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國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A基金凈值查詢(019433)

今天最新凈值 0.9952 -0.0057 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9870 -0.0082 -0.8260%
  • 累計(jì)凈值：0.9952
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1111億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：范楊
近一年國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A(019433)基金累計(jì)收益率-11.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9884 0.9884 0.9952 0.9952 -0.0068 -0.68%
2025-05-22 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9952 0.9952 1.0009 1.0009 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0009 1.0009 1.0065 1.0065 -0.0056 -0.56%
2025-05-20 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 0.9967 0.9967 0.0098 0.98%
2025-05-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9967 0.9967 0.9953 0.9953 0.0014 0.14%
2025-05-16 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9953 0.9953 1.0051 1.0051 -0.0098 -0.98%
2025-05-15 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0051 1.0051 1.0065 1.0065 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0013 1.0013 0.0052 0.52%
2025-05-13 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0013 1.0013 1.0026 1.0026 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0026 1.0026 0.9941 0.9941 0.0085 0.86%
2025-05-09 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9941 0.9941 0.9919 0.9919 0.0022 0.22%
2025-05-08 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01%
2025-05-07 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9918 0.9918 0.9954 0.9954 -0.0036 -0.36%
2025-05-06 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9954 0.9954 0.9849 0.9849 0.0105 1.07%
2025-04-30 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9849 0.9849 0.9865 0.9865 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9865 0.9865 0.9795 0.9795 0.0070 0.71%
2025-04-28 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9795 0.9795 0.9887 0.9887 -0.0092 -0.93%
2025-04-25 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9887 0.9887 0.9923 0.9923 -0.0036 -0.36%
2025-04-24 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9923 0.9923 0.9825 0.9825 0.0098 1.00%
2025-04-23 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9825 0.9825 0.9808 0.9808 0.0017 0.17%
2025-04-22 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9808 0.9808 0.9804 0.9804 0.0004 0.04%
2025-04-21 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9804 0.9804 0.9735 0.9735 0.0069 0.71%
2025-04-18 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9735 0.9735 0.9787 0.9787 -0.0052 -0.53%
2025-04-17 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9787 0.9787 0.9705 0.9705 0.0082 0.84%
2025-04-16 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.9785 0.9785 -0.0080 -0.82%
2025-04-15 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9785 0.9785 0.9713 0.9713 0.0072 0.74%
2025-04-14 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9713 0.9713 0.9678 0.9678 0.0035 0.36%
2025-04-11 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9678 0.9678 0.9792 0.9792 -0.0114 -1.16%
2025-04-10 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9792 0.9792 0.9616 0.9616 0.0176 1.83%
2025-04-09 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9489 0.9489 0.0127 1.34%
2025-04-08 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9489 0.9489 0.9261 0.9261 0.0228 2.46%
2025-04-07 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9261 0.9261 0.9952 0.9952 -0.0691 -6.94%
2025-04-03 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9952 0.9952 1.0158 1.0158 -0.0206 -2.03%
2025-04-02 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0161 1.0161 1.0131 1.0131 0.0030 0.30%
2025-03-31 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0131 1.0131 1.0197 1.0197 -0.0066 -0.65%
2025-03-28 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0237 1.0237 -0.0040 -0.39%
2025-03-27 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0237 1.0237 1.0169 1.0169 0.0068 0.67%
2025-03-26 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0196 1.0196 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0196 1.0196 1.0255 1.0255 -0.0059 -0.58%
2025-03-24 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0255 1.0255 1.0199 1.0199 0.0056 0.55%
2025-03-21 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0320 1.0320 -0.0121 -1.17%
2025-03-20 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0320 1.0320 1.0462 1.0462 -0.0142 -1.36%
2025-03-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-03-18 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0396 1.0396 0.0066 0.63%
