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今天最新凈值 1.0454 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0454
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2943億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顏彪
近一周創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y|創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(019475)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0454 1.0454 0.0025 0.24%
2025-05-20 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0443 1.0443 0.0011 0.11%
2025-05-19 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%