搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢(019630)

今天最新凈值 1.0940 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0940
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：師華鵬
近一月銀華美元債精選債券(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華美元債精選債券(QDII)D(019630)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0915 1.0915 1.0940 1.0940 -0.0025 -0.23%
2025-05-20 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-05-19 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0937 1.0937 1.0941 1.0941 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0941 1.0941 1.0944 1.0944 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0944 1.0944 1.0925 1.0925 0.0019 0.17%
2025-05-14 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0925 1.0925 1.0941 1.0941 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0941 1.0941 1.0951 1.0951 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0951 1.0951 1.0975 1.0975 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-05-08 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0974 1.0974 1.0983 1.0983 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0983 1.0983 1.0973 1.0973 0.0010 0.09%
2025-05-06 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0973 1.0973 1.1005 1.1005 -0.0032 -0.29%
2025-04-30 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-04-29 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.1001 1.1001 1.0989 1.0989 0.0012 0.11%
2025-04-28 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0989 1.0989 1.0982 1.0982 0.0007 0.06%
2025-04-25 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0982 1.0982 1.0964 1.0964 0.0018 0.16%
2025-04-24 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0964 1.0964 1.0954 1.0954 0.0010 0.09%
2025-04-23 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0954 1.0954 1.0939 1.0939 0.0015 0.14%