2025-03-17 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0396 1.0396 1.0416 1.0416 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0160 1.0160 0.0256 2.52%
2025-03-13 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2025-03-12 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0200 1.0200 -0.0044 -0.43%
2025-03-11 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29%
2025-03-10 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 1.0016 1.0016 0.0054 0.54%
2025-03-07 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 0.9952 0.9952 0.0064 0.64%
2025-03-06 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9952 0.9952 0.9876 0.9876 0.0076 0.77%
2025-03-05 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9876 0.9876 0.9897 0.9897 -0.0021 -0.21%
2025-03-04 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9897 0.9897 0.9904 0.9904 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9904 0.9904 0.9977 0.9977 -0.0073 -0.73%
2025-02-28 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9977 0.9977 1.0070 1.0070 -0.0093 -0.92%
2025-02-27 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 0.9855 0.9855 0.0215 2.18%
2025-02-26 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9855 0.9855 0.9737 0.9737 0.0118 1.21%
2025-02-25 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9737 0.9737 0.9851 0.9851 -0.0114 -1.16%
2025-02-24 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9851 0.9851 0.9806 0.9806 0.0045 0.46%
2025-02-21 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9806 0.9806 0.9801 0.9801 0.0005 0.05%
2025-02-20 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9801 0.9801 0.9790 0.9790 0.0011 0.11%
2025-02-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9790 0.9790 0.9767 0.9767 0.0023 0.24%
2025-02-18 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9767 0.9767 0.9911 0.9911 -0.0144 -1.45%
2025-02-17 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9911 0.9911 0.9960 0.9960 -0.0049 -0.49%
2025-02-14 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9960 0.9960 0.9948 0.9948 0.0012 0.12%
2025-02-13 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9948 0.9948 0.9866 0.9866 0.0082 0.83%
2025-02-12 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.20%
2025-02-11 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9846 0.9846 0.9874 0.9874 -0.0028 -0.28%
2025-02-10 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9874 0.9874 0.9827 0.9827 0.0047 0.48%
2025-02-07 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9827 0.9827 0.9734 0.9734 0.0093 0.96%
2025-02-06 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9734 0.9734 0.9682 0.9682 0.0052 0.54%
2025-02-05 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9682 0.9682 0.9897 0.9897 -0.0215 -2.17%
2025-01-27 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9897 0.9897 0.9852 0.9852 0.0045 0.46%
2025-01-22 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9834 0.9834 0.9975 0.9975 -0.0141 -1.41%
2025-01-14 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9803 0.9803 0.9603 0.9603 0.0200 2.08%
2025-01-13 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9603 0.9603 0.9635 0.9635 -0.0032 -0.33%
2025-01-10 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9635 0.9635 0.9798 0.9798 -0.0163 -1.66%
2025-01-09 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9798 0.9798 0.9860 0.9860 -0.0062 -0.63%
2025-01-08 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9860 0.9860 0.9834 0.9834 0.0026 0.26%
2025-01-07 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9834 0.9834 0.9771 0.9771 0.0063 0.64%
2025-01-06 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9771 0.9771 0.9845 0.9845 -0.0074 -0.75%
2025-01-03 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9845 0.9845 0.9954 0.9954 -0.0109 -1.10%
2025-01-02 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9954 0.9954 1.0095 1.0095 -0.0141 -1.40%
2024-12-31 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0127 1.0127 -0.0032 -0.32%
2024-12-26 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-12-25 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0171 1.0171 -0.0061 -0.60%
2024-12-24 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0171 1.0171 1.0065 1.0065 0.0106 1.05%
2024-12-23 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0130 1.0130 -0.0065 -0.64%
2024-12-20 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0144 1.0144 -0.0014 -0.14%
2024-12-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0144 1.0144 1.0208 1.0208 -0.0064 -0.63%
2024-12-18 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0208 1.0208 1.0222 1.0222 -0.0014 -0.14%
