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中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C基金凈值查詢(019154)

今天最新凈值 1.0349 -0.0033 -0.3200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0181 -0.0168 -1.6238%
  • 累計(jì)凈值：1.0349
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1074億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王穎
近一周中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C(019154)基金累計(jì)收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019154 中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C 1.0198 1.0198 1.0349 1.0349 -0.0151 -1.46%
2025-05-22 019154 中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C 1.0349 1.0349 1.0382 1.0382 -0.0033 -0.32%
2025-05-21 019154 中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C 1.0382 1.0382 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019154 中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C 1.0385 1.0385 1.0331 1.0331 0.0054 0.52%
2025-05-19 019154 中歐銳意成長(zhǎng)混合發(fā)起C 1.0331 1.0331 1.0358 1.0358 -0.0027 -0.26%