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國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A基金凈值查詢(019433)

今天最新凈值 0.9952 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9870 -0.0082 -0.8260%
  • 累計(jì)凈值：0.9952
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1111億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：范楊
近一周國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A(019433)基金累計(jì)收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9884 0.9884 0.9952 0.9952 -0.0068 -0.68%
2025-05-22 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9952 0.9952 1.0009 1.0009 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0009 1.0009 1.0065 1.0065 -0.0056 -0.56%
2025-05-20 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 0.9967 0.9967 0.0098 0.98%
2025-05-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9967 0.9967 0.9953 0.9953 0.0014 0.14%