04-15 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0947 1.0947 1.0939 1.0939 0.0008 0.07%
2025-04-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0939 1.0939 1.0916 1.0916 0.0023 0.21%
2025-04-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0916 1.0916 1.0926 1.0926 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0926 1.0926 1.0937 1.0937 -0.0011 -0.10%
2025-04-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0937 1.0937 1.0945 1.0945 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0945 1.0945 1.0972 1.0972 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0972 1.0972 1.0977 1.0977 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0977 1.0977 1.0942 1.0942 0.0035 0.32%
2025-04-02 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0942 1.0942 1.0931 1.0931 0.0011 0.10%
2025-04-01 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0931 1.0931 1.0924 1.0924 0.0007 0.06%
2025-03-31 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0924 1.0924 1.0900 1.0900 0.0024 0.22%
2025-03-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0900 1.0900 1.0876 1.0876 0.0024 0.22%
2025-03-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-03-26 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0876 1.0876 1.0887 1.0887 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-03-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0886 1.0886 1.0900 1.0900 -0.0014 -0.13%
2025-03-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0901 1.0901 1.0885 1.0885 0.0016 0.15%
2025-03-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0885 1.0885 1.0879 1.0879 0.0006 0.06%
2025-03-18 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0879 1.0879 1.0871 1.0871 0.0008 0.07%
2025-03-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-03-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0871 1.0871 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05%
2025-03-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0876 1.0876 1.0862 1.0862 0.0014 0.13%
2025-03-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0862 1.0862 1.0877 1.0877 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0877 1.0877 1.0886 1.0886 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0886 1.0886 1.0859 1.0859 0.0027 0.25%
2025-03-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-03-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0858 1.0858 1.0863 1.0863 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0863 1.0863 1.0877 1.0877 -0.0014 -0.13%
2025-03-04 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0877 1.0877 1.0889 1.0889 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0889 1.0889 1.0872 1.0872 0.0017 0.16%
2025-02-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0872 1.0872 1.0855 1.0855 0.0017 0.16%
2025-02-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2025-02-26 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0851 1.0851 1.0837 1.0837 0.0014 0.13%
2025-02-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0837 1.0837 1.0799 1.0799 0.0038 0.35%
2025-02-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0799 1.0799 1.0783 1.0783 0.0016 0.15%
2025-02-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0783 1.0783 1.0762 1.0762 0.0021 0.20%
2025-02-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0762 1.0762 1.0751 1.0751 0.0011 0.10%
2025-02-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0751 1.0751 1.0746 1.0746 0.0005 0.05%
2025-02-18 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0746 1.0746 1.0763 1.0763 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-02-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0760 1.0760 1.0743 1.0743 0.0017 0.16%
2025-02-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0743 1.0743 1.0717 1.0717 0.0026 0.24%
2025-02-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0717 1.0717 1.0742 1.0742 -0.0025 -0.23%
2025-02-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0742 1.0742 1.0751 1.0751 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-02-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0751 1.0751 1.0766 1.0766 -0.0015 -0.14%
2025-02-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0767 1.0767 1.0720 1.0720 0.0047 0.44%
2025-01-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0720 1.0720 1.0687 1.0687 0.0033 0.31%
2025-01-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0687 1.0687 1.0677 1.0677 0.0010 0.09%
2025-01-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0692 1.0692 1.0705 1.0705 -0.0013 -0.12%
2025-01-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0648 1.0648 1.0659 1.0659 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0659 1.0659 1.0671 1.0671 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2025-01-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0669 1.0669 1.0671 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0671 1.0671 1.0684 1.0684 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0684 1.0684 1.0690 1.0690 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06%
2024-12-31 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0693 1.0693 1.0696 1.0696 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0696 1.0696 1.0671 1.0671 0.0025 0.23%
2024-12-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2024-12-23 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0675 1.0675 1.0690 1.0690 -0.0015 -0.14%
2024-12-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0690 1.0690 1.0679 1.0679 0.0011 0.10%
2024-12-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0679 1.0679 1.0689 1.0689 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0689 1.0689 1.0716 1.0716 -0.0027 -0.25%
2024-12-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0717 1.0717 1.0713 1.0713 0.0004 0.04%