2024-12-17 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0222 1.0222 1.0288 1.0288 -0.0066 -0.64%
2024-12-16 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0288 1.0288 1.0457 1.0457 -0.0169 -1.62%
2024-12-13 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0457 1.0457 1.0725 1.0725 -0.0268 -2.50%
2024-12-12 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0725 1.0725 1.0583 1.0583 0.0142 1.34%
2024-12-11 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0583 1.0583 1.0438 1.0438 0.0145 1.39%
2024-12-10 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0438 1.0438 1.0284 1.0284 0.0154 1.50%
2024-12-09 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0284 1.0284 1.0332 1.0332 -0.0048 -0.46%
2024-12-06 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0332 1.0332 1.0257 1.0257 0.0075 0.73%
2024-12-05 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0257 1.0257 1.0347 1.0347 -0.0090 -0.87%
2024-12-04 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0484 1.0484 -0.0137 -1.31%
2024-12-03 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0484 1.0484 1.0518 1.0518 -0.0034 -0.32%
2024-12-02 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0518 1.0518 1.0452 1.0452 0.0066 0.63%
2024-11-29 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0452 1.0452 1.0272 1.0272 0.0180 1.75%
2024-11-28 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0353 1.0353 -0.0081 -0.78%
2024-11-27 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0353 1.0353 1.0108 1.0108 0.0245 2.42%
2024-11-26 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08%
2024-11-25 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0069 1.0069 0.0031 0.31%
2024-11-22 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0405 1.0405 -0.0336 -3.23%
2024-11-21 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0430 1.0430 -0.0025 -0.24%
2024-11-20 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0430 1.0430 1.0439 1.0439 -0.0009 -0.09%
2024-11-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0439 1.0439 1.0355 1.0355 0.0084 0.81%
2024-11-18 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0355 1.0355 1.0504 1.0504 -0.0149 -1.42%
2024-11-15 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0504 1.0504 1.0708 1.0708 -0.0204 -1.91%
2024-11-14 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0708 1.0708 1.0911 1.0911 -0.0203 -1.86%
2024-11-13 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0968 1.0968 -0.0057 -0.52%
2024-11-12 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0968 1.0968 1.0942 1.0942 0.0026 0.24%
2024-11-11 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0942 1.0942 1.0974 1.0974 -0.0032 -0.29%
2024-11-08 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0974 1.0974 1.1059 1.1059 -0.0085 -0.77%
2024-11-07 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.0760 1.0760 0.0299 2.78%
2024-11-06 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0787 1.0787 -0.0027 -0.25%
2024-11-05 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0787 1.0787 1.0627 1.0627 0.0160 1.51%
2024-11-04 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0627 1.0627 1.0494 1.0494 0.0133 1.27%
2024-11-01 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0494 1.0494 1.0552 1.0552 -0.0058 -0.55%
2024-10-31 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0552 1.0552 1.0541 1.0541 0.0011 0.10%
2024-10-30 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0604 1.0604 -0.0063 -0.59%
2024-10-29 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0604 1.0604 1.0641 1.0641 -0.0037 -0.35%
2024-10-28 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0641 1.0641 1.0421 1.0421 0.0220 2.11%
2024-10-25 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0286 1.0286 0.0135 1.31%
2024-10-24 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0286 1.0286 1.0388 1.0388 -0.0102 -0.98%
2024-10-23 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0347 1.0347 0.0041 0.40%
2024-10-22 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0098 1.0098 0.0249 2.47%
2024-10-21 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0078 1.0078 0.0020 0.20%
2024-10-18 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0078 1.0078 0.9881 0.9881 0.0197 1.99%
2024-10-17 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9881 0.9881 1.0039 1.0039 -0.0158 -1.57%
2024-10-16 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0039 1.0039 1.0095 1.0095 -0.0056 -0.55%
2024-10-15 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0315 1.0315 -0.0220 -2.13%
2024-10-14 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0097 1.0097 0.0218 2.16%
