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中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(019140)

今天最新凈值 1.0235 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0235
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6657億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 柳洋
近一月中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C(019140)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2025-05-20 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2025-05-19 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2025-05-16 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0234 1.0234 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-05-13 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.04%
2025-05-12 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0242 1.0242 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-05-08 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0233 1.0233 0.0006 0.06%
2025-05-07 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-05-06 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-04-30 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2025-04-29 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0213 1.0213 0.0009 0.09%
2025-04-28 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-25 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2025-04-24 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%