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創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(019475)

今天最新凈值 1.0454 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0454
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2943億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顏彪
近一月創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y|創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(019475)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0454 1.0454 0.0025 0.24%
2025-05-20 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0443 1.0443 0.0011 0.11%
2025-05-19 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-05-16 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0447 1.0447 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0457 1.0457 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0434 1.0434 0.0023 0.22%
2025-05-13 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0415 1.0415 0.0019 0.18%
2025-05-12 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0404 1.0404 0.0011 0.11%
2025-05-09 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0386 1.0386 0.0018 0.17%
2025-05-08 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0374 1.0374 0.0012 0.12%
2025-05-07 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0355 1.0355 0.0019 0.18%
2025-05-06 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-04-30 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0372 1.0372 -0.0018 -0.17%
2025-04-29 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-04-25 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0375 1.0375 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0362 1.0362 0.0013 0.13%