2024-10-11 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0097 1.0097 1.0325 1.0325 -0.0228 -2.21%
2024-10-10 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0325 1.0325 1.0282 1.0282 0.0043 0.42%
2024-10-09 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0282 1.0282 1.0992 1.0992 -0.0710 -6.46%
2024-10-08 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0992 1.0992 1.0802 1.0802 0.0190 1.76%
2024-09-30 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0802 1.0802 1.0099 1.0099 0.0703 6.96%
2024-09-27 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0099 1.0099 0.9718 0.9718 0.0381 3.92%
2024-09-26 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9718 0.9718 0.9261 0.9261 0.0457 4.93%
2024-09-25 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9261 0.9261 0.9288 0.9288 -0.0027 -0.29%
2024-09-24 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9288 0.9288 0.8988 0.8988 0.0300 3.34%
2024-09-23 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8988 0.8988 0.8997 0.8997 -0.0009 -0.10%
2024-09-20 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8997 0.8997 0.9066 0.9066 -0.0069 -0.76%
2024-09-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9066 0.9066 0.8889 0.8889 0.0177 1.99%
2024-09-18 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8889 0.8889 0.8846 0.8846 0.0043 0.49%
2024-09-13 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8846 0.8846 0.8960 0.8960 -0.0114 -1.27%
2024-09-12 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8960 0.8960 0.9030 0.9030 -0.0070 -0.78%
2024-09-11 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9030 0.9030 0.8926 0.8926 0.0104 1.17%
2024-09-10 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8926 0.8926 0.8893 0.8893 0.0033 0.37%
2024-09-09 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8893 0.8893 0.8983 0.8983 -0.0090 -1.00%
2024-09-06 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8983 0.8983 0.9142 0.9142 -0.0159 -1.74%
2024-09-05 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9142 0.9142 0.9069 0.9069 0.0073 0.80%
2024-09-04 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9069 0.9069 0.9143 0.9143 -0.0074 -0.81%
2024-09-03 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9143 0.9143 0.9017 0.9017 0.0126 1.40%
2024-09-02 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9017 0.9017 0.9172 0.9172 -0.0155 -1.69%
2024-08-30 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9172 0.9172 0.9056 0.9056 0.0116 1.28%
2024-08-29 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9056 0.9056 0.8942 0.8942 0.0114 1.27%
2024-08-28 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8942 0.8942 0.8926 0.8926 0.0016 0.18%
2024-08-27 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8926 0.8926 0.8963 0.8963 -0.0037 -0.41%
2024-08-26 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8963 0.8963 0.9024 0.9024 -0.0061 -0.68%
2024-08-23 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9024 0.9024 0.9010 0.9010 0.0014 0.16%
2024-08-22 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9010 0.9010 0.9099 0.9099 -0.0089 -0.98%
2024-08-21 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9099 0.9099 0.9064 0.9064 0.0035 0.39%
2024-08-20 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9064 0.9064 0.9160 0.9160 -0.0096 -1.05%
2024-08-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9160 0.9160 0.9121 0.9121 0.0039 0.43%
2024-08-16 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9121 0.9121 0.9152 0.9152 -0.0031 -0.34%
2024-08-15 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9152 0.9152 0.9126 0.9126 0.0026 0.28%
2024-08-14 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9126 0.9126 0.9236 0.9236 -0.0110 -1.19%
2024-08-13 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9236 0.9236 0.9244 0.9244 -0.0008 -0.09%
2024-08-12 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9244 0.9244 0.9248 0.9248 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9248 0.9248 0.9288 0.9288 -0.0040 -0.43%
2024-08-08 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9288 0.9288 0.9177 0.9177 0.0111 1.21%
2024-08-07 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9177 0.9177 0.9218 0.9218 -0.0041 -0.44%
2024-08-06 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9218 0.9218 0.9132 0.9132 0.0086 0.94%
2024-08-05 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9132 0.9132 0.9196 0.9196 -0.0064 -0.70%
2024-08-02 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9196 0.9196 0.9229 0.9229 -0.0033 -0.36%
2024-07-31 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9350 0.9350 0.8967 0.8967 0.0383 4.27%
