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嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(019072)

今天最新凈值 1.1441 -0.0053 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1439 -0.0002 -0.0160%
  • 累計凈值：1.1441
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3160億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 張鐘玉
近一年嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C(019072)基金累計收益率16.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1306 1.1306 1.1441 1.1441 -0.0135 -1.18%
2025-05-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1441 1.1441 1.1494 1.1494 -0.0053 -0.46%
2025-05-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1494 1.1494 1.1535 1.1535 -0.0041 -0.36%
2025-05-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1535 1.1535 1.1463 1.1463 0.0072 0.63%
2025-05-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1463 1.1463 1.1489 1.1489 -0.0026 -0.23%
2025-05-16 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1489 1.1489 1.1438 1.1438 0.0051 0.45%
2025-05-15 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1438 1.1438 1.1673 1.1673 -0.0235 -2.01%
2025-05-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1673 1.1673 1.1586 1.1586 0.0087 0.75%
2025-05-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1586 1.1586 1.1657 1.1657 -0.0071 -0.61%
2025-05-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1657 1.1657 1.1468 1.1468 0.0189 1.65%
2025-05-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1468 1.1468 1.1589 1.1589 -0.0121 -1.04%
2025-05-08 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1589 1.1589 1.1316 1.1316 0.0273 2.41%
2025-05-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1316 1.1316 1.1277 1.1277 0.0039 0.35%
2025-05-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.0947 1.0947 0.0330 3.01%
2025-04-30 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0947 1.0947 1.0901 1.0901 0.0046 0.42%
2025-04-29 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0901 1.0901 1.0909 1.0909 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0988 1.0988 -0.0079 -0.72%
2025-04-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0988 1.0988 1.0861 1.0861 0.0127 1.17%
2025-04-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0861 1.0861 1.0998 1.0998 -0.0137 -1.25%
2025-04-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0998 1.0998 1.0857 1.0857 0.0141 1.30%
2025-04-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0857 1.0857 1.0944 1.0944 -0.0087 -0.79%
2025-04-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0944 1.0944 1.0822 1.0822 0.0122 1.13%
2025-04-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0822 1.0822 1.0662 1.0662 0.0160 1.50%
2025-04-17 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0662 1.0662 1.0701 1.0701 -0.0039 -0.36%
2025-04-16 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0701 1.0701 1.0764 1.0764 -0.0063 -0.59%
2025-04-15 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0826 1.0826 -0.0062 -0.57%
2025-04-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0826 1.0826 1.0734 1.0734 0.0092 0.86%
2025-04-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0684 1.0684 0.0050 0.47%
2025-04-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0684 1.0684 1.0476 1.0476 0.0208 1.99%
2025-04-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0274 1.0274 0.0202 1.97%
2025-04-08 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0274 1.0274 1.0300 1.0300 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.1459 1.1459 -0.1159 -10.11%
2025-04-03 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1459 1.1459 1.1644 1.1644 -0.0185 -1.59%
2025-04-02 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1644 1.1644 1.1540 1.1540 0.0104 0.90%
2025-04-01 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1540 1.1540 1.1583 1.1583 -0.0043 -0.37%
2025-03-31 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1555 1.1555 0.0028 0.24%
2025-03-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1555 1.1555 1.1619 1.1619 -0.0064 -0.55%
2025-03-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1619 1.1619 1.1669 1.1669 -0.0050 -0.43%
2025-03-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1669 1.1669 1.1672 1.1672 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1672 1.1672 1.1851 1.1851 -0.0179 -1.51%
2025-03-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1851 1.1851 1.1896 1.1896 -0.0045 -0.38%
2025-03-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1896 1.1896 1.2079 1.2079 -0.0183 -1.52%
2025-03-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2079 1.2079 1.2140 1.2140 -0.0061 -0.50%