2024-12-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0713 1.0713 1.0727 1.0727 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0727 1.0727 1.0737 1.0737 -0.0010 -0.09%
2024-12-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0737 1.0737 1.0760 1.0760 -0.0023 -0.21%
2024-12-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0760 1.0760 1.0762 1.0762 -0.0002 -0.02%
2024-12-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0764 1.0764 1.0759 1.0759 0.0005 0.05%
2024-12-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0759 1.0759 1.0760 1.0760 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0760 1.0760 1.0753 1.0753 0.0007 0.07%
2024-12-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0753 1.0753 1.0744 1.0744 0.0009 0.08%
2024-12-02 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0744 1.0744 1.0756 1.0756 -0.0012 -0.11%
2024-11-29 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0756 1.0756 1.0730 1.0730 0.0026 0.24%
2024-11-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0730 1.0730 1.0742 1.0742 -0.0012 -0.11%
2024-11-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0742 1.0742 1.0716 1.0716 0.0026 0.24%
2024-11-26 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0718 1.0718 1.0686 1.0686 0.0032 0.30%
2024-11-22 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2024-11-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2024-11-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0685 1.0685 1.0689 1.0689 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0689 1.0689 1.0676 1.0676 0.0013 0.12%
2024-11-18 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0676 1.0676 1.0684 1.0684 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0684 1.0684 1.0676 1.0676 0.0008 0.07%
2024-11-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0676 1.0676 1.0684 1.0684 -0.0008 -0.07%
2024-11-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0684 1.0684 1.0674 1.0674 0.0010 0.09%
2024-11-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0674 1.0674 1.0698 1.0698 -0.0024 -0.22%
2024-11-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0698 1.0698 1.0653 1.0653 0.0045 0.42%
2024-11-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0653 1.0653 1.0670 1.0670 -0.0017 -0.16%
2024-11-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0670 1.0670 1.0548 1.0548 0.0122 1.16%
2024-11-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0548 1.0548 1.0598 1.0598 -0.0050 -0.47%
2024-11-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0598 1.0598 1.0621 1.0621 -0.0023 -0.22%
2024-11-04 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0621 1.0621 1.0581 1.0581 0.0040 0.38%
2024-11-01 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0581 1.0581 1.0622 1.0622 -0.0041 -0.39%
2024-10-31 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0622 1.0622 1.0643 1.0643 -0.0021 -0.20%
2024-10-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0643 1.0643 1.0630 1.0630 0.0013 0.12%
2024-10-29 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-10-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0630 1.0630 1.0613 1.0613 0.0017 0.16%
2024-10-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0613 1.0613 1.0646 1.0646 -0.0033 -0.31%
2024-10-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0646 1.0646 1.0626 1.0626 0.0020 0.19%
2024-10-23 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0626 1.0626 1.0636 1.0636 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0636 1.0636 1.0610 1.0610 0.0026 0.25%
2024-10-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0610 1.0610 1.0681 1.0681 -0.0071 -0.66%
2024-10-18 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0681 1.0681 1.0672 1.0672 0.0009 0.08%
2024-10-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0672 1.0672 1.0689 1.0689 -0.0017 -0.16%
2024-10-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0689 1.0689 1.0628 1.0628 0.0061 0.57%
2024-10-15 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0628 1.0628 1.0590 1.0590 0.0038 0.36%
2024-10-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0590 1.0590 1.0595 1.0595 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0595 1.0595 1.0571 1.0571 0.0024 0.23%
2024-10-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0571 1.0571 1.0606 1.0606 -0.0035 -0.33%
2024-10-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0606 1.0606 1.0595 1.0595 0.0011 0.10%
2024-09-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0595 1.0595 1.0602 1.0602 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0602 1.0602 1.0628 1.0628 -0.0026 -0.24%
2024-09-26 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0628 1.0628 1.0609 1.0609 0.0019 0.18%
2024-09-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2024-09-23 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0663 1.0663 1.0677 1.0677 -0.0014 -0.13%
2024-09-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0677 1.0677 1.0731 1.0731 -0.0054 -0.50%
2024-09-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0731 1.0731 1.0748 1.0748 -0.0017 -0.16%
2024-09-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0748 1.0748 1.0760 1.0760 -0.0012 -0.11%
2024-09-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0760 1.0760 1.0765 1.0765 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0765 1.0765 1.0752 1.0752 0.0013 0.12%
2024-09-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0752 1.0752 1.0715 1.0715 0.0037 0.35%
2024-09-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2024-09-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0708 1.0708 1.0715 1.0715 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0715 1.0715 1.0679 1.0679 0.0036 0.34%
