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華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019330)

今天最新凈值 1.2258 0.0052 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2237 0.0000 0.0009%
  • 累計凈值：1.2258
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2754億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019330)基金累計收益率-3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2237 1.2237 1.2258 1.2258 -0.0021 -0.17%
2025-05-20 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2258 1.2258 1.2206 1.2206 0.0052 0.43%
2025-05-19 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2206 1.2206 1.2329 1.2329 -0.0123 -1.00%
2025-05-16 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2329 1.2329 1.2396 1.2396 -0.0067 -0.54%