2025-03-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2140 1.2140 1.2443 1.2443 -0.0303 -2.44%
2025-03-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2443 1.2443 1.2316 1.2316 0.0127 1.03%
2025-03-17 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2316 1.2316 1.2292 1.2292 0.0024 0.20%
2025-03-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2292 1.2292 1.2092 1.2092 0.0200 1.65%
2025-03-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2092 1.2092 1.2264 1.2264 -0.0172 -1.40%
2025-03-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2264 1.2264 1.2158 1.2158 0.0106 0.87%
2025-03-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2158 1.2158 1.2177 1.2177 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2177 1.2177 1.2264 1.2264 -0.0087 -0.71%
2025-03-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2264 1.2264 1.2428 1.2428 -0.0164 -1.32%
2025-03-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2428 1.2428 1.2174 1.2174 0.0254 2.09%
2025-03-05 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.1981 1.1981 0.0193 1.61%
2025-03-04 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1981 1.1981 1.1873 1.1873 0.0108 0.91%
2025-03-03 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1873 1.1873 1.1967 1.1967 -0.0094 -0.79%
2025-02-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1967 1.1967 1.2489 1.2489 -0.0522 -4.18%
2025-02-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2489 1.2489 1.2845 1.2845 -0.0356 -2.77%
2025-02-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2845 1.2845 1.2797 1.2797 0.0048 0.38%
2025-02-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2797 1.2797 1.2962 1.2962 -0.0165 -1.27%
2025-02-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2962 1.2962 1.3124 1.3124 -0.0162 -1.23%
2025-02-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3124 1.3124 1.2571 1.2571 0.0553 4.40%
2025-02-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2571 1.2571 1.2628 1.2628 -0.0057 -0.45%
2025-02-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2628 1.2628 1.2450 1.2450 0.0178 1.43%
2025-02-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2450 1.2450 1.2724 1.2724 -0.0274 -2.15%
2025-02-17 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2724 1.2724 1.2351 1.2351 0.0373 3.02%
2025-02-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2351 1.2351 1.2220 1.2220 0.0131 1.07%
2025-02-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2220 1.2220 1.2453 1.2453 -0.0233 -1.87%
2025-02-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2453 1.2453 1.2314 1.2314 0.0139 1.13%
2025-02-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2314 1.2314 1.2298 1.2298 0.0016 0.13%
2025-02-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2298 1.2298 1.2084 1.2084 0.0214 1.77%
2025-02-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2084 1.2084 1.1871 1.1871 0.0213 1.79%
2025-02-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1871 1.1871 1.1551 1.1551 0.0320 2.77%
2025-02-05 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1551 1.1551 1.1815 1.1815 -0.0264 -2.23%
2025-01-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1815 1.1815 1.2244 1.2244 -0.0429 -3.50%
2025-01-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2175 1.2175 1.2032 1.2032 0.0143 1.19%
2025-01-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1569 1.1569 1.1126 1.1126 0.0443 3.98%
2025-01-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1126 1.1126 1.1155 1.1155 -0.0029 -0.26%
2025-01-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1155 1.1155 1.1491 1.1491 -0.0336 -2.92%
2025-01-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1491 1.1491 1.1444 1.1444 0.0047 0.41%
2025-01-08 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1444 1.1444 1.1503 1.1503 -0.0059 -0.51%
2025-01-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1503 1.1503 1.1244 1.1244 0.0259 2.30%
2025-01-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1244 1.1244 1.1335 1.1335 -0.0091 -0.80%
2025-01-03 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1335 1.1335 1.1666 1.1666 -0.0331 -2.84%
2025-01-02 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1666 1.1666 1.2017 1.2017 -0.0351 -2.92%
2024-12-31 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2017 1.2017 1.2312 1.2312 -0.0295 -2.40%
2024-12-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2576 1.2576 1.2211 1.2211 0.0365 2.99%
2024-12-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2211 1.2211 1.2175 1.2175 0.0036 0.30%
2024-12-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2175 1.2175 1.2109 1.2109 0.0066 0.55%