2024-09-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0679 1.0679 1.0651 1.0651 0.0028 0.26%
2024-09-02 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0651 1.0651 1.0669 1.0669 -0.0018 -0.17%
2024-08-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0669 1.0669 1.0704 1.0704 -0.0035 -0.33%
2024-08-29 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0704 1.0704 1.0690 1.0690 0.0014 0.13%
2024-08-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0692 1.0692 1.0680 1.0680 0.0012 0.11%
2024-08-26 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0680 1.0680 1.0707 1.0707 -0.0027 -0.25%
2024-08-23 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0707 1.0707 1.0674 1.0674 0.0033 0.31%
2024-08-22 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0674 1.0674 1.0699 1.0699 -0.0025 -0.23%
2024-08-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0699 1.0699 1.0694 1.0694 0.0005 0.05%
2024-08-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0694 1.0694 1.0686 1.0686 0.0008 0.07%
2024-08-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0686 1.0686 1.0687 1.0687 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0687 1.0687 1.0673 1.0673 0.0014 0.13%
2024-08-15 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0673 1.0673 1.0700 1.0700 -0.0027 -0.25%
2024-08-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0700 1.0700 1.0695 1.0695 0.0005 0.05%
2024-08-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0695 1.0695 1.0664 1.0664 0.0031 0.29%
2024-08-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0664 1.0664 1.0653 1.0653 0.0011 0.10%
2024-08-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0653 1.0653 1.0645 1.0645 0.0008 0.08%
2024-08-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2024-08-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0642 1.0642 1.0657 1.0657 -0.0015 -0.14%
2024-08-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0657 1.0657 1.0697 1.0697 -0.0040 -0.37%
2024-08-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0697 1.0697 1.0660 1.0660 0.0037 0.35%
2024-08-02 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0660 1.0660 1.0569 1.0569 0.0091 0.86%
2024-08-01 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0569 1.0569 1.0553 1.0553 0.0016 0.15%
2024-07-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0506 1.0506 1.0488 1.0488 0.0018 0.17%
2024-07-29 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0488 1.0488 1.0474 1.0474 0.0014 0.13%
2024-07-26 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2024-07-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0472 1.0472 1.0462 1.0462 0.0010 0.10%
2024-07-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2024-07-22 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2024-07-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0460 1.0460 1.0465 1.0465 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0465 1.0465 1.0478 1.0478 -0.0013 -0.12%
2024-07-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-07-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0477 1.0477 1.0460 1.0460 0.0017 0.16%
2024-07-15 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0460 1.0460 1.0463 1.0463 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2024-07-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0455 1.0455 1.0439 1.0439 0.0016 0.15%
2024-07-10 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
2024-07-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2024-07-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2024-07-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0428 1.0428 1.0412 1.0412 0.0016 0.15%
2024-07-04 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2024-07-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0412 1.0412 1.0397 1.0397 0.0015 0.14%
2024-07-02 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-06-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-06-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0409 1.0409 1.0398 1.0398 0.0011 0.11%
2024-06-26 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2024-06-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2024-06-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0403 1.0403 1.0397 1.0397 0.0006 0.06%
2024-06-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2024-06-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2024-06-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2024-06-18 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2024-06-17 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0382 1.0382 1.0387 1.0387 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0387 1.0387 1.0379 1.0379 0.0008 0.08%
2024-06-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0379 1.0379 1.0369 1.0369 0.0010 0.10%
2024-06-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0369 1.0369 1.0356 1.0356 0.0013 0.13%
2024-06-11 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0356 1.0356 1.0344 1.0344 0.0012 0.12%
2024-06-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0344 1.0344 1.0358 1.0358 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2024-06-05 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0354 1.0354 1.0347 1.0347 0.0007 0.07%
2024-06-04 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2024-06-03 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0341 1.0341 1.0329 1.0329 0.0012 0.12%
2024-05-31 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2024-05-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2024-05-29 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0318 1.0318 1.0320 1.0320 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2024-05-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2024-05-23 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%