2024-07-30 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.8967 0.8967 0.9006 0.9006 -0.0039 -0.43%
2024-07-29 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9006 0.9006 0.9151 0.9151 -0.0145 -1.58%
2024-07-26 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9151 0.9151 0.9012 0.9012 0.0139 1.54%
2024-07-25 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9012 0.9012 0.9015 0.9015 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9015 0.9015 0.9150 0.9150 -0.0135 -1.48%
2024-07-23 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9150 0.9150 0.9464 0.9464 -0.0314 -3.32%
2024-07-22 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9464 0.9464 0.9570 0.9570 -0.0106 -1.11%
2024-07-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9570 0.9570 0.9578 0.9578 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9578 0.9578 0.9527 0.9527 0.0051 0.54%
2024-07-17 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9527 0.9527 0.9579 0.9579 -0.0052 -0.54%
2024-07-16 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9579 0.9579 0.9715 0.9715 -0.0136 -1.40%
2024-07-15 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9715 0.9715 0.9885 0.9885 -0.0170 -1.72%
2024-07-12 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9885 0.9885 0.9922 0.9922 -0.0037 -0.37%
2024-07-11 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9837 0.9837 0.0085 0.86%
2024-07-10 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9837 0.9837 0.9838 0.9838 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9838 0.9838 0.9720 0.9720 0.0118 1.21%
2024-07-08 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9720 0.9720 0.9868 0.9868 -0.0148 -1.50%
2024-07-05 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9868 0.9868 0.9851 0.9851 0.0017 0.17%
2024-07-04 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9851 0.9851 0.9975 0.9975 -0.0124 -1.24%
2024-07-03 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 0.9975 0.9975 1.0084 1.0084 -0.0109 -1.08%
2024-07-02 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0084 1.0084 1.0324 1.0324 -0.0240 -2.32%
2024-07-01 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0324 1.0324 1.0198 1.0198 0.0126 1.24%
2024-06-28 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0213 1.0213 -0.0015 -0.15%
2024-06-27 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0213 1.0213 1.0418 1.0418 -0.0205 -1.97%
2024-06-26 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0418 1.0418 1.0372 1.0372 0.0046 0.44%
2024-06-25 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0372 1.0372 1.0328 1.0328 0.0044 0.43%
2024-06-24 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0328 1.0328 1.0489 1.0489 -0.0161 -1.53%
2024-06-21 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0489 1.0489 1.0443 1.0443 0.0046 0.44%
2024-06-20 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0562 1.0562 -0.0119 -1.13%
2024-06-19 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0562 1.0562 1.0676 1.0676 -0.0114 -1.07%
2024-06-18 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0630 1.0630 0.0046 0.43%
2024-06-17 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0672 1.0672 -0.0042 -0.39%
2024-06-14 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0672 1.0672 1.0597 1.0597 0.0075 0.71%
2024-06-13 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0597 1.0597 1.0693 1.0693 -0.0096 -0.90%
2024-06-12 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0693 1.0693 1.0709 1.0709 -0.0016 -0.15%
2024-06-11 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0709 1.0709 1.0687 1.0687 0.0022 0.21%
2024-06-07 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0687 1.0687 1.0765 1.0765 -0.0078 -0.72%
2024-06-06 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0765 1.0765 1.0759 1.0759 0.0006 0.06%
2024-06-05 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0914 1.0914 -0.0155 -1.42%
2024-06-04 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0743 1.0743 0.0171 1.59%
2024-06-03 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0763 1.0763 -0.0020 -0.19%
2024-05-31 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0763 1.0763 1.0787 1.0787 -0.0024 -0.22%
2024-05-30 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0787 1.0787 1.0848 1.0848 -0.0061 -0.56%
2024-05-29 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0848 1.0848 1.0879 1.0879 -0.0031 -0.28%
2024-05-28 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0879 1.0879 1.1036 1.1036 -0.0157 -1.42%
2024-05-27 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.0941 1.0941 0.0095 0.87%
2024-05-24 019433 國泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.1026 1.1026 -0.0085 -0.77%