2024-12-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2109 1.2109 1.2307 1.2307 -0.0198 -1.61%
2024-12-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2307 1.2307 1.2295 1.2295 0.0012 0.10%
2024-12-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2295 1.2295 1.2008 1.2008 0.0287 2.39%
2024-12-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2008 1.2008 1.1898 1.1898 0.0110 0.92%
2024-12-17 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1898 1.1898 1.1913 1.1913 -0.0015 -0.13%
2024-12-16 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1913 1.1913 1.1889 1.1889 0.0024 0.20%
2024-12-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1889 1.1889 1.2071 1.2071 -0.0182 -1.51%
2024-12-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2071 1.2071 1.1957 1.1957 0.0114 0.95%
2024-12-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1957 1.1957 1.1790 1.1790 0.0167 1.42%
2024-12-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1790 1.1790 1.1769 1.1769 0.0021 0.18%
2024-12-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1769 1.1769 1.1875 1.1875 -0.0106 -0.89%
2024-12-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1875 1.1875 1.1838 1.1838 0.0037 0.31%
2024-12-05 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1838 1.1838 1.1746 1.1746 0.0092 0.78%
2024-12-04 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1746 1.1746 1.1854 1.1854 -0.0108 -0.91%
2024-12-03 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1854 1.1854 1.1904 1.1904 -0.0050 -0.42%
2024-12-02 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1904 1.1904 1.1746 1.1746 0.0158 1.35%
2024-11-29 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1746 1.1746 1.1566 1.1566 0.0180 1.56%
2024-11-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1566 1.1566 1.1722 1.1722 -0.0156 -1.33%
2024-11-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1722 1.1722 1.1484 1.1484 0.0238 2.07%
2024-11-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1484 1.1484 1.1458 1.1458 0.0026 0.23%
2024-11-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1458 1.1458 1.1646 1.1646 -0.0188 -1.61%
2024-11-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.2027 1.2027 -0.0381 -3.17%
2024-11-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2027 1.2027 1.2118 1.2118 -0.0091 -0.75%
2024-11-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2118 1.2118 1.1945 1.1945 0.0173 1.45%
2024-11-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1945 1.1945 1.1821 1.1821 0.0124 1.05%
2024-11-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1821 1.1821 1.2106 1.2106 -0.0285 -2.35%
2024-11-15 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2106 1.2106 1.2330 1.2330 -0.0224 -1.82%
2024-11-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2330 1.2330 1.2770 1.2770 -0.0440 -3.45%
2024-11-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2770 1.2770 1.2486 1.2486 0.0284 2.27%
2024-11-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2486 1.2486 1.2651 1.2651 -0.0165 -1.30%
2024-11-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2651 1.2651 1.2359 1.2359 0.0292 2.36%
2024-11-08 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2359 1.2359 1.2268 1.2268 0.0091 0.74%
2024-11-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2268 1.2268 1.2062 1.2062 0.0206 1.71%
2024-11-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2062 1.2062 1.2117 1.2117 -0.0055 -0.45%
2024-11-05 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2117 1.2117 1.1810 1.1810 0.0307 2.60%
2024-11-04 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1810 1.1810 1.1606 1.1606 0.0204 1.76%
2024-11-01 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1606 1.1606 1.1944 1.1944 -0.0338 -2.83%
2024-10-31 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1944 1.1944 1.1861 1.1861 0.0083 0.70%
2024-10-30 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1861 1.1861 1.1831 1.1831 0.0030 0.25%
2024-10-29 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1831 1.1831 1.1905 1.1905 -0.0074 -0.62%
2024-10-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1905 1.1905 1.1870 1.1870 0.0035 0.29%
2024-10-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1870 1.1870 1.1792 1.1792 0.0078 0.66%
2024-10-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.1723 1.1723 0.0069 0.59%
2024-10-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1838 1.1838 -0.0115 -0.97%
2024-10-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1838 1.1838 1.1839 1.1839 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1839 1.1839 1.1669 1.1669 0.0170 1.46%
