搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(019475)

今天最新凈值 1.0454 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0454
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2943億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顏彪
今年以來創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y|創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(019475)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0454 1.0454 0.0025 0.24%
2025-05-20 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0443 1.0443 0.0011 0.11%
2025-05-19 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-05-16 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0447 1.0447 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0457 1.0457 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0434 1.0434 0.0023 0.22%
2025-05-13 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0415 1.0415 0.0019 0.18%
2025-05-12 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0404 1.0404 0.0011 0.11%
2025-05-09 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0386 1.0386 0.0018 0.17%
2025-05-08 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0374 1.0374 0.0012 0.12%
2025-05-07 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0355 1.0355 0.0019 0.18%
2025-05-06 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-04-30 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0372 1.0372 -0.0018 -0.17%
2025-04-29 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-04-25 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0375 1.0375 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0362 1.0362 0.0013 0.13%
2025-04-23 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0373 1.0373 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0362 1.0362 0.0011 0.11%
2025-04-21 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0371 1.0371 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0366 1.0366 0.0005 0.05%
2025-04-17 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-04-16 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14%
2025-04-15 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13%
2025-04-14 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0320 1.0320 0.0019 0.18%
2025-04-11 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0328 1.0328 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0313 1.0313 0.0015 0.15%
2025-04-09 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-04-08 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0258 1.0258 0.0054 0.53%
2025-04-07 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0392 1.0392 -0.0134 -1.29%
2025-04-03 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2025-04-02 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0376 1.0376 0.0008 0.08%
2025-04-01 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0362 1.0362 0.0014 0.14%
2025-03-31 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0365 1.0365 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0365 1.0365 1.0374 1.0374 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-03-26 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-03-24 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0354 1.0354 0.0012 0.12%
2025-03-21 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0360 1.0360 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0369 1.0369 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2025-03-18 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-03-17 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2025-03-14 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0329 1.0329 0.0025 0.24%
2025-03-13 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0321 1.0321 0.0008 0.08%
2025-03-12 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2025-03-10 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2025-03-05 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-03-04 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2025-03-03 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0315 1.0315 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0329 1.0329 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-02-26 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0309 1.0309 0.0020 0.19%
2025-02-25 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0329 1.0329 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0343 1.0343 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2025-02-18 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2025-02-13 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0364 1.0364 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0356 1.0356 0.0008 0.08%
2025-02-11 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0357 1.0357 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-02-07 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-02-06 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2025-02-05 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-01-24 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2025-01-23 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2025-01-20 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0313 1.0313 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2025-01-07 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-01-03 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0323 1.0323 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0354 1.0354 -0.0031 -0.30%