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中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(019140)

今天最新凈值 1.0235 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0235
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6657億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 柳洋
近一周中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C(019140)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2025-05-20 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2025-05-19 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%