2024-10-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1669 1.1669 1.1100 1.1100 0.0569 5.13%
2024-10-17 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1100 1.1100 1.1067 1.1067 0.0033 0.30%
2024-10-16 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1067 1.1067 1.1238 1.1238 -0.0171 -1.52%
2024-10-15 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1238 1.1238 1.1473 1.1473 -0.0235 -2.05%
2024-10-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1473 1.1473 1.1176 1.1176 0.0297 2.66%
2024-10-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1176 1.1176 1.1586 1.1586 -0.0410 -3.54%
2024-10-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1586 1.1586 1.1644 1.1644 -0.0058 -0.50%
2024-10-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1644 1.1644 1.2479 1.2479 -0.0835 -6.69%
2024-10-08 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2479 1.2479 1.1392 1.1392 0.1087 9.54%
2024-09-30 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1392 1.1392 1.0331 1.0331 0.1061 10.27%
2024-09-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0331 1.0331 0.9969 0.9969 0.0362 3.63%
2024-09-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9969 0.9969 0.9685 0.9685 0.0284 2.93%
2024-09-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9645 0.9645 0.0040 0.41%
2024-09-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9645 0.9645 0.9270 0.9270 0.0375 4.05%
2024-09-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9270 0.9270 0.9197 0.9197 0.0073 0.79%
2024-09-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9141 0.9141 0.0056 0.61%
2024-09-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9132 0.9132 0.0009 0.10%
2024-09-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.9151 0.9151 -0.0019 -0.21%
2024-09-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9151 0.9151 0.9077 0.9077 0.0074 0.82%
2024-09-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9077 0.9077 0.9120 0.9120 -0.0043 -0.47%
2024-09-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.9122 0.9122 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9122 0.9122 0.8986 0.8986 0.0136 1.51%
2024-09-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8986 0.8986 0.8995 0.8995 -0.0009 -0.10%
2024-09-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8995 0.8995 0.9140 0.9140 -0.0145 -1.59%
2024-09-05 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9140 0.9140 0.9106 0.9106 0.0034 0.37%
2024-09-04 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9106 0.9106 0.9142 0.9142 -0.0036 -0.39%
2024-09-03 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9053 0.9053 0.0089 0.98%
2024-09-02 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9249 0.9249 -0.0196 -2.12%
2024-08-30 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9249 0.9249 0.9142 0.9142 0.0107 1.17%
2024-08-29 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9169 0.9169 -0.0027 -0.29%
2024-08-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9169 0.9169 0.9185 0.9185 -0.0016 -0.17%
2024-08-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9185 0.9185 0.9275 0.9275 -0.0090 -0.97%
2024-08-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9275 0.9275 0.9346 0.9346 -0.0071 -0.76%
2024-08-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9346 0.9346 0.9331 0.9331 0.0015 0.16%
2024-08-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9331 0.9331 0.9417 0.9417 -0.0086 -0.91%
2024-08-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9417 0.9417 0.9413 0.9413 0.0004 0.04%
2024-08-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9413 0.9413 0.9481 0.9481 -0.0068 -0.72%
2024-08-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9446 0.9446 0.0035 0.37%
2024-08-16 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9446 0.9446 0.9317 0.9317 0.0129 1.38%
2024-08-15 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9317 0.9317 0.9244 0.9244 0.0073 0.79%
2024-08-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9244 0.9244 0.9276 0.9276 -0.0032 -0.34%
2024-08-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9276 0.9276 0.9200 0.9200 0.0076 0.83%
2024-08-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.9269 0.9269 -0.0069 -0.74%
2024-08-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9269 0.9269 0.9307 0.9307 -0.0038 -0.41%
2024-08-08 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9307 0.9307 0.9418 0.9418 -0.0111 -1.18%
2024-08-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9356 0.9356 0.0062 0.66%
2024-08-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9278 0.9278 0.0078 0.84%
