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嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(019072)

今天最新凈值 1.1441 -0.0053 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1439 -0.0002 -0.0160%
  • 累計(jì)凈值：1.1441
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3160億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 張鐘玉
近一季嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C(019072)基金累計(jì)收益率-6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1306 1.1306 1.1441 1.1441 -0.0135 -1.18%
2025-05-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1441 1.1441 1.1494 1.1494 -0.0053 -0.46%
2025-05-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1494 1.1494 1.1535 1.1535 -0.0041 -0.36%
2025-05-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1535 1.1535 1.1463 1.1463 0.0072 0.63%
2025-05-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1463 1.1463 1.1489 1.1489 -0.0026 -0.23%
2025-05-16 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1489 1.1489 1.1438 1.1438 0.0051 0.45%
2025-05-15 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1438 1.1438 1.1673 1.1673 -0.0235 -2.01%
2025-05-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1673 1.1673 1.1586 1.1586 0.0087 0.75%
2025-05-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1586 1.1586 1.1657 1.1657 -0.0071 -0.61%
2025-05-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1657 1.1657 1.1468 1.1468 0.0189 1.65%
2025-05-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1468 1.1468 1.1589 1.1589 -0.0121 -1.04%
2025-05-08 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1589 1.1589 1.1316 1.1316 0.0273 2.41%
2025-05-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1316 1.1316 1.1277 1.1277 0.0039 0.35%
2025-05-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.0947 1.0947 0.0330 3.01%
2025-04-30 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0947 1.0947 1.0901 1.0901 0.0046 0.42%
2025-04-29 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0901 1.0901 1.0909 1.0909 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0988 1.0988 -0.0079 -0.72%
2025-04-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0988 1.0988 1.0861 1.0861 0.0127 1.17%
2025-04-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0861 1.0861 1.0998 1.0998 -0.0137 -1.25%
2025-04-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0998 1.0998 1.0857 1.0857 0.0141 1.30%
2025-04-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0857 1.0857 1.0944 1.0944 -0.0087 -0.79%
2025-04-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0944 1.0944 1.0822 1.0822 0.0122 1.13%
2025-04-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0822 1.0822 1.0662 1.0662 0.0160 1.50%
2025-04-17 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0662 1.0662 1.0701 1.0701 -0.0039 -0.36%
2025-04-16 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0701 1.0701 1.0764 1.0764 -0.0063 -0.59%
2025-04-15 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0826 1.0826 -0.0062 -0.57%
2025-04-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0826 1.0826 1.0734 1.0734 0.0092 0.86%
2025-04-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0684 1.0684 0.0050 0.47%
2025-04-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0684 1.0684 1.0476 1.0476 0.0208 1.99%
2025-04-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0274 1.0274 0.0202 1.97%
2025-04-08 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0274 1.0274 1.0300 1.0300 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.1459 1.1459 -0.1159 -10.11%
2025-04-03 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1459 1.1459 1.1644 1.1644 -0.0185 -1.59%
2025-04-02 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1644 1.1644 1.1540 1.1540 0.0104 0.90%
2025-04-01 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1540 1.1540 1.1583 1.1583 -0.0043 -0.37%
2025-03-31 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1555 1.1555 0.0028 0.24%
2025-03-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1555 1.1555 1.1619 1.1619 -0.0064 -0.55%
2025-03-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1619 1.1619 1.1669 1.1669 -0.0050 -0.43%
2025-03-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1669 1.1669 1.1672 1.1672 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1672 1.1672 1.1851 1.1851 -0.0179 -1.51%
2025-03-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1851 1.1851 1.1896 1.1896 -0.0045 -0.38%
2025-03-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1896 1.1896 1.2079 1.2079 -0.0183 -1.52%
2025-03-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2079 1.2079 1.2140 1.2140 -0.0061 -0.50%
2025-03-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2140 1.2140 1.2443 1.2443 -0.0303 -2.44%
2025-03-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2443 1.2443 1.2316 1.2316 0.0127 1.03%
2025-03-17 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2316 1.2316 1.2292 1.2292 0.0024 0.20%
2025-03-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2292 1.2292 1.2092 1.2092 0.0200 1.65%
2025-03-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2092 1.2092 1.2264 1.2264 -0.0172 -1.40%
2025-03-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2264 1.2264 1.2158 1.2158 0.0106 0.87%
2025-03-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2158 1.2158 1.2177 1.2177 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2177 1.2177 1.2264 1.2264 -0.0087 -0.71%
2025-03-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2264 1.2264 1.2428 1.2428 -0.0164 -1.32%
2025-03-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2428 1.2428 1.2174 1.2174 0.0254 2.09%
2025-03-05 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.1981 1.1981 0.0193 1.61%
2025-03-04 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1981 1.1981 1.1873 1.1873 0.0108 0.91%
2025-03-03 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1873 1.1873 1.1967 1.1967 -0.0094 -0.79%
2025-02-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1967 1.1967 1.2489 1.2489 -0.0522 -4.18%
2025-02-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2489 1.2489 1.2845 1.2845 -0.0356 -2.77%
2025-02-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2845 1.2845 1.2797 1.2797 0.0048 0.38%
2025-02-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2797 1.2797 1.2962 1.2962 -0.0165 -1.27%
2025-02-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2962 1.2962 1.3124 1.3124 -0.0162 -1.23%