中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C基金凈值查詢(019154)
今天最新凈值
1.0349
-0.0033 -0.3200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0181
-0.0168 -1.6238%
- 累計(jì)凈值：1.0349
- 成立日期：2023-09-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1074億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王穎
近一月中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C(019154)基金累計(jì)收益率5.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0151 |
-1.46% |
| 2025-05-22 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0167 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0102 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2025-05-12 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0279 |
2.70% |
|
|
| 2025-05-09 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0202 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0158 |
1.56% |
| 2025-04-29 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-04-28 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
019154 |
中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0083 |
-0.82% |