2024-08-05 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9278 0.9278 0.9644 0.9644 -0.0366 -3.80%
2024-08-02 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9908 0.9908 -0.0264 -2.66%
2024-07-31 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9773 0.9773 0.0127 1.30%
2024-07-30 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9748 0.9748 0.0025 0.26%
2024-07-29 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9665 0.9665 0.0083 0.86%
2024-07-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9665 0.9665 0.9632 0.9632 0.0033 0.34%
2024-07-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9632 0.9632 0.9787 0.9787 -0.0155 -1.58%
2024-07-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9799 0.9799 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9799 0.9799 0.9998 0.9998 -0.0199 -1.99%
2024-07-22 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0012 1.0012 -0.0014 -0.14%
2024-07-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0001 1.0001 0.0011 0.11%
2024-07-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0005 1.0005 1.0228 1.0228 -0.0223 -2.18%
2024-07-16 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0228 1.0228 1.0138 1.0138 0.0090 0.89%
2024-07-15 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0138 1.0138 1.0198 1.0198 -0.0060 -0.59%
2024-07-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0198 1.0198 1.0298 1.0298 -0.0100 -0.97%
2024-07-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0281 1.0281 0.0017 0.17%
2024-07-10 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0281 1.0281 1.0261 1.0261 0.0020 0.19%
2024-07-09 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0261 1.0261 0.9892 0.9892 0.0369 3.73%
2024-07-08 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9925 0.9925 -0.0033 -0.33%
2024-07-05 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9925 0.9925 0.9912 0.9912 0.0013 0.13%
2024-07-04 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9912 0.9912 0.9995 0.9995 -0.0083 -0.83%
2024-07-03 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9995 0.9995 1.0078 1.0078 -0.0083 -0.82%
2024-07-02 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0127 1.0127 -0.0049 -0.48%
2024-07-01 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0127 1.0127 1.0017 1.0017 0.0110 1.10%
2024-06-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0017 1.0017 0.9805 0.9805 0.0212 2.16%
2024-06-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9924 0.9924 -0.0119 -1.20%
2024-06-26 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9924 0.9924 0.9713 0.9713 0.0211 2.17%
2024-06-25 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9922 0.9922 -0.0209 -2.11%
2024-06-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9922 0.9922 1.0156 1.0156 -0.0234 -2.30%
2024-06-21 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0116 1.0116 0.0040 0.40%
2024-06-20 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0116 1.0116 1.0264 1.0264 -0.0148 -1.44%
2024-06-19 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0264 1.0264 1.0287 1.0287 -0.0023 -0.22%
2024-06-18 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0287 1.0287 1.0102 1.0102 0.0185 1.83%
2024-06-17 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0102 1.0102 1.0047 1.0047 0.0055 0.55%
2024-06-14 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0047 1.0047 0.9746 0.9746 0.0301 3.09%
2024-06-13 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9651 0.9651 0.0095 0.98%
2024-06-12 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9615 0.9615 0.0036 0.37%
2024-06-11 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9579 0.9579 0.0036 0.38%
2024-06-07 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9579 0.9579 0.9662 0.9662 -0.0083 -0.86%
2024-06-06 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9662 0.9662 0.9693 0.9693 -0.0031 -0.32%
2024-06-05 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9835 0.9835 -0.0142 -1.44%
2024-06-04 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9812 0.9812 0.0023 0.23%
2024-06-03 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9690 0.9690 0.0122 1.26%
2024-05-31 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13%
2024-05-30 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9677 0.9677 0.9679 0.9679 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9717 0.9717 -0.0038 -0.39%
2024-05-28 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9847 0.9847 -0.0130 -1.32%
2024-05-27 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9719 0.9719 0.0128 1.32%
2024-05-24 019072 嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9719 0.9719 0.9881 0.9881 -0.0162 -1.64%