國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A基金凈值查詢(019433)
今天最新凈值
0.9952
-0.0057 -0.5700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9870
-0.0082 -0.8260%
- 累計凈值：0.9952
- 成立日期：2023-09-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1111億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：范楊
近一月國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A(019433)基金累計收益率2.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9952 |
0.9952 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-05-20 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
1.0065 |
1.0065 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9953 |
0.9953 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-05-15 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0085 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-08 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0105 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
019433 |
國泰君安消費機(jī)遇混合發(fā)起A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0098 |
